用友U8 1:总帐科目550211设置为项目核算的科目,取数项目0101的期末余额公式为QM(-550211-,月,,,,,-0101-,,,,),则取到数据是550211的期末余额。 2:总帐科目550212设置为项目客户核算的科目,取数项目0101的期末余额公式为QM(-550212-,月,,,,--,-0101-,,,,),则取不到任何数据。
2015-12-30 0:0:0 wondial用友U8 1:总帐科目550211设置为项目核算的科目,取数项目0101的期末余额公式为QM(-550211-,月,,,,,-0101-,,,,),则取到数据是550211的期末余额。 2:总帐科目550212设置为项目客户核算的科目,取数项目0101的期末余额公式为QM(-550212-,月,,,,--,-0101-,,,,),则取不到任何数据。
用友U8 1:总帐科目550211设置为项目核算的科目,取数项目0101的期末余额公式为QM("550211",月,,,,,"0101",,,,),则取到数据是550211的期末余额。 2:总帐科目550212设置为项目客户核算的科目,取数项目0101的期末余额公式为QM("550212",月,,,,"","0101",,,,),则取不到任何数据。 问题原因:该问题原因是公式设置不正确。 解决方法:1、取不出项目数据的原因是参数多了一个,请将"0101"前的参数去掉一个即可取出相关数据。 2、公式举例如下:QM("5902",月,,,,"130","03"),5902为设的项目客户核算的科目,130为客户编码,03为项目编码,取数正确;QM("5902",月,,,,"007","03"),取007客户的数据正确;QM("5902",月,,,,"","03"),取二者之和也正确。解决方案:
问题原因:该问题原因是公式设置不正确。 解决方法:1、取不出项目数据的原因是参数多了一个,请将"0101"前的参数去掉一个即可取出相关数据。 2、公式举例如下:QM("5902",月,,,,"130","03"),5902为设的项目客户核算的科目,130为客户编码,03为项目编码,取数正确;QM("5902",月,,,,"007","03"),取007客户的数据正确;QM("5902",月,,,,"","03"),取二者之和也正确。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本2021-6-16 9:3:59
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误2020-5-11 8:31:34
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。2020-5-11 8:21:43
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上2020-5-11 8:19:1
- 在录入凭证或查询辅助余额表时,能__否改成以表的形式显示项目辅助核算?2019-4-26 8:0:0
- 用友软件如何确定产品的站点数和许可数_2019-4-26 8:0:0
- 用友NC物资管理系统解决方案2019-4-25 8:0:0
- NC资产管理系统解决方案2019-4-25 8:0:0
- NC销售管理系统解决方案2019-4-25 8:0:0
- 用友nc建账后做凭证时,做到“现金”科目,总是提示:错误_现金流量本币金额分析错误!请问怎么解决?2019-4-23 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
T+12.0标准版,客户中心资料中的信用余额是怎么来的? T+12.0标准版,客户中心资料中的信用余额是怎么来的?
设置了客户信用额控制后,系统会根据设置的金额,减去您的当前应收余额,得到信用余额。例如信用额度为10000,应收2000,那么信用余额为8000.@畅捷服务黄思源:我也是这么理解的,但是这里信用额度为0,信用余额却等于预收余额,那那个应收-2700去哪里了?(按理应收余额负数就是预收款,那这个里面的预收余额是否包含了这个应收负数?)@在后的黄雀:这个问题需要看下您的数据,直接提交支持网,后台工程师分析下具体数据。
付款方向不一致导致涉税风险 付款方向不一致导致涉税风险 《关于加强征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号)文件规定:“人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣”。 在实际操作中,企业往往存在以下几种常见的情况会导致付款方向不一致。 1.收付款记账凭证与原始凭证不符,如:支付货款时记入“应付账款-某某公司”或“预付账款-某某公司”,但原始凭证中银行单据上记载的收款人名称与某某公司不相符。 2.应付账款、预付账款挂账明细与开具增值税专用发票方名称不一致,如:购入货物冲销“预付账款–某某公司”或记入“应付账款–某某公司”,但原始凭证中取得的增值税专用发票上记载的销货方名称与某某公司不相符。 3.往来款对冲依据不足,如:不同明细科目的“应付账款”、“预付账款”与“应收账款”、“预收账款”等往来科目对冲,并且没有相关的依据。 以上三种情况在有些企业中确实存在,这会给该企业带来很大的风险。而且,以上三种情况在稽查过程中是很容易被发现的。出于安全和方便方面的考虑,越来越多的企业选择电汇和通过网上银行收付货款,而银行单据上收付款方会记载得清清楚楚,增值税发票上销货、购货方也记载得相当详尽准确,所以只要翻看原始凭据,问题很快就会被发现。有付款方向不一致的情况发生,进项税额将不予抵扣,对企业来讲,会有很大的经济损失。若在稽查中被发现,不但要做进项税转出的账务处理,还会被处以罚款。 作为专业机构,我们建议企业应完善制度,建立健全往来款核算管理体系。特别是一般纳税人企业在购进货物或取得应税劳务,如支付运输费用时,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致。