用友U8 合并报表,生成的抵消分录是正确的,但查询工作底稿时,利润表的净利润正确,利润分配表的净利润数据不正确,可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。
2016-1-3 0:0:0 wondial用友U8 合并报表,生成的抵消分录是正确的,但查询工作底稿时,利润表的净利润正确,利润分配表的净利润数据不正确,可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。
用友U8 合并报表,生成的抵消分录是正确的,但查询工作底稿时,利润表的净利润正确,利润分配表的净利润数据不正确,可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。 问题原因:净利润的来源错误。因为利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数D21”,”,从报表的会计含义上看:利润分配表的净利润是按年度存放的,应对应利润表的本年累计数单元,即D21,但是用户的利润表中所有抵消项目都定义在本月发生额所在的列,在权益类报表取数来源中,利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数C21”,所以抵消数据无法传递到利润分配表的本年“净利润”。 解决方法:解决方法:抵消项目的科目要在工作底稿中,把利润表的相关项目定义在累计的D列上。在权益类报表取数来源中定义净利润的来源为利润表的D21,并在报表初始中,把您的本月发生列,设成根据累计数计算本期数的公式。 如下: 利润表!C5 = 利润表!D5 - S("利润表!D5", "-1月") 利润表!C6 = 利润表!D6 - S("利润表!D6", "-1月") 利润表!C7 = 利润表!D7 - S("利润表!D7", "-1月") 利润表!C8 = 利润表!C5-利润表!C6-利润表!C7 利润表!C9 = 利润表!D9 - S("利润表!D9", "-1月") 利润表!C10 = 利润表!D10 - S("利润表!D10", "-1月") 利润表!C11 = 利润表!D11 - S("利润表!D11", "-1月") 利润表!C12 = 利润表!D12 - S("利润表!D12", "-1月") 以上过程修改后,合并后数据正确。解决方案:
问题原因:净利润的来源错误。因为利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数D21”,”,从报表的会计含义上看:利润分配表的净利润是按年度存放的,应对应利润表的本年累计数单元,即D21,但是用户的利润表中所有抵消项目都定义在本月发生额所在的列,在权益类报表取数来源中,利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数C21”,所以抵消数据无法传递到利润分配表的本年“净利润”。 解决方法:解决方法:抵消项目的科目要在工作底稿中,把利润表的相关项目定义在累计的D列上。在权益类报表取数来源中定义净利润的来源为利润表的D21,并在报表初始中,把您的本月发生列,设成根据累计数计算本期数的公式。 如下: 利润表!C5 = 利润表!D5 - S("利润表!D5", "-1月") 利润表!C6 = 利润表!D6 - S("利润表!D6", "-1月") 利润表!C7 = 利润表!D7 - S("利润表!D7", "-1月") 利润表!C8 = 利润表!C5-利润表!C6-利润表!C7 利润表!C9 = 利润表!D9 - S("利润表!D9", "-1月") 利润表!C10 = 利润表!D10 - S("利润表!D10", "-1月") 利润表!C11 = 利润表!D11 - S("利润表!D11", "-1月") 利润表!C12 = 利润表!D12 - S("利润表!D12", "-1月") 以上过程修改后,合并后数据正确。
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