用友U8 "各银行存款余额动态表"是按帐户设置的,每次查询时,不管日期选择什么时间"本日余额"都为建帐时帐户的期初余额,如果查询的那一天有发生额,则"上日余额"等于"本日余额"+"本日支出额"-"本日收入额"推算出来的,和上日的"本日余额"不相等,"帐户余额日报表"也是这样.另外,在建帐时由于客户方开始提供的帐户期初余额有误,运行后我通过数据库更改过帐户的期初余额.
2016-1-13 0:0:0 wondial用友U8 "各银行存款余额动态表"是按帐户设置的,每次查询时,不管日期选择什么时间"本日余额"都为建帐时帐户的期初余额,如果查询的那一天有发生额,则"上日余额"等于"本日余额"+"本日支出额"-"本日收入额"推算出来的,和上日的"本日余额"不相等,"帐户余额日报表"也是这样.另外,在建帐时由于客户方开始提供的帐户期初余额有误,运行后我通过数据库更改过帐户的期初余额.
用友U8 "各银行存款余额动态表"是按帐户设置的,每次查询时,不管日期选择什么时间"本日余额"都为建帐时帐户的期初余额,如果查询的那一天有发生额,则"上日余额"等于"本日余额"+"本日支出额"-"本日收入额"推算出来的,和上日的"本日余额"不相等,"帐户余额日报表"也是这样.另外,在建帐时由于客户方开始提供的帐户期初余额有误,运行后我通过数据库更改过帐户的期初余额. 问题原因:从问题现象上看,应该跟人为修改数据库有关。结算中心在本年度运行、记帐后,不能在数据库中直接修改账户的期初余额。因为账户的期初余额不仅仅存在FD_ACCDEF账户定义表中,它在其他表中也存在各账户的期初余额,这样可能会导致后续查询相关账表时造成数据错乱。 解决方法:正确修改账户期初余额的方法是一定要在本年度没有做任何记帐业务前修改,修改后再进行记帐操作,记帐时系统会根据新的期初余额同步更新其他数据表。对于您的这个帐套,可尝试取消本年度所有记帐业务,然后将对应业务单据重新进行记帐(注意结息日要单独进行记帐),再检查:"各银行存款余额动态表"账表查询是否正常。 操作前注意作好数据备份。如果无法解决可在十一后将该数据申请远程连接处理。解决方案:
问题原因:从问题现象上看,应该跟人为修改数据库有关。结算中心在本年度运行、记帐后,不能在数据库中直接修改账户的期初余额。因为账户的期初余额不仅仅存在FD_ACCDEF账户定义表中,它在其他表中也存在各账户的期初余额,这样可能会导致后续查询相关账表时造成数据错乱。 解决方法:正确修改账户期初余额的方法是一定要在本年度没有做任何记帐业务前修改,修改后再进行记帐操作,记帐时系统会根据新的期初余额同步更新其他数据表。对于您的这个帐套,可尝试取消本年度所有记帐业务,然后将对应业务单据重新进行记帐(注意结息日要单独进行记帐),再检查:"各银行存款余额动态表"账表查询是否正常。 操作前注意作好数据备份。如果无法解决可在十一后将该数据申请远程连接处理。
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对应交增值税错误和舞弊的审计 对应交增值税错误和舞弊的审计
应交增值税审计的目的在于查明被审计单位在应交增值税的处理中是否存在着错误和舞弊。对于一般纳税人企业,在应交增值税处理中可能存在的错误是没有正确确认和计算应当交纳的增值税。其表现是:
(1)将不应当用于抵扣的增值税进项税额,如工程物资的进项税额、专门用于出租的包装物的进项税额、本应列入管理费用的进项税额(如非动力用电的进项税额)等作了抵扣处理;
(2)将应当交纳增值税的事项少计或不计销项税额,主要是对视同销售业务的处理,往往只按领用存货的账面成本计算增值税销项税额,甚至不反映增值税的销项税额;