在线等解答，9月份开始用易贷账，但是9月份利润表上的 本年累计金额跟9月份一起的，以前的都没累计，这个怎么解决？ 在线等解答，9月份开始用易贷账，但是9月份利润表上的 本年累计金额跟9月份一起的，以前的都没累计，这个怎么解决？[]

往前推几个月建账，9月再看利润表，就不出现这个情况
@猴子60885:以前都手工的，现在税务局要2015年的财务报表，这才发现本年累计那里不对
@杨柳z6F:从一月开始记账
或把收入加到某个月，累计树就可用了
看用几月报表
@猴子60885:不是损益类科目不用录期初吗？
@杨柳z6F:其他的录期初，损益类科目不能录期初
@猴子60885:恩，资产负债表上的我都录入了，利润表上的没有录，是这样吧？
@猴子60885:现在是利润表上本年累计那里他是从9月份开始算的，前面8个月的都没有，这个怎么办啊?

各位老师我是服务业，进项发是信息服务费，是不是放在库存商品啊！么咋感觉不对？ 各位老师我是服务业，进项发是信息服务费，是不是放在库存商品啊！么咋感觉不对？[]

怎么放库存商品呢，进放相关费用，进项税可以抵的
如果你指的“服务业”是营业税征收范围，则取得的进项发票是没有抵扣之说，发生时可以直接费用化处理。
是不是应该计入劳务成本呢
@谭Tracy:我们是增值税一般纳税人，要抵扣的进项发票是信息服务费，开出去的也是信息服务费
@张小章:一般纳税要做抵扣的
请问是什么费用？我们进项发票是信息服务费，开出去的也是信息服务费
@古康勇: 我觉的是应该把你说的库存商品换成劳务成本，这样不影响进项抵扣的，然后月底劳务成本转入主营业务成本
@张小章:好的！谢谢！

用友U8 1.（部门、类别）明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确，因为上期结转余额就是原始卡片的累计数据，若再加上原始卡片数据，余额便虚增了上期结转的数据。2.固定资产登记薄：原值余额不正确，出现问题同上。（上期结转的借方数=原始卡片原值）用友U8 1.（部门、类别）明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确，因为上期结转余额就是原始卡片的累计数据，若再加上原始卡片数据，余额便虚增了上期结转的数据。2.固定资产登记薄：原值余额不正确，出现问题同上。（上期结转的借方数=原始卡片原值） 问题原因:数据问题,fA_TOTAL固定资产汇总表中7月份的dblMonthValue（月末原值）,dblMonthDeprTotal（月初累计折旧）有数据存在，因为7月份是该帐套的启用月份，所以7月份这两个字段不应该有值。 解决方法:在当前年度库中参照执行如下脚本进行修复：update fa_total set dblMonthValue=0,dblMonthDeprTotal=0 where iperiod=7
解决方案：
问题原因:数据问题,fA_TOTAL固定资产汇总表中7月份的dblMonthValue（月末原值）,dblMonthDeprTotal（月初累计折旧）有数据存在，因为7月份是该帐套的启用月份，所以7月份这两个字段不应该有值。 解决方法:在当前年度库中参照执行如下脚本进行修复：update fa_total set dblMonthValue=0,dblMonthDeprTotal=0 where iperiod=7

U8其他年度帐可以备份，帐套不可以U8其他年度帐可以备份，帐套不可以

U8其他-年度帐可以备份，帐套不可以

凭证套打不对 凭证套打不对

其他资本公积核算的内容汇总 其他资本公积核算的内容汇总 1.权益法核算下，被单位除净之外的其他所有者权益变动，投资方计入“资本公积—其他资本公积”。 　　借：长期股权投资 　　贷：资本公积–其他资本公积 　　2.存货或自用房地产转换为“以公允价值计量的投资性房地产”，转换日公允价值高于账面价值的金额计入“资本公积—其他资本公积”。 　　借：投资性房地产(以转换当日的公允价值计量)、累计折旧、公允价值变动损益(公允价值小于账面价值的差额列为损失)、资产减值准备(转换当时已提减值准备) 　　贷：固定资产、无形资产或存货(按转换当时的账面余额结转)、资本公积(公允价值大于账面价值的差额不得列为收益，而是追加资本公积) 　　3.可供出售金产公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。 　　借：可供出售金融资产–公允价值变动 　　贷：资本公积–其他资本公积， 或反之 　　4.金融资产重分类 　　(1)将可供出售金融资产重分类为采用成本或摊余成本计量的金融资产 　　重分类日该项金融资产的公允价值或账面价值作为成本或摊余成本，该项金融资产没有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入所有者权益的利得或损失，仍应计入“资本公积——其他资本公积”，在该金融资产被处置时转入当期损益。 　　(2)将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量 　　借：可供出售金融资产(金融资产的公允价值)、持有至到期投资减值准备 　　贷：持有至到期投资、资本公积——其他资本公积(差额)(也可能在借方) 　　在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 　　(3)按规定应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，将相关账面价值与公允价值之间的差额计入“资本公积——其他资本公积”，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 　　5.以权益结算的股份支付换取职工或其他方提供服务的，应按照确定的金额作如下处理： 　　借：管理费用 　　贷：资本公积–其他资本公积 　　在行权日： 　　借：资本公积–其他资本公积 　　贷：股本(实收资本)、资本公积–股本溢价(资本溢价) 　　6.套期保值(现金流量套期和境外经营净投资套期)形成的利得或损失中有效的部分。 　　在资产负债表日，满足运用套期方法条件的现金流量套期和境外经营净投资套期产生的利得或损失，属于有效套期的，借记或贷记有关科目，贷记或借记“资本公积—其他资本公积”;待预期销售交易实际发生时，再转出调整销售收入，或者是当资产或负债不再作为套期工具、被套期项目的，做相反的会计分录予以转回，并将计入资本公积的数额转至相关资产、负债科目或公允价值变动损益。反之，如果形成的利得和损失属于无效套期，其会计处理则要直接借记或贷记有关科目，贷记或借记公允价值变动损益。可见，即使是有效套期，计入资本公积的项目也只是“暂停”于资产、负债，或者是计入当期损益项目的“过渡”，基本上属于“待转”性项目。 　　7.与计入所有者权益项目相关的所得税影响所形成的利得和损失。 　　在工作中，这样的事项主要分为两个方面：资产负债表日，与直接计入所有者权益项目相关的递延所得税资产，要贷记“资本公积—其他资本公积”，与之相关的递延所得税负债，则借记“资本公积—其他资本公积”，而不构成所得税费用。同样，如果企业已记录递延所得税的利得和损失再次发生变化，也要相应结转已记录的资本公积。 　　8.可供出售外币非货币性项目，按该外币公允价值确定当日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额。 　　(1)对于发生的汇兑损失 　　借：资本公积——其他资本公积 　　贷：可供出售金融资产 　　(2)对于发生的汇兑收益 　　借：可供出售金融资产 　　贷：资本公积——其他资本公积 　　9.可转换公司债券初始确认中权益成份的公允价值。 　　企业发行的可转换公司债券在“应付债券”科目下设置“可转换公司债券”明细科目核算。企业应按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按可转换公司债券包含的负债成份面值，贷记“应付债券——可转换公司债券——面值”科目，按权益成份的公允价值，贷记“资本公积——其他资本公积”科目，按其差额，借记或贷记“应付债券——可转换公司债券——利息调整”科目。

调拨单点增加后看不到单据模版 调拨单点增加后看不到单据模版

新建了一个账套，想将旧账套里的凭证导入到新账套，如何操作 新建了一个账套，想将旧账套里的凭证导入到新账套，如何操作[]

用总账工具导入凭证。前提是2套账的科目与行业性质等设置的一致
@金之杰:棒！！！
同楼上回复，注意建立账套时取消勾选预制科目的选项，并且行业性质和原来账套要保持一致，再从原来账套中将科目和凭证都复制过来
也可以使用系统工具导入导出
@服务社区苏娜:我复制的时候，说是账套科目编码级次不同，不能复制凭证是什么意思
登录新帐套，基础设置～基本信息有编码方案，里面的科目级次要和旧帐套一致
建议联系您的销售商帮您解决。

多个客户端同时录单时提示单号重复 多个客户端同时录单时提示单号重复

企业货币资金的内部控制管理 企业货币资金的内部控制管理

　　货币资金是企业资产中流动性很强的一种资产，是企业进行生产经营活动不可或缺的条件，贯穿经济活动的全过程，其在流动和周转中实现增值和效益。因此，建立健全货币资金体系，合理和有效地使用资金，显得非常重要。

　　资金是企业生存与发展的基础，是企业进行经营活动的血脉，其高流动性使之能任意转换为其他任何类型的资产，极易引发贪污、诈骗、挪用等违法乱纪的行为。因此，必须建立健全资金的内部控制制度。一个完整的内部控制系统包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督检查五方面，企业在日常经营过程中，为达到企业经营目标，实现货币资金控制目的，应从这五方面分析、建立和完善资金内部控制机制。

用友U8 打印凭证时字体超大, 显示不正常用友U8 打印凭证时字体超大, 显示不正常 问题原因:用户使用的系统为WINXP,打印驱动不正常,已使用过的打印驱动有:EPSON1600 EPSON1600KII EPSON1600KIII等驱动程序,均还存在此问题. 解决方法:最后将驱动更换为EPSON1900K的驱动打印字体正常,所以,EPSON1900为软件必选的一个驱动程序.
解决方案：
问题原因:用户使用的系统为WINXP,打印驱动不正常,已使用过的打印驱动有:EPSON1600 EPSON1600KII EPSON1600KIII等驱动程序,均还存在此问题. 解决方法:最后将驱动更换为EPSON1900K的驱动打印字体正常,所以,EPSON1900为软件必选的一个驱动程序.

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用友U8普及版升级到普及版不成功U8普及版升级到普及版不成功

U8普及版-升级到普及版不成功

T3标准版10.8，plus2,在做发货单时，选择上仓库，存货提示没有数据，但在现存量里还有很多存货，如图所示 T3标准版10.8，plus2,在做发货单时，选择上仓库，存货提示没有数据，但在现存量里还有很多存货，如图所示

我联系T3工程师为您解答
您好：看下存货属性有没勾选销售，不要勾选劳务费用和现金折扣
需要勾选销售

编制现金流量表提供的-使用总帐、...编制现金流量表提供的?使用总帐、...

邯郸市天源钢铁有限公司工商注册资料 邯郸市天源钢铁有限公司工商注册资料''

速达3000审批里有引用文件在哪里设置 速达3000审批里有引用文件在哪里设置''

用友畅捷通T+11.5存货自由项无法取消，后续做的单据已全部删除用友畅捷通T+11.5存货自由项无法取消，后续做的单据已全部删除

启用存货自由项所做单据全部删除，但启用存货自由项，此存货的ID，在成本总账数据库表中，依然存在。

数据库新建查询，将启用自由项的存货在成本总账中的记录删除：

利用Word宏让2D鼠标也能自动翻页 利用Word宏让2D鼠标也能自动翻页

　　相信不少Officer们办公室的条件都相对“艰苦”，2D无滚轮鼠标让办公显得非常不便，尤其是在批阅较长的Word文档时，没有鼠标滚轮辅助浏览，需要不断按键才能翻页，使得手指非常疲劳。现在我们可以通过Word宏，巧妙的让2D鼠标也能玩转自动翻页。   　　Step01 打开一篇页面较多的Word文档，选择工具栏中的“工具”→“宏”→“宏”，或者直接在Word中使用Alt+F8激活该功能。然后在“宏的位置”选项中，点开下拉菜单，借着选择“Word命令”。

哪些需要结转期间损益

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。

如何批量修改部分商品别名！ 如何批量修改部分商品别名！[]

抱歉这个批量改不了呢
[/大哭][/大哭][/大哭][/大哭]好多呢，手动改。要改死宝宝了！
@jerryfe2:只有助记码批量更改，您的别名跟商品名称有何联系？
@服务社区黄旻:没啥联系，只是做个说明备注用，有哪些字段是可以批量修改的呢？除了助记码
@服务社区黄旻:我的需要修改成统一的一个标示。
@jerryfe2:只有助记码可以批量生成，因为助记码是商品名称的首字母，所有商品统一的一个标示还是？标示为什么？
@服务社区黄旻:比如说。系统里有3000个商品，对应3个品牌，以前初始化做的时候没有分开来，现在我想有个字段可以对应一下。其中1000个为A品牌，1000个为B品牌，1000个为C品牌。 这样我导出库存数据的时候就可以筛选。
@jerryfe2:库存状况表里没有里没有别名字段呀，要换其他字段，另这个您支持网提交下，看下能否需要数据库操作
这个我也不清楚。这样说，可以批量在自定义项里面添加规定的内容吗
@jerryfe2:要一定规律才能批量更新，比如A品牌的商品档案一定是连着的，如果您3000个商品，选部分作为A品牌，部分作为B品牌，那肯定是不行的。