金碟财务软件 年末结账
2016-3-6 0:0:0 wondial金碟财务软件 年末结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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用友U8其他8.11升级错误U8其他8.11升级错误
U8其他-8.11升级错误
自动编号: | 8063 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.11 | 关 键 字: | 8.11升级错误 |
问题名称: | 8.11升级错误 | ||
问题现象: | 8.11升8.51时提示字段超长管理gl_accvouch | ||
原因分析: | 经查找gl_accvouch表中me字段上有一个值很长 | ||
解决方案: | 修改gl_accvouch表中me字段值很长的金额,保留两位小数位。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 在应付系统中单据结算选择04057供应商,付款单号为0000000554进行核销,生成的凭证借贷不平。用友U8 在应付系统中单据结算选择04057供应商,付款单号为0000000554进行核销,生成的凭证借贷不平。
问题原因:因为在PURBILLVOUCHS表的累计原币付款iOriTotal和累计本币付款itotal字段的数据与应付明细帐Ap_detail不符造成此问题。 解决方法:根据核销对应的发票在AP_DETAIL中的IBVID为2616,2617,找到purbillvouchs表中,把ID=2616的记录的两个字段改为实际已核销过的累计付款金额1530,把ID=2617的两个字段内容改为0,这样再核销制单就会平了。
解决方案:
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用友T3用友通登录提示文件内存磁盘问题 用友T3用友通登录提示文件内存磁盘问题
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多缴关税后怎样申请退税 多缴关税后怎样申请退税
由于海关误证,多缴关税税款的;海关核准免验进口的货物,完税后发现有短卸情况,经过海关审查认可的;已经征收出口关税的货物,因故没有装运出口,申报退关,经过海关查验属实的,进出占货物的收发货人或者他们的代理人,可以从缴纳税款之日起1年之内,书面声明理由,连同原纳税收据向海关申请退税,逾期海关不予受理。
海关应当从受理退税申请之日起30天之内作出书面答复,并通知退税申请人。
订单报警 订单报警
问题号: | 19824 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通新锐服装鞋帽版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 订单报警 |
问题现象: | 用户做了一张订单,进货日期为9.22,然后系统日期调成9.31,然后启动软件,在启动报警那边看不到订单报警的单据。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 订单报警是在过期前提示,过期了就不再对该订单报警了 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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我们应付账款科目是供应商核算 年结时部分供应商的期初余额没有过过来,应付账款总额正确 但辅助明细总额是错误的。应当如何解决? 我们应付账款科目是供应商核算 年结时部分供应商的期初余额没有过过来,应付账款总额正确 但辅助明细总额是错误的。应当如何解决?[]
将这个科目的期初辅助余额删除,然后看下这个科目期初上是否还有个数值在,如果有的话,将这个科目的辅助核算先期初,删除剩余的这个期初数,再重新挂上辅助核算,再补录期初辅助明细@服务社区苏娜:是要手工补录? 怎么补录?在期初余额界面补录期初
备份时提示文件拷贝失败 备份时提示文件拷贝失败
问题号: | 4566 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 备份时提示文件拷贝失败 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 备份时提示文件拷贝失败 |
问题现象: | 做数据备份时提示文件拷贝失败 |
问题原因: | 因为系统用户名不能为中文 |
解决方案: | 系统用户登录名XXX(中文),用administrator登录备份输出正常。新建用户(英文)输出正常。新建中文用户出错。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
TI记账宝打开不填制凭证,点一下无反映,点两下死机无响应,别的都可以点开,只有凭证的选项都打不开, TI记账宝打开不填制凭证,点一下无反映,点两下死机无响应,别的都可以点开,只有凭证的选项都打不开,[]
登录演示账套看下是否正常,都不行,则更换下记账宝程序。您是2G还是4G,我给您对应程序您替换下@服务社区李珊:登录演示套也不行,我的记账宝是4G的@蝶舞天涯1456906678:更换程序的方法请按照如下步骤来操作:
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来,保存在您的桌面或本地磁盘;重要!
(或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来,也保存在自己的其他本地磁盘中;重要!)
2、请从以下链接下载记账宝4G程序:链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化(请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里,有请剪切到其他磁盘),将下载下来的程序双击打开,点中记账宝文件夹,选择解压到您的可移动磁盘中;
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件,重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中,如有提示覆盖,请点击是;
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除,再从可移动磁盘中运行记账宝。@服务社区李珊:按照此程序操作还是不行呢?就是按上面的步骤一步步来的@蝶舞天涯1456906678:现在重新登录演示账套看下是否正常@服务社区李珊:还是没有响应@蝶舞天涯1456906678:您电脑是什么操作系统?若是win7 是 32位还是64位?@服务社区李珊:我电脑是XP系统@蝶舞天涯1456906678:您将记账宝插到 win 7 旗舰版 32位系统的电脑上在运行看下@服务社区李珊:今早我又试了一遍,操作版和演示版填制凭证都还是没有响应,可点别的都可以操作@服务社区李珊:在WIN7系统可以运行,可我们的都是XP 系统@蝶舞天涯1456906678:那就是您电脑系统环境问题。首先更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后再重新登录软件;看是否正常,若也是不行,则将电脑系统重装下,安装xp完整版或纯净版或是win7旗舰版 32位系统。再重新运行软件@服务社区李珊:不好意思,又出现新问题了,现在是直接登不上,提示:运行时错误3043,磁盘或网络错误@蝶舞天涯1456906678:他还是电脑环境的问题,建议更换电脑或是重新安装电脑系统。系统按照上面答复中的版本安装
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列