用友NC的会计平台_操作步骤
2014-12-2 0:0:0 wondial用友NC的会计平台_操作步骤
标题:用友NC的会计平台操作步骤 (一)科目分类定义 1.选中需要设置模板的系统类型 2.默认入账科目:当入账的科目只有一个的时候,点"修改"选中一条,选择适当的科目(当需要设置凭证模板,但部分项目的入账科目,系统无法判断需人工判断时,可以在此选择一个可能性较大的科目,等生成凭证后再根据实际情况修改) 3.系统可以根据条件判断入账科目时:选中一项-点"影响因素"-把需要的因素从左选到右(可多选,可排序)如:固定资产的影响因素是"资产类别"-确定-点"对照表"-增加(逐个增加)或匹配(批量增加)-选择"影响因素"项下的某个或某几个具体的因素,如"资产类别"项下的房屋、运输工具等-对应不同的因素,设置其入账科目,如"运输设备"的资产类别,其对应科目是"固定资产-交通运输工具"-保存 4.若某一项同时设置了"对照表"和"默认入账科目",则系统会现在对照表中寻找对应关系,当对照表中没有对应入账科目,则选择默认的入账科目 (二)凭证模板定义 1.选择要设置模板的节点-修改-点"凭证类别"的"放大镜",点"固定值参照",选"记账凭证" 2.修改、增加或减少表格中的科目及其对应的参数("控制条件"中可以选择对应科目的控制程度)-有辅助核算的科目,点左上方的"辅助核算-分录辅助核算"在"总账辅助核算项"中把该科目已设的辅助核算全部选上,在"核算项定义"中选择辅助核算的取数位置(注意:"主辅助核算"是指整张凭证所有科目都有的辅助核算,"分录辅助核算"是指某一个科目的辅助核算;"核算项定义"中的备选项就是单据或者卡片中的项目,而且有些在"表体",有些在"表头",可用"定位"查找) (三)凭证生成 1.设置生成的凭证是否可以修改(必需在凭证生成前设置,否则就要先把已经生成的凭证先删除):选项-控制条件-选择单据-按需要在项目前打√-保存 2.查询-左边选择节点(要选到最末级)-选择日期-未生成凭证-在查询结果中选择,可以多选("选择"下面的框中全部是"1"时,则所有结果生成一张凭证,若有"1"和"2"时,标识为"1"的生成一张凭证,标识为"2"的生成一张凭证,以此类推,标识可以手工改动)-生成-保存 3.若"科目分类定义"、"凭证模板定义"或单据卡片有变动,则先重算-选择有变动的节点-选择日期-重算,然后再生成凭证 4.用模板生成的凭证,只能在会计平台中删除,查询-选节点-选日期-已生成凭证-删除 (四)平台日志 当凭证生成出现问题或无法生成凭证时,在才查看原因:查询-选节点-选日期,找到问题后修改错误,再重新生成凭证如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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