501科目期末结转时金额结转为0,但是数量还有余额
501科目期末结转时金额结转为0,但是数量还有余额
问题版本: | 805-U8.60SP | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 期末结转 | 适用产品: | u850SP | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 501科目期末结转时金额结转为0,但是数量还有余额 | 问题现象: | 501科目(产品销售收入)为数量金额式,期末结转时金额结转为0,但是数量还有余额。 | 原因分析: | 原因:'本年利润'科目没有设置数量金额式;5010429科目本月做了一笔红字冲销上月的凭证,并且接着做了一笔正确凭证作。具体如下:()内为数量(8月)借:银行存款1945.3 贷:产品销售收入(5010429)1945.3(600) 借:产品销售收入(5010429)1945.3(600) 贷:本年利润1945.3 (9月)借:银行存款1945.3 贷:产品销售收入(5010429)1945.3(600) 借:银行存款1945.3 贷:产品销 | 解决方案: | 解决:在9月补两张期间损益结转凭证即可。具体如下:()内为数量 借:产品销售收入(5010429)1945.3(1000) 贷:本年利润1945.3 借:本年利润1945.3 贷:产品销售收入(5010429)1945.3(600) |
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我们有专用设备审定合格证(全国首家)可以把制造这种专用设备的研发费用资本化形成无形资产吗 我们有专用设备审定合格证(全国首家)可以把制造这种专用设备的研发费用资本化形成无形资产吗[]
持有至到期投资那块实际初始投资额是什么意思,还有期末利息咋核算 持有至到期投资那块实际初始投资额是什么意思,还有期末利息咋核算
你的书本这样写,可能有点片面。 我看的CPA会计对于‘持有至到期投资’的初始确认是这样说的:按照公允价值计量和相关交易费用之和作为初始入账金额。 所以并不是你写的初始交易费用计入‘持有至到期投资---利息调整’。 初始确认的成本与‘持有至到期投资---成本’之间的差额,借记或贷记‘持有至到期投资---利息调整’ 借:持有至到期投资---成本 100 【债券面值】 贷:银行存款 83 (付款80+交易费用3)【这个就是初始确认的成本】 持有至到期投资---利息调整 17 【这个就是他们的差额】 我这样说,你的逻辑转过来没有?
用友U8 如果要查呆滞积压存货分析帐,我应该如何设置-操作步骤如何-如果要查呆滞积压存货分析帐是不是一定要先在存货档案中设置呆滞积压标准,否则查不到。用友U8 如果要查呆滞积压存货分析帐,我应该如何设置?操作步骤如何?如果要查呆滞积压存货分析帐是不是一定要先在存货档案中设置呆滞积压标准,否则查不到。
问题原因:如何查询呆滞积压存货分析帐问题。 解决方法:在库存管理--〉帐表--〉储备分析--〉呆滞积压存货分析;不设置,默认为呆滞积压标准为0,也是能查得到的。 解决方案: 问题原因:如何查询呆滞积压存货分析帐问题。 解决方法:在库存管理--〉帐表--〉储备分析--〉呆滞积压存货分析;不设置,默认为呆滞积压标准为0,也是能查得到的。
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用友U8 服务器有内、外网两个IP地址,用外网IP访问OA时登录界面可以正常,但要点击其中的某项功能时就报“没有权限”。用友U8 服务器有内、外网两个IP地址,用外网IP访问OA时登录界面可以正常,但要点击其中的某项功能时就报“没有权限”。
问题原因:1.最新的补丁(U8SOFT\U8Portal\bin\OAModules.dll、Rainbow.dll)没有打上。 2.如果企业有使用了防火干墙,还要把OA应用到的9110和80端口做映射。 解决方法:1、首先要先打两个补丁(U8SOFT\U8Portal\bin\OAModules.dll、Rainbow.dll)。 2、如果企业有使用了防火干墙,还要把OA应用到的9110和80端口做映射。 ->在防火墙--虚拟IP中增加IP地址和映射端口。 ->在防火墙--策略中启动刚才设定的虚拟IP地址和映射端口。 此时用内网或外网的IP访问OA就都可以了。 解决方案: 问题原因:1.最新的补丁(U8SOFT\U8Portal\bin\OAModules.dll、Rainbow.dll)没有打上。 2.如果企业有使用了防火干墙,还要把OA应用到的9110和80端口做映射。 解决方法:1、首先要先打两个补丁(U8SOFT\U8Portal\bin\OAModules.dll、Rainbow.dll)。 2、如果企业有使用了防火干墙,还要把OA应用到的9110和80端口做映射。 ->在防火墙--虚拟IP中增加IP地址和映射端口。 ->在防火墙--策略中启动刚才设定的虚拟IP地址和映射端口。 此时用内网或外网的IP访问OA就都可以了。
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用友T3用友通采购入库单无法保存 用友T3用友通采购入库单无法保存
采购入库单无法保存。该问题是由于重新设计了单据的格式导致的。方案一:在网站上下载一个还原业务单据格式的工具还原一下格式。方案二:如果工具还原不了,可以使用下面的脚本来还原单据格式(注意备份):use? ufdata_002_2009 delete? InvoiceItema where cardnum=’24′。insert into InvoiceItema select * from ufdata_999_2008..InvoiceItema where cardnum=’24′。其中:InvoiceItema 表示单据项目定义(采购用)。cardnum=’24′表示采购入库单,可以在Vouchers表里查询。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3用友通工资条打印 用友T3用友通工资条打印
在工资发放条中,我想打印当月的工资条,想让每名员工的工资条中都有当月的月份,应当怎样设置?只能把月份也设置成“工资项目”,每个月在工资变动中录入当月月份,这样在工资发放条中,就可以显示出月份。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
请问,笔记本电脑,按键无法取消结账,怎么办 请问,笔记本电脑,按键无法取消结账,怎么办[]
请看动图!看一下您的键盘上,有没有一个Fn键,把这个键也同时按住。Fn+ctrl+alt+F6上面说的都对[/强]@qq392629945:[/强]@畅捷服务张桂龙:[/玫瑰]有个提示,输入口令,,口令是什么呢账套主管密码默认为demo非常感谢[/玫瑰]@王国栋wgd:[/强]@畅捷服务张桂龙:谢谢
T3标准版,单总账模块,想批量删除凭证,安装的是2005数据库,应该删除数据库中的哪个表? T3标准版,单总账模块,想批量删除凭证,安装的是2005数据库,应该删除数据库中的哪个表?[]
GL_ACCOUCH,不建议后台删除gl_accvouch表先备份好数据,取消结账,记账,然后处理gl_accvouch表!@qq392629945:来了啊[/握手]反月结,反记账到期初,然后删gl_accvouch表,记得按月删,不然有可能把期初数据也删掉。@WSKYGA:good morning![/玫瑰]
对进项税额抵扣的检查及账务处理(二) 对进项税额抵扣的检查及账务处理(二)
当年: 借:应付福利费 23400 贷:应交税金——增值税检查调整 3400 待摊费用 20000 以上两例的跨年度调整账户,应借记相应科目,贷记“应交税金――增值税检查调整”及“以前年度损益的调整”科目。 例3.某商业集团公司,由于保管不妥,部分商品发生变质,购进时已抵扣进项税额,商品购进实际成本为12000元,公司决定由责任人赔偿2000元。企业会计处理为:
发票可带到外埠开具吗 发票可带到外埠开具吗
问:近日,一位外省客户让我前去结账,因弄不清对方的付款情况,我打算随身带上一本发票,待收款后现场填开。请问发票可带到外省市开具吗? 答:依据《发票管理办法》第二十六条的规定,发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。第二十七条还规定,任何单位和个人未经批准,不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。同时,《发票管理办法》第三十七条规定,非法携带、邮寄、运输或者存放空白发票的,由税务机关收缴发票,没收非法所得,可以并处1万元以下的罚款。因此,发票不能带到外省、自治区和直辖市开具,否则就要承担相应的法律责任。 |
用友U8 销售启用提示:不满足启用条件_1用友U8 销售启用提示:不满足启用条件
问题原因:客户在应收系统中填写了2006年1月份的发票,导致销售不能启用 解决方法:将这些发票删除掉,可以正常使用 解决方案: 问题原因:客户在应收系统中填写了2006年1月份的发票,导致销售不能启用 解决方法:将这些发票删除掉,可以正常使用
你设置的隐藏用户怎么没法玩游戏呢 你设置的隐藏用户怎么没法玩游戏呢''
凭证删除不了,怎么弄。? 凭证删除不了,怎么弄。?
先作废,再整理凭证删除。@段卫军:请请点击系统管理--生成凭证--凭证查询,再这里查询出来后再删除试试。凭证查询也不行@段卫军:需要提供数据才能彻底解决,请联系您的经销商,将您的数据发送至伙伴支持网,由总部进一步处理。
360里面的交流区是干嘛的 360里面的交流区是干嘛的
供玩家交流经验和游戏心得论坛聊天等等,也是意见反馈什么的吧 聊天用的。随便聊。大家交流心得用的 一般就是交流平常的一些所见所闻的官方推介信息加上随意附加的评论 是一个交流平台啊,大家相互学习,互相帮助啊。论坛,你一切想要的东东都有的。 大家相互学习互相帮助的平台 交流聊天用的论坛。
广联达钢筋算量墙线在轴线以外怎么画 广联达钢筋算量墙线在轴线以外怎么画''
“免费提供”手机带来纳税烦恼 “免费提供”手机带来纳税烦恼
问:我公司是做手机销售和电信业务代理的企业。目前在电信业务代理上主要给当地联通公司做CDMA用户承销代理。根据我公司与联通公司的代理协议规定,由我公司发展月话费在168元及以上的CDMA用户,并由我公司向用户提供相应档次的CDMA手机,然后两年内用户产生的话费由我公司按一定比例向联通公司分成结算佣金。由于该代理业务形式比较新,当地国税局与我公司对如何征税问题发生意见分歧。
为什么在使用畅捷通T1-商贸宝时不能完整显示操作界面?为什么在使用畅捷通T1-商贸宝时不能完整显示操作界面?
分辨率设置不对。
用友天龙瑞德010-59798025
用友T3标准版中用-KPJ101金额式记账凭证套打纸-打印凭证时会多印-合计-两个字用友T3标准版中用"KPJ101金额式记账凭证套打纸"打印凭证时会多印"合计"两个字
请按如下步骤解决此问题: 1、做好账套备份。 2、请在支持网站(http:support.chanjet.com)——支持工具——补丁下载里下载2012年11月01日之后编号为848的T3-用友通标准版V10.8PLUS1补丁包。 注:也可以利用UFO简版工具,将C:\windows\system32\ufcomsql\u8pzjetd.rep模板里"合计"在"格式"的状态下,删除即可.
营业外收入年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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