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在库存中收发汇总表按自由项颜色过滤数据不对

2016-2-17 0:0:0 wondial

在库存中收发汇总表按自由项颜色过滤数据不对

在库存中收发汇总表按自由项颜色过滤数据不对
问题版本:801-U8.51问题模块:818-报账中心
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:收发汇总表适用产品:851库存
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:在库存中收发汇总表按自由项颜色过滤数据不对
问题现象:在库存中收发汇总表按自由项颜色过滤数据不对
原因分析:使用问题
解决方案:客户理解错误,分组汇总选择 存货自由项1(颜色) 存货自由项2(规格版本) 即可

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16年的期初采购入库单,,一直到7月份才来的发票,7月20号做的发票结算和暂估成本处理,但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单,,8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单,,,想问这怎么解决??

16年的期初采购入库单,,一直到7月份才来的发票,7月20号做的发票结算和暂估成本处理,但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单,,8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单,,,想问这怎么解决?? 16年的期初采购入库单,,一直到7月份才来的发票,7月20号做的发票结算和暂估成本处理,但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单,,8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单,,,想问这怎么解决??

暂估方式是:月初回冲~!!
在暂估成本处理中查看一下能否过滤出这比业务,您做了结算,没有做暂估成本处理
你到存货核算选项里看看是不是使用的暂估方法是月初回冲,但是如果使用的是月初回冲,那么前几个月都应该有红蓝回冲单的单据出现。你是不是中途更改过暂估方法了?
@畅捷服务_丁磊:是用的月初回冲!!一直用的都是 月初回冲 的暂估方式,没有改过
如果是月初回冲,那么月初会形成红字回冲单,月末会形成蓝字回冲单,从截图上看,有这样的规律,从1月份到8月份,两个存货有规律的形成对冲单据,你确定7月份做过结算成本处理吧,注意,是结算成本处理,不是暂估成本处理。做完结算成本处理,才算暂估业务处理流程终结。
@服务社区刘明新:我查了,结算成本处理中直接查询的时候没有,,但是选择“未全部结算完的单据是否显示”打对勾再查询就有了
@畅捷服务_丁磊:是的,7月末做记账之前做了结算成本处理的操作
是不是没有全部结算,而是部分结算。如果是部分结算,8月份呢应该会出现剩余未结算金额的红蓝回冲单。你可以反结账到7月份,取消正常单据记账,重新做一次结算成本处理看看是否可以解决问题
@王星jiM:参考楼上回复处理一下
@畅捷服务_丁磊:部分结算和全部结算在操作过程中有什么不一样吗??什么是部分结算什么事全部结算??是以数量为准吗??
对,部分结算就是举个例子:采购入库单上数量500,本次结算300,那么这就是部分结算,那么7月份月初会形成500红字回冲,结算成本处理完毕后,会形成300蓝字回冲,200蓝字回冲,下个月月初会形成200红字回冲,这样的业务数据才对,看你的截图,8月份又形成了相同金额的红字回冲,说明7月份的结算成本处理做的不对,反回去重新做一下
@畅捷服务_丁磊:因为8月份已经全部记账了,并且已经全部生成凭证了,,再返回到7月份的业务量有点大呀~~还有没有其他什么处理方法呢?
@畅捷服务_丁磊:我看了一下是全部处理的,,发票上的数量和入库单上的数量是一致的
如果想在数据库里动一下的话,就需要在支持网提交一个支持问题,我们来看一下了。如果您是我们的经销商,那么可以在支持网提交一个支持问题,如果您是我们的终端客户,可以联系一下您所购买软件的服务商,让他们给我们提交支持问题,我们从数据库的角度来看一下,是否可以解决
@畅捷服务_丁磊:那照现在的话,系统已经生成8月暂估的回冲单,,那我能不能8月现在不动,然后再去做一次结算成本处理,让9月初生成回冲单这样操做可以吗??
嗯,你可以把未完全结算的勾选项勾上,然后点一下结算成本处理,看看9月份是否还形成红蓝回冲单,如果还形成,那么数据上肯定是不对的,不返回去操作的话,只能想想办法在数据库里操作一下了
@畅捷服务_丁磊:好的那我现在先测试一下,这样操作只要9月初生成结算的回冲单应该就没有问题是吧,,谢谢~太感谢了,辛苦了
嗯,没事,应该的,你可以空结账到9月份看看,实在不行,解决不了问题的话,就要发数据过来了
@畅捷服务_丁磊:有木有文档或者解释一下这几个在制品成本核算的方法在系统里是怎么算的??下面有个图片麻烦帮看下[/微笑]
你可以看一下帮助,帮助里面写的各个在产品成本的说明很清楚
@畅捷服务_丁磊:帮助里面没有解释说 “在制品”的计算方式与计算数据来源呀?
在产品按标准成本计算=BOM中的标准成本*生产订单未入库数量;在产品按固定成本计算=按照指定的成本*生产订单未入库数量;在产品按所耗原料计算=按照材料出库单成本计算;在产品按完工产品计算=按完工产品成本进行分配,约当产量法=每月预估一个值,然后进行分配

分公司变子公司再进行债务重组可节税

分公司变子公司再进行债务重组可节税 分公司变子公司再进行债务重组可节税 境内股份公司A下设异地独立核算分公司B,后经A公司董事会决议,在分公司B所在地设立子公司C,将分公司B整体投入子公司C,B公司相关资产、负债及与之相关的人员全部转移至子公司C。A公司财务人员认为,该交易为《部、国家总局关于企业重组业务处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号)中同一控制下不需要支付对价的合并,由于符合相关条件,可以适用特殊重组处理规定。那么,该项交易是否属于同一控制下的企业合并并适用特殊重组规定呢?本文结合相关规定分析如下。   处理   《企业第20号——企业合并》(财会〔2006〕3号)规定,企业合并,指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。涉及业务的合并比照本准则规定处理。根据《企业会计准则——应用指南》(财会〔2006〕18号)的规定,业务,指企业内部某些生产经营活动或资产的组合,该组合一般具有投入、加工处理过程和产出能力,能够独立计算其成本费用或所产生的收入,但不构成独立法人资格的部分,比如企业的分公司、不具有独立法人资格的分部等。   根据上述规定可以得知,该项交易后,分公司和子公司形成了一个新的报告主体,同时,由于该分公司属于一项业务,在会计处理时,可以按照同一控制下的业务合并进行处理。   A公司账务处理:   借:长期股权   贷:相关资产、负债科目(归属于B公司的部分,下同)   资本公积(长期股权投资的初始投资成本与转让的相关资产、负债账面价值之间的差额,资本公积的余额不足冲减的,还需调整留存收益)。   为合并发生的、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用发生时:   借:管理费用   贷:银行存款等   C公司账务处理:   借:相关资产、负债科目   贷:股本   企业所得税处理   《国家税务总局关于做好2009年度企业所得税汇算清缴工作的通知》(国税函〔2010〕148号)规定,在计算应所得额及应纳所得税时,企业财务、会计处理办法与规定不一致的,应按照企业所得税定计算。企业所得税法规定不明确的,在没有明确规定之前,暂按企业财务、会计规定计算。对于该事项,是否有相务规定呢?   财税〔2009〕59号文件规定,合并,指一家或多家企业(以下称被合并企业)将其全部资产和负债转让给另一家现存或新设企业(以下称合并企业),被合并企业股东换取合并企业的股权或非股权支付,实现两个或两个以上企业的依法合并,包括同一控制下不需要支付对价的企业合并。《国家税务总局关于做好2009年度企业所得税汇算清缴工作的通知》(国税函〔2010〕148号)规定,企业财务、会计处理办法与税法规定不一致的,应按照企业所得税法规定计算。因此,案例中的事项,应该根据财税〔2009〕59号文件进行处理。   案例中,分公司B将其全部资产和负债转移给C,但是财税〔2009〕59号文件企业合并中的“企业”是否包含分公司呢?   2008年之前,企业所得税法意义上的“企业”包括独立核算的分公司。2008年以后,企业所得税法规定的企业应为依据公司法成立的企业。所以,2008年以后,财税〔2009〕59号文件中的“企业”,不再包含分公司。   通过上述分析,案例中将分公司B(非法人)整体投入子公司C的事项,只是将公司A(法人)的一部分资产和负债转移给公司C,并未将公司A的全部资产和负债转移,不属于财税〔2009〕59号文件规定的合并的范围。根据企业所得税法第二十五条及《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)的规定,应视同销售计算缴纳企业所得税。   案例中的情况,是否可以适用财税〔2009〕59号文件有关特殊重组的其他规定呢?   可能途径一:如该交易无其他限制因素,公司A可先按财税〔2009〕59号文件规定的有关分立的特殊重组条件分立为两个公司,分公司B分立为公司D,分公司B之外的其他部分分立为公司E;然后按有关股权收购的特殊重组条件,将新设立的子公司D变更为公司E的子公司,以达到适用特殊税务重组的目的。   可能途径二:案例中的交易可以看作子公司C增发股份,购买分公司B的实质性经营资产,如果交易中资产购买比例及股份支付比例等因素符合财税〔2009〕59号文件及《国家税务总局关于发布〈企业重组业务企业所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2010年第4号)的规定,亦可以达到适用特殊税务重组的目的。   通过上述分析可以发现,企业在实际处理税务问题的时候,不仅要了解税法的前后变化,还要参考税法之外的其他相关法律法规,结合自身实际,作出有利的选择。

问题解答

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    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    关键字:删除凭证

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