用友通月末结账应付账款对账不平
2019-4-23 8:0:0 wondial用友通月末结账应付账款对账不平
用友通月末结账应付账款对账不平客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账用友软件反记账方法">反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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可以先更新下软件补丁,不行的话需要备份账套后联系经销商到支持网上提交让后台的工程师到数据库表中进行处理;已下载最新106号补丁,但是还没有变回来?
也不能删除,不能修改
请问我这边在凭证打印那边凭证编码选择1-20但是在预览的时候就只有一张否下面的凭证出现乱码这边浏览器也设置过了工具也修复过了请问还有什么方法 请问我这边在凭证打印那边凭证编码选择1-20但是在预览的时候就只有一张否下面的凭证出现乱码这边浏览器也设置过了工具也修复过了请问还有什么方法[]
那您单独打印这一张凭证是否正常呢?
到其他的客户端上操作呢?@服务社区刘小艳:其他客户端是正常的所以不叫确定的是应该是浏览器的问题@服务社区刘小艳:但是这边换了浏览器以前是IE8的换成ie9 的也不行其他浏览器也不行@林韩M7j:您使用360浏览器的兼容模式;@服务社区刘小艳:试过了也不行360和360极速浏览器都试过了@林韩M7j:在浏览器上点击设置—编码,选为简体中文之后再打印;
然后打印使用的是同一个打印机吗?如果不是,更换打印机驱动;@服务社区刘小艳:一样的打印机一样的模板主机不行客户端就可以,客户端预览都是好的@林韩M7j:先设置下浏览器的编码,不行的话,检查是否简版的系统导致组件加载不正常;