月末结账应付账款对账不平
月末结账应付账款对账不平
问题版本: | 57-用友通标准版10.2 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 8 | 适用产品: | 57 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2007-11-30 21:01:00 | 问题名称: | 月末结账应付账款对账不平 | 问题现象: | 客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。 | 原因分析: | 经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. | 解决方案: | 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账用友软件反记账方法">反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。 |
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未开账单据能否过账 未开账单据能否过账
通知识库问题号: | 33498 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
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软件模块: | 物流单据 |
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问题名称: | 未开账单据能否过账 |
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问题现象: | 未开账状态下,单据能否过账? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 未开账能否过账 |
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解决方案: | 未开账状态,单据只能存入草稿,不能过账。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 总账6站点,网络上同时三个人做凭证的时候,在保存凭证的时候,有时会提示:‘由于上述原因,凭证无法保存’。这样的情况不是经常发生,发生的时候也没有什么规律,和前兆。用友U8 总账6站点,网络上同时三个人做凭证的时候,在保存凭证的时候,有时会提示:‘由于上述原因,凭证无法保存’。这样的情况不是经常发生,发生的时候也没有什么规律,和前兆。
问题原因:问题比较奇怪,经过技术部门测试,四个人同时做凭证,同时保存凭证,都不会有冲突。应该是环境问题。但是用户前段时间使用一直很稳定,也排除病毒的干扰。 解决方法:将所有的网线重新插一编,问题仍然出现。一个偶然的机会发现服务器上的网络没有规律的断开又连接上,问题出在这里,网卡有问题。更换服务器网卡后,问题解决。再没有出现过无法保存凭证的现象。 解决方案: 问题原因:问题比较奇怪,经过技术部门测试,四个人同时做凭证,同时保存凭证,都不会有冲突。应该是环境问题。但是用户前段时间使用一直很稳定,也排除病毒的干扰。 解决方法:将所有的网线重新插一编,问题仍然出现。一个偶然的机会发现服务器上的网络没有规律的断开又连接上,问题出在这里,网卡有问题。更换服务器网卡后,问题解决。再没有出现过无法保存凭证的现象。
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U8其他-不能增加存货档案
自动编号: | 11258 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 不能增加存货档案 | 问题名称: | 不能增加存货档案 | 问题现象: | 进入16的存货档案增加存货是提示运行错误 | 原因分析: | UFFORMAT.MDB表已被破坏 | 解决方案: | 重新将UFFORMAT.MDB覆盖即可
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