为什么我期初设置的时候,现金借方增加后期末余额显示却是负数的?同理,应付账款借方增加期末余额却会显示正数?是不是你们的设置反了?
2017-8-9 0:0:0 wondial为什么我期初设置的时候,现金借方增加后期末余额显示却是负数的?同理,应付账款借方增加期末余额却会显示正数?是不是你们的设置反了?
为什么我期初设置的时候,现金借方增加后期末余额显示却是负数的?同理,应付账款借方增加期末余额却会显示正数?是不是你们的设置反了?[]有可能是凭证做错了,也会导致现金为负
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需要先做个入库单录入数量和件数,使主计量上也有个数量,然后改成浮动换算率,做盘点单或其他出库单,将主计量和辅计量数量都出空,再改回固定换算率@畅捷服务苏娜_:计量单位不是用过就不能改了吗?不是改计量单位,是在库存业务范围设置中有个是否为固定换算率的选项,把这个选项取消了,就会变为浮动换算率
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问题原因:同解决方案 解决方法:因为此人员在人事管理模块有一条升职的记录存在并没有执行,所以不能在做离职时看到此人员,删除上一条记录问题解决。
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用友U8 存货模块从2005年结转到2006年存货期初数据有些不正确.用友U8 存货模块从2005年结转到2006年存货期初数据有些不正确.
问题原因:由于成本核算方式含有先进先出计价法,所以程序在结转时根据ia_subsidiary.id与ia_valuationass.inid关联,且要求ia_subsidiary.dkeepdate与ia_valuationass.dikeepdate相同、没有完全出完的记录结转到下年。 解决方法:由于成本核算方式含有先进先出计价法,所以程序在结转时根据ia_subsidiary.id与ia_valuationass.inid关联,且要求ia_subsidiary.dkeepdate与ia_valuationass.dikeepdate相同、没有完全出完的记录结转到下年。在数据中,以02102存货为例,在ia_valuationass表中没有完全出空的记录共3条,数量为4。根据这些记录的inid对映ia_subsidiary的表id字段却只有1条记录,且数量为1。由此可见存货明细账与辅助计价表的记录不对映,因此结转到2006年后数量与2005年数量不等。解决方法: 1、清除2006年年度账; 2、利用"先进、后进重写计价辅助表.rar"工具,重写2005年辅助计价表数据;(大概需要15分钟) 3、重新结转2006年年度账即可
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关于库存变价调拨问题: 1、集团用友通2005产品培训时说库存管理中不支持仓库之间进行变价(溢价或折价)调拨; 2、我们的一个意向型客户要求我们的产品可以做变价调拨; 3、我们在用友通2005的库存管理中发现可以做变价调拨,并且调拨单可以保存,但同时发现影响调出产品仓库商品价格。 比如:做一种商品的溢价调拨后,会导致该商品在该仓库中的单价降低;做一种商品的溢价调拨后,会导致该商品在该仓库中的单价提高。 请问如何解决该问题?1、变价调拨可以实现,但是不要通过调拨单做,可以通过其他出库单和其他入库单来实现; 2、调出仓库的该商品的价格是程序根据预先选订的算法(全月平均、先进先出等)计算的,而调入仓库的该商品的价格可以根据实际进行控制。 3、间而言之,就是先做一张调拨出库(通过其他出库单直接做),再做一张调拨入库(通过其他入库做)。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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多工资类别工资项目添加 多工资类别工资项目添加
问题号: | 30166 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 多工资类别工资项目添加 |
问题现象: | 多工资类别,在关闭工资类别增加项目后,打开某一个工资类别没有显示增加的工资项目? |
问题原因: | 多工资类别需要进行参照项目添加 |
关键字: | 多工资类别工资项目添加 |
解决方案: | 关闭工资类别增加的工资项目只是添加到参照项目中,需要在打开的工资类别中,工资项目进行参照增加。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
结转当年结余
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友U8 我们使用的U821物流+财务,8月发现从采购系统中录入采购发票和运费发票并与入库单结算后到应付系统制单时生成的凭证将采购发票和运费发票的进项税合并成一条分录,以前都是将不同税率的进项税分开形成两条分录,这到底是什么原因?请帮我们分析一下!以前也是科目同一个,是选的合并生成,但生成的凭证就将不同税率的生成两条分录.用友U8 我们使用的U821物流+财务,8月发现从采购系统中录入采购发票和运费发票并与入库单结算后到应付系统制单时生成的凭证将采购发票和运费发票的进项税合并成一条分录,以前都是将不同税率的进项税分开形成两条分录,这到底是什么原因?请帮我们分析一下!以前也是科目同一个,是选的合并生成,但生成的凭证就将不同税率的生成两条分录.
问题原因:在应付系统的选项中非受控科目制单方式选择为‘明细到供应商’。 解决方法:在应付系统的选项中非受控科目制单方式选择为‘明细到单据’即可。
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票据通专业版10.5-加密狗 没有启动 怎么设置 票据通专业版10.5加密狗 没有启动 怎么设置
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“提供人员”劳务与“提供服务”劳务的区别 “提供人员”劳务与“提供服务”劳务的区别
近日,某地机关的一起税企争议再次引起了我们对于劳务公司征税原则的关注。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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