甲公司2009年1月1日发行三年期可转换债券，每年1月1日付息、到期一次还本的债券，面值总额为10000万元，实际收款10200万元，票面年利率为4%，实际利率为6%。债券包含的负债成份的公允价值为9465.40万元，2010年1月1日，某债券持有人将其持有的 5000万元(面值)本公司可转换债券转 甲公司2009年1月1日发行三年期可转换债券，每年1月1日付息、到期一次还本的债券，面值总额为10000万元，实际收款10200万元，票面年利率为4%，实际利率为6%。债券包含的负债成份的公允价值为9465.40万元，2010年1月1日，某债券持有人将其持有的 5000万元(面值)本公司可转换债券转甲公司2009年1月1日发行三年期可转换债券，每年1月1日付息、到期一次还本的债券，面值总额为10000万元，实际收款10200万元，票面年利率为4%，实际利率为6%。债券包含的负债成份的公允价值为9465.40万元，2010年1月1日，某债券持有人将其持有的 5000万元(面值)本公司可转换债券转换为100万股普通股(每股面值1元)。甲公司按实际利率法确认利息费用。2010年1月1日甲公司转换债券时应确认的“资本公积——股本溢价”的金额为(??? )万元。
A:4983.96B:534.60C:4716.66D:5083.96
正确答案: D:5083.96
答案解析: 甲公司转换债券时应确认的“资本公积——股本溢价”的金额=转销的“应付债券——可转换公司债券”余额4816.66{[9465.40+(9465.40×6%-10000×4%)]/2}+转销的“资本公积——其他资本公积”367.30[(10200-9465.40)/2]-股本100=5083.96(万元)。

补录固定资产原始卡片 补录固定资产原始卡片

在做采购订单、 销售订单时候选择项目， 出现156数据库问题， 具体体现如图。 已经安装完这个补丁， 还是于事无补。请解决。 在做采购订单、 销售订单时候选择项目， 出现156数据库问题， 具体体现如图。 已经安装完这个补丁， 还是于事无补。请解决。

您先在服务器软件安装目录 \Program Files (x86)\Chanjet\TPlus11600\Appserver\server\Tool\checkBug 找到到“一键查支持网问题.exe”工具检查、修复下。
检查了，显示没有问题，并且我们的T+12.0的供应商来了， 检查不出来问题

t6 6.2plus1 客户端单据列表导出是提示错误 是win10专业版系统重装了office还是不行 t6 6.2plus1 客户端单据列表导出是提示错误 是win10专业版系统重装了office还是不行

您的office要安装07或者10的，不要用13的
@畅捷服务李笑旺:我装的是03还是不行
您装07或者10的两个版本之一试试

选择货位后自动退出选择货位后自动退出 原因分析：最新的补丁，补丁下载路径为：http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/用友T1SM110RTMSBP00.EXE问题解答： 最新的补丁， 补丁下载路径为： http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/T1SM110RTMSBP00.EXE

T+12.1，pos端店面，有日结，但数据没有传到后台，请问怎么处理？ T+12.1，pos端店面，有日结，但数据没有传到后台，请问怎么处理？[]

按F11同步数据。
服务器软件安装目录下 \Appserver\app文件夹内有个port.config文件,其中有个节点为。。，如果您的T+改过端口，里面就得改成对应软件的端口，然后重新进行同步。
@服务社区刘小艳:没有修改过端口，就一个店面出现这个问题。是在pos端按F11同步数据吗？
@西部软件:请问按了F11，还是没有同步到后台，怎么处理？
@黄烟治:不管是否有修改都先去核对下两边显示的端口是否一致，
F11多按几次，有可能存在延时的情况。

应付福利费有余额的如何在负债表中列示 _0应付福利费有余额的如何在负债表中列示

　　咨询描述：你好！请问年度报表资产负债表中上期金额填06年年底金额！06年应付福利费及其他应交款有余额但表中没有应付福利费和其他应交款科目！请问这笔金额应该如何填写！请回答谢谢！！！！

　　解答内容：1、应付福利费：按照省局“关于2007版财务报表填报有关事项的紧急通知”财务报表填报口径原则上按照企业财务制度规定执行。但按照税务管理需要，有关口径明确如下：《资产负债表》一年内（含）到期的待摊费用等资产，暂在“一年内到期的非流动资产”项目反映，预提费用在“其他流动负债”项目反映。2、其他应交款：可在“其他应付款”项目列示。

小伙伴们，想要咨询一个问题，我们公司是做电梯智能服务的，就是自己的软件再加上采购的硬件一整套给到物业公司，但是我们只收取服务费，就相当于硬件是免费赠送的，可是这样的话采购进来的硬件进项是按17%的税率，而开出去的销项税率就是6%，这样算混合销售吗，会有什么影响，还有存货这一块怎么做账务处理呢？ 小伙伴们，想要咨询一个问题，我们公司是做电梯智能服务的，就是自己的软件再加上采购的硬件一整套给到物业公司，但是我们只收取服务费，就相当于硬件是免费赠送的，可是这样的话采购进来的硬件进项是按17%的税率，而开出去的销项税率就是6%，这样算混合销售吗，会有什么影响，还有存货这一块怎么做账务处理呢？[]

应收模块应收帐龄分析中帐期内显示数字为空 应收模块应收帐龄分析中帐期内显示数字为空

应收账款的检查重点 应收账款的检查重点

　　应收账款的管理是保证应收账款收回的一个重要方面。

　　应收账款管理的检查重点是：

　　（1）与客户的分户总账核对月底余额与月初余额。

　　（2）如果当月应收账款金额增加，应分析其内容，并与销货账及其他相对科目分类账查对。

　　（3）如果当月应收账款金额减少，应分析其内容，并与现金日记账、应收票据登记簿、销货账（扣除项目）等查对。

畅捷通服务社区 的T+标准版12.1演示账套 有数据库要求吗 畅捷通服务社区 的T+标准版12.1演示账套 有数据库要求吗[]

数据库是SQL2008R2版本的。
没有特殊要求，尽量不要使用简版数据库，详情可参考发版说明：
T+ 12.1标准版发版说明http://service.chanjet.com/zhi ... 6aab2
最低要装2008的数据库

T66.0能安装到win7 64位上吗。我看安装说明里只有windows 7 Ultimate 没有说少位的。 T66.0能安装到win7 64位上吗。我看安装说明里只有windows 7 Ultimate 没有说少位的。[]

您还，只能安装在32位
好。谢了

用友T6跨月的委外入库单合并生成发票结算 用友T6跨月的委外入库单合并生成发票结算

选择委外入库单生成委外发票时提示：‘本月入库单不能与以前月份入库单同时选择’。软件功能说明。由于涉及到委外入库暂估的情况，软件不允许参照委外入库单生成委外发票时，同时选择当月入库单和以前月份入库单。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com用友云基地

请问一下T+121.1 实时报表上的数据是取的哪里的数据呀- 请问一下T+121.1 实时报表上的数据是取的哪里的数据呀?[]

具体是哪个帐表呢
资金日报表
@服务社区苏娜:资金日报表
手机端的资金日报里面有现金、银行、库存等日报，分别登录这些日报后，点击里面的问号，上面有取数规则的说明

审计准则讲解：审计报告（一） 审计准则讲解：审计报告（一）

　　关于修订原审计报告准则的主要内容

　　（一）完善了审计报告的定义

　　原审计报告准则所称审计报告，是指注册会计师根据独立审计准则的要求，在实施了必要的审计程序后出具的，用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。考虑到注册会计师在出具无法表示意见的审计报告时，审计范围受到限制产生的影响非常重大和广泛，无法实施必要的审计程序，因此将“实施了必要的审计程序”修改为“在实施审计工作的基础上”。

用友U8.52SQCJC函数取数错误U8.52SQCJC函数取数错误

U8.52-SQCJC函数取数错误

银行承兑汇票未背书的涉税风险实例 银行承兑汇票未背书的涉税风险实例 案例：我公司为了方便将收到客户的银行承兑汇票没有背书便直接作为货款付给供应商。经咨询律师，有人说涉嫌偷税;有人说让对方打一张收据就没什么问题。 　　请问对于银行承兑汇票的使用有无特殊要求，我公司这样处理有无问题？ 　　专家解答：根据《票据法》的相关规定，汇票是指由出票人签发，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业汇票。由银行承诺到期付款的汇票称为银行承兑汇票;由企业承诺到期付款的汇票称为商业承兑汇票。目前，由于社会主义市场经济所必须的信用体系在我国尚未完全建立，商业承兑汇票目前使用范围并不广泛，企业经济生活中大量使用的汇票主要是银行承兑汇票。对于实力较强，银行比较信得过的企业，只需缴纳规定的保证金，就可签发银行承兑汇票，作为进行正常的购销业务的付款凭证，待付款日期临近时再将资金交付给银行。这样就不会占压企业的资金，节约资金成本。而对于收到银行承兑汇票的企业来说，收到银行承兑汇票也就如同收到了现金，既可以通过背书转让的方式作为付款凭证，也可以在需要现金的时候申请贴现，换回现金。正因为银行承兑汇票具有以上流通便利、节约资金成本的优点而广受企业的欢迎，成为企业间相互结算的重要方式。但是，也正是银行承兑汇票具有这些特点，也给了一些不法分子可乘之机。他们通过套取开户单位预留银行印鉴等手段进行伪造;或者在数额较小的真汇票上改动金额进行变造;或者先签发真汇票，再根据真汇票克隆完全相同的假汇票等手段进行票据诈骗，给一些企业和银行造成很大损失。近年来，机关在对人进行税收征管和稽查过程中，发现银行承兑汇票居然也成为虚开专用发票犯罪分子虚开发票的“工具”。 　　所谓“虚开发票”是指为他人、为自己，让他人为自己或介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。不法分子为他人、介绍他人“虚开发票”的目的就是获利；而让他人为自己“虚开发票”的不法纳税人目的则是为虚抵增值税进项税额或成本费用，以偷逃增值税或。“虚开发票”的行为严重危害了社会经济秩序，侵害了公平的竞争环境。因此，国务院在2011年修订《中华人民共和国发票管理办法》时，专门规定对于虚开发票的，由税务机关没收违法所得；虚开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款。构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。税务机关对“虚开发票”行为也一直重点防范，严厉打击。但仍有一些不法纳税人为少缴税款铤而走险，让他人为其虚开发票。而为证明其虚开业务的真实性，应对税务部门的征管和检查，就打起了银行承兑汇票的主意，利用其可流通、可多次背书转让的特点虚构资金流。其手段无外乎有以下几种： 　　一是增值税专用发票的受票方先是向银行申请开具银行承兑汇票，背书给开票方，然后通过多次背书转让后，最后返回受票方、下属机构或其关联企业。 　　二是增值税专用发票的受票方直接伪造、变造银行承兑汇票；或复印与其没有任何关系的银行承兑汇票虚构资金流入账。 　　三是增值税专用发票受票方与开票方勾结，在受票方持有的银行承兑汇票复印件上作虚假背书，制造已将银行承兑汇票背书给开票方的假象，而实际上汇票所有权并没有转让。

请问做过单子的账套，怎样才能修改业流程？ 请问做过单子的账套，怎样才能修改业流程？[]

将所有单据弃审。
弃审删除，期初也得删除

公司取备用金 先从公司账上转到出纳个人卡里 然后出纳拿现金到公司 可以直接做 借：库存现金 贷 ：银行存款吗 公司取备用金 先从公司账上转到出纳个人卡里 然后出纳拿现金到公司 可以直接做 借：库存现金 贷 ：银行存款吗[]

取备用金 填现金支票啊，这么偷懒
@Feschel:以前不懂 都是这样取得 以后知道了 但是以前取得要怎么做账呢
@hylhu:做成借支咯，报销了再冲借支
@Feschel: 可是打出来的电子回单上摘要那里已经写上取备用金了 如果做成个人借支 记账凭证摘要要怎么写呢
借：其他应收款 贷：银行存款 借：库存现金 贷，其他应收款，仅供参考[/微笑]

应收款汇总表余额不一致 应收款汇总表余额不一致