用友现金流量表补充表公式
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友现金流量表补充表公式
用友财务软件现金流量表设置方法如下:
①增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:
点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”
提示:预置完毕,如下图:
②退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单,如下图:
T3、T6与U8指定科目位置不同,以下为T6/T3指定科目位置:
以下为U8指定科目位置:
打开指定科目后,在指定科目对话框中,选择“现金流量科目”,把待选科目中库存现金、银行存款科目,指定到到右侧的已选科目,如下图:
现金流量科目指定完毕,如下图:
在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表,如下图:
在现金流量表对话框中,点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目,输入金额,如下图:
选择完成后,点击“保存”即可,如下图:
③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。 如下图:
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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您看您销售业务范围设置中,是销售生成出库单还是库存生成,如果是销售生成,发票审核的时候生成销售出库单的;如果是库存生成,到库存管理中点击销售出库单,进行生成的;@服务社区刘明新:单据记账的作用是什么?@eagle_man:核算成本@服务社区刘明新:出入库调整单需不需要记账?@eagle_man:都需要的@服务社区刘明新:正常单据记账吗?做了调整单后,里面没找到@eagle_man:对,调整单生成的是其他出入库单@服务社区刘明新:但是里面没有····@eagle_man:调整单自动记账了,无法删除无法修改,[/微笑]@服务社区刘明新:[/发呆]@eagle_man:[/龇牙]@服务社区刘明新:出库调整单会影响到结存成本?怎么算的?我用的是移动加权平均@eagle_man:保存了就影响结存成本;@服务社区刘明新:我想知道他怎么算的,我截个图给你看看@服务社区刘明新:这个是新增的一个货品,入库20个,价格180,出库5个,含税价250,无税单价213.68,做了出库调整单150元,怎么结存单价是170的?@eagle_man:收入减去发出等于结存;收发存汇总表中这个数据算的结存,具体怎么不对您需要详细说明和截图说明@服务社区刘明新:这个结存单价是成本价吗?@eagle_man:是的@服务社区刘明新:那如果我这个货品以后都没入库了,那我销售的价格越高,结存成本不就越小?@eagle_man:不是,成本始终是不变的,您只是出库的时候把成本当成销售价格了@服务社区刘明新:做销售单的时候我填的不是成本价的@eagle_man:发票才是售价,发货单是陈本的@服务社区刘明新:好的@eagle_man:[/微笑]
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用友U8.60发货单填写时销售数量乘以单价(含税单价)不等于价税合计U8.60发货单填写时销售数量乘以单价(含税单价)不等于价税合计
U8.60-发货单填写时销售数量乘以单价(含税单价)不等于价税合计
自动编号: | 14918 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 价税合计 |
问题名称: | 发货单填写时销售数量乘以单价(含税单价)不等于价税合计 | ||
问题现象: | 发货单填写时销售数量乘以单价(含税单价)不等于价税合计 | ||
原因分析: | 销售选项选择了“报价不含税” | ||
解决方案: | 1、当销售选项选择了“报价不含税”时,输入含税单价后,系统要根据税率反算无税单价,再根据无税单价计算无税金额与税额,无税金额+税额得出价税合计。 2、选择这一选项时,最好录入无税单价。 3、此选项一旦选择后不允许修改,主要考虑到销售系统上下游单据之间的价税合计一致性。 4、如果一定要修改此选项,可到年度数据库中修改accinformation表中的相关记录,但要注意可能会引起上下游单据的不一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.61请解释直运业务软件原理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61请解释直运业务软件原理U8.61请解释直运业务软件原理
U8.61-请解释直运业务软件原理
自动编号: | 17668 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 直运业务 |
问题名称: | 请解释直运业务软件原理 | ||
问题现象: | 请问直运业务中采购发票一般会晚于销售发票,甚至隔月到票,则在销售发票被确认为应收账款的时候,采购发票还没有到.根据16的直运单据记帐原则,必须先记采购发票,才能够记销售发票的账,也就是说如果采购发票没有到来,就无法确认销售成本,与收入的对应关系就不符合会计制度,请解释软件原理. 另外销售发票的单据模板中有一个表头栏目为[单位地址&电话,但是客户档案中并不存在该栏目,请问这个栏目在哪里维护,与金税系统的关系是什么(金税系统中有此栏目) | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 1、采购发票记账: 直运采购发票记账时,如果采购发票没有对应的销售发票或销售发票未记账,则直接将直运采购发票记账,采购发票取不含税单价和不含税金额作为入库成本。采购发票必须有不含税金额时才能记账。如果采购发票记账时其对应的销售发票已经记账,则不但要将采购发票进行记账,还根据采购发票调整销售发票成本。如果调整金额为零则不生成调整单,否则生成出库调整单。 2、销售发票记账: 如果销售发票没有对应的采购发票,也没有对应的销售订单,或虽有对应的销售订单,但销售订单没有对应的采购订单,则销售发票可在记账时用户输入单 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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