五月份有一笔管理费用的凭证做反了,导致报表一直不平,想在8月份把它调过来。怎么做呢?不想再反结账反记账了
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编五月份有一笔管理费用的凭证做反了,导致报表一直不平,想在8月份把它调过来。怎么做呢?不想再反结账用友软件反记账方法">反记账了
五月份有一笔管理费用的凭证做反了,导致报表一直不平,想在8月份把它调过来。怎么做呢?不想再反结账用友软件反记账方法">反记账了[]总账反结账操作是最容易 并且操作方法也正确, 如果实在不想反结账 做凭证调整也可我想做冲销凭证,可以吗?可以的
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友T3-用友通增加项目大类到第95个时错误2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通增加工资人员档案时,提示数据保存失败2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通增加会计科目提示信息后不能增加2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通增加仓库档案时提示输入部门2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通周转率如何计算2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通制单业务未完成,不能结账2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通制单不序时2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通做预收冲应收时提示“操作失败”_02019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通做预收冲应收时提示“操作失败”2019-4-23 8:0:0
- 用友T3-用友通主计量单位与辅计量单位2019-4-23 8:0:0
最新信息
开红字发票的时候,还没点打印,但是对的那张纸质发票损坏不能用了,怎么办? 开红字发票的时候,还没点打印,但是对的那张纸质发票损坏不能用了,怎么办?[]
用A4纸打印出来,然后把坏了那张发票粘在A4纸上就可以了,反正是负票不要紧的
应收系统预收冲应收 应收系统预收冲应收
问题号: | 8532 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收系统预收冲应收 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收系统预收冲应收 |
问题现象: | 1、应收系统做收款单,核销后,生成的凭证借贷不平,无法保存。如客户:XLLY;FSBD等。 2、应收系统做转帐处理,预收冲应收,应收有133元,收款单133元。对冲后不能生成凭证。如客户:ZY008。 3、应收系统做转帐处理,预收冲应收,对冲后生成的凭证借贷不平,无法保存。如客户:ZNS等。 4、客户ZXY025的“206”科目余额中有200元,在转帐处理中预收过滤应收单200元、付款单200元。如何处理成零。 5、应收系统做转帐处理,自动转帐(预收冲应收)后,再查“统计分析”-“业务帐表查询”-“业务余额表”不正确。 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 分析过程: 经过查看您的数据,发现此数据本身存在很多异常记录,主要表现在,在以前年度的销售发票,在销售发票主表中存在异常,即没有制单人,审核人和复核人。经过电话确认,怀疑是由于没有正常年度结转造成的。可以用如下语句进行查询: select * from salebillvouch where cchecker is null and bfirst=1 另外,经过查看ap_detail表发现,存在异常数据,表现在,可以用如下语句查询出这些在ap_detail中的异常数据: select * from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null 例如: 158115 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 158116 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 158119 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 其中,cvouchtype,cvoustype,cvouchid都是空值。这是很不正常的。 解决办法: 问题1,没有发现所描述的错误。请您将用户处出现此错误的详细操作步骤,进行描述; 问题2,通过如下语句更新后,解决。是由于以前年度的销售发票,在销售发票主表中存在异常,即没有制单人,审核人和复核人。经过电话确认,怀疑是由于没有正常年度结转造成的。 update salebillvouch set cchecker='demo',cverifier='demo',cmaker='demo' where cchecker is null and bfirst=1 问题3,也没有发现此问题。 问题4,无法处理成0,主要是由于在预收款中的收款单200,红字付款单200,是同一个方向的,都是客户给我们的,所以不能处理成零。 问题5,经过反复验证,不能确定,这种异常数据是怎样产生的。只能通过如下的判断, –由于 select cCancelNo,sum(idamount),sum(icamount),sum(idamount)-sum(icamount) from ap_detail where cProcStyle in ('9k') group by cCancelNo having sum(idamount)-sum(icamount)0 –所以 delete from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null or cvouchid='' 综上所述,对此数据通过如下两个脚本进行调整: update salebillvouch set cchecker='demo',cverifier='demo',cmaker='demo' where cchecker is null and bfirst=1 delete from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null or cvouchid='' |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |