应收应付外币业务已经核销了,但是在应收明细账中仍然有余额存在?
2014-12-20 0:0:0 用友T6小编应收应付外币业务已经核销了,但是在应收明细账中仍然有余额存在?
原因分析:应收进行制单处理时科目走的是应收账款——美元帐户,而在收款单进行制单处理时科目走的是应收账款——人民币帐户问题解答:根据上述现象分析,两个科目的余额并为互相抵消。所以,我们需要在应收款管理的设置——选项——凭证中勾选“核销是否生成凭证”。在进行了异币种核销处理后,我们再到制单处理里面去生成凭证。凭证分录为 借:应收账款——人民币帐户 贷:应收账款——美元帐户如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
U8.52月末对账上下级不平U8.52月末对账上下级不平
U8.52-月末对账上下级不平
自动编号: | 11224 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 月末对账不平 |
问题名称: | 月末对账上下级不平 | ||
问题现象: | 用户为‘万能财务软件’转换过来的数据,期末对账提示上下级不平,总账有数值,明细账数值为零 | ||
原因分析: | 经查科目对应的级次错误 | ||
解决方案: | 从code表中修改为正确的级次 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
构建责任审计评价指标谨防“三重三轻” _0构建责任审计评价指标谨防“三重三轻”
如何正确评价领导干部经济责任,最大程度地避免审计风险是审计人员面临的一大难题,关键的因素是我们尚缺乏一套科学和使人信服的审计评价指标体系。从实际工作看,这一评价指标体系的构建至少要防止以下“三重三轻”:
一是重数量,轻质量。一个地区或部门经济发展指标总体上分为数量和质量两大类。考察数量指标是必要的,但审查质量指标更有实际意义。以最简单的一个指标GDP为例,该指标是国民经济核算体系中反映经济增长速度的一个重要指标,如对某地区领导人进行经济责任审计,则必然触及该指标,但是该指标仅表明经济运行的结果,而不反映经济发展的质量,也就是说它只有定量的意义,没有定性的意义。如果审计人员仅依据此指标增长情况对有关经济责任作出评价,将是草率的,具有很大的风险。因为,GDP的增长有可能是以巨大能耗或环境损失为代价的,这种情况下,这种增长对该地区长远发展反而是不利的,对该地区领导人经济评价也可能是相反的。所以,经济责任审计重视数量指标的同时,更应重视质量指标,这可以有效揭露部分领导的急功近利的短期行为。
存货结存价格有偏差 存货结存价格有偏差
问题号: | 9819 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结存价格 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 存货结存价格有偏差 |
问题现象: | 该客户经营餐饮的,采用“先进先出”的计价方式,假定有一种鱼分二批买进各100斤,价格为90与100.然后领用出库前100斤出库成本为90元,后100斤成本为100元,这都没错。但实际领用时会多出库如多出10斤,这些成本计为0,最后仓库盘点,实存10斤(这是由于小进大出的原因),实存的10斤取最近一次采购价做为成本转入下个月,同时减少本月的成本。这10斤取出成本价为100元,最后仓库结存为10斤*100元=1000元。 第二个月领用,单据记帐后发现前10斤出库成本全计为0,本应带出100元的成本价。这造成此后存货的结存价格出现严重的偏差。 |
问题原因: | 价格出现偏差有两方面原因:一是月末盘盈入库的其他入库单上没有单价;另一方面是您提到的有“小进大出”的情况,这种情况的其他出库单上没有取出相关的单价。 |
解决方案: | 问题解决办法:1、存货系统的选项中有三个选项:零成本出库选择、入库单成本选择、红字出库单成本,可通过帮助信息了解这三个选项的用途,建议将这三个选项不要选择成结存成本,当货物出空时,账面上的结存成本可能为0,导致单据所取的成本单价也为0,如为核算简便,可将这三项成本选择为“上次入库成本”或“上次出库成本”,这样,只要前一次的入库或出库单据上的单价不为0,都会取出相应的数据,这样,就不会影响存货的结存价格了。2、对于已经形成的数据,可通过出库调整单将结存金额调整正确。调整前,请注意做好数据备份! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
#财税实务# @曾雪枫 老师,您好,我们公司收到别家公司顶帐的酒品,这个该如何做帐务处理?因为酒对我们来说只能招待用,别的没什么作用,但实际在库房里还放着,是不是不能直接一次性作招待费用列支,那么该如何处理啊? #财税实务# @曾雪枫 老师,您好,我们公司收到别家公司顶帐的酒品,这个该如何做帐务处理?因为酒对我们来说只能招待用,别的没什么作用,但实际在库房里还放着,是不是不能直接一次性作招待费用列支,那么该如何处理啊?
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U8.61发货单参照订单界面U8.61发货单参照订单界面
U8.61-发货单参照订单界面
自动编号: | 2556 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 发货单参照订单界面 | ||
问题现象: | 发货单参照订单生成时,订单参照界面无法显示存货自由项栏 | ||
原因分析: | 本版已经实现该功能 | ||
解决方案: | 在发货单界面—》点击表头的‘订单’—》此时会弹出一个对话框(分上框、下框两个部分),将光标点击到下框中的任意一条记录上—》点击‘F3’按钮(选择需要显示的表头项)或‘F4’按钮(选择需要显示的表体项)即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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什么是Excel数据清单 什么是Excel数据清单
随着Excel提供的新改善的数据清单功能。你会发现Excel的表和数据管理能力正是自己需要的。本章的内容可以帮助我们更有效地管理数据。
一个数据库(也被称为一个表),是以具有相同结构方式存储的数据集合。例如电话簿、公司的客户名录、库存帐等等。利用数据库技术我们可以方便地管理这些数据,例如对数据库排序和查找那些满足指定条件的数据等等。
在Excel 2000中,数据库是作为一个数据清单来看待。我们可以理解数据清单就是数据库。在一个数据库中,信息按记录存储。每个记录中包含信息内容的各项,称为字段。例如,公司的客户名录中,每一条客户信息就是一个记录,它由字段组成。所有记录的同一字段存放相似的信息(例如,公司名称、街道地址、电话号码等)。Microsoft Excel 2000提供了一整套功能强大的命令集,使得管理数据清单(数据库)变得非常容易。我们可以完成下列工作:
排序——在数据清单中,针对某些列的数据,我们可以用数据菜单中的排序命令来重新组织行的顺序。可以选择数据和选择排序次序,或建立和使用一个自定义排序次序。
筛选——可以利用“数据”菜单中的“筛选”命令来对清单中的指定数据进行查找和其它工作。一个经筛选的清单仅显示那些包含了某一特定值或符合一组条件的行,暂时隐藏其它行。
数据记录单——一个数据记录单提供了一个简单的方法,让我们从清单或数据库中查看、更改、增加和删除记录,或用你指定的条件来查找特定的记录。
自动分类汇总——利用“数据”菜单的“分类汇总”命令,在清单中插入分类汇总行,汇总你所选的任意数据。当你插入了分类汇总后,Microsoft Excel自动为你在清单底部插入一个“总计”行。
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U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号: 15513 产品版本: U8.52 产品模块: 销售管理 所属行业: 通用 适用产品: U852----销售管理 关 键 字: 销售现存量 问题名称: 销售现存量与其他模块现存量相差很大 问题现象: 销售模块现存量查询还不准确,与其他现存量相差很大,经过分析得出销售现存量仓库如:原材料库,大部分存货没有在表中显示出来,导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量,不知什么原因! 另外,辅计量单位问题仍然没有解决,大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。 原因分析: 由于计量单位设置中,固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号,导致查询出错。 解决方案: 在查询分析器中执行下面语句,针对错误帐套执行,以添加序号。(脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用) update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit<>1
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-
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U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
自动编号: | 15129 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852 | 关 键 字: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 |
问题名称: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 | ||
问题现象: | 一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理. | ||
原因分析: | 既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常 | ||
解决方案: | 打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是2004年10月1日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为2005年1月1日,会不会有用呢? 说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为2005年1月1日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了! 产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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使用技巧
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用友财务报表公式如何设置
用友财务报表公式如何设置
财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
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期初余额录入注意事项
期初余额录入注意事项 标题:总账\设置\期初余额
问题现象:期初余额录入注意事项
解决方法:
1.填入期初余额、累计借方、累计贷方金额,自动反算出年初余额;
2.1 月份启用总账时,则没有年初余额、累计借方、累计贷方
3.应收账款、预付账款、应付账款、预收账款科目可以从应收管理或应付管理模块引入期初余额
4.记账后不能修改期初余额,期初不平,不能记账
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特别提示:该问题一般是录入辅助核算科目的余额时,由于增加了空行无法退出窗口(可按下键盘上的Esc键删除空行后安全退出)而强制结束任务导致的。
解决方案:清除帐套数据库中gl_mccontrol中的记录即可.
SQL脚本:delete from ufdata_账套号_年度..gl_mccontrol