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用友怎么设置期初余额

2019-4-23 8:0:0 用友Tplus小编

如何修改期初余额  用友怎么设置期初余额

如何修改期初余额


知识库详细内容

问题版本:1089-T6-企业管理软件V7.0问题模块:1-总账
问题状态:2-最终解决方案关 键 字:期初余额
适用产品:T6系列补 丁 号:
问题名称:如何修改期初余额
问题现象:

总账期初余额如何修改

原因分析:

在总账模块几个月的业务结束后,并都已经结账,发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作。

解决方案:

在后续有凭证记账的情况下,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,首先要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。



用友怎么设置期初余额?启用账套后,如何修改期初余额


点击 总账 →设置→期初余额,进入下图(单击图片可以查看大图):
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一、详细步骤

1
直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入;余额由末级科目录入,上级科目自动累加金额

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2
红字金额应以负数表示,如下图(单击图片可以查看大图):

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3
金额录入完毕后,点击“试算”和对账

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试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的

如果出现下图,“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作。

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如果出现下图,“试算结果平衡”,那就说明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作。

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4
如果是年初启用帐套的,期初余额只有期初余额一栏,如果是年中启用友软件" style="outline:none;text-decoration-line:none;color:#000000;font-size:14px;text-align:left;font-family:微软雅黑, 宋体, arial, helvetica, sans-serif;">用,年初余额由累计借方,累计贷方,期初余额计算得出,不能录入的

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5
有辅助核算科目会变为蓝色,比如应收账款科目做了客户往来,在期初余额变为蓝色

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6
大家看到“应收账款”这个科目,它右边的期初余额框是蓝色的,不是空白,所以我们不能直接输入,要双击蓝色的框。 此时,双击蓝色部分,这时就会弹出“客户往来期初”对话框,进去增加明细即可如下图:

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7
点击上面的“增加”按钮,这时下面就会增加空白一行让我们输入数据,有多少条明细记录,都可以填加上,如下图


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8
输入完成后,就关闭这个窗口,这时在“期初余额录入”对话框,可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000,如下图,这就表示我们录入成功了。

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9
当然,如果要删除“应收账款”期初余额,也是不能直接删除的,要双击蓝色的框进入“客户往来期初”对话框,点击上面的“删除”按钮,如下图

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删除后,回到“期初余额录入”对话框,我们可以看到“应收账款”的期初余额为0了。

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二、补充资料



1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。

4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。

5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:

image

标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?

原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:

1、已经记账结账;

2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。

解决方案:

1、取消结账或记账;

  反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:

image

  用友软件反记账方法">反记账步骤:

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:

用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):

用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />

U8提示:"恢复记账前状态已被激活"

用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />


②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />

用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:

用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />

注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)

清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定

或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。

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我就在我自己电脑上既安装服务器又作为客户端。
在任务管理中找到portal.exe,结束该进程,然后重启T3产品服务,在打开T3;还可以参考服务社区--知识库里面的门户已运行的详细解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0
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问题版本:806-U8.61问题模块:1-总账
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:重复列太多适用产品:861
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:总帐预览或打印都提示“重复列太多,错误号36”
问题现象:客户的数据是升级上来的,数据有2004、2005两个年度,在打2005年度的帐簿打印里的总帐帐簿打印,按预览或打印都提示“重复列太多,错误号36”,2004年度没这个问题,把2004年的printEx表和GL_myoutput表复制并替换2005相对应的表里面的记录仍然不能解决
原因分析:同解决方案
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    通知识库
    问题号:29288
    适用产品:T+系列
    软件版本:T+企管通专业版15.0
    软件模块:基础设置
    问题名称:价格的带出顺序
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    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:最终解决方案
    录入日期:2021-03-16 15:23:45
    最后更新时间:2021年5月11日11:59:55

    【参考】



  • U8增加采购发票时,参照采购入库单,在弹出的过滤窗口中,点计右键,无保存过滤条件功能

    U8增加采购发票时,参照采购入库单,在弹出的过滤窗口中,点计右键,无保存过滤条件功能

    过滤条件 过滤条件

    U8知识库
    问题号:4281
    解决状态:最终解决方案
    软件版本:8.51A
    软件模块:采购管理
    行业:通用
    关键字:帐表查询
    适用产品:U851A—-采购管理
    问题名称:过滤条件
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    问题原因:同解决方案
    解决方案:在拷贝入库单时,可以在过滤设置中进行过滤项目的设置,把自动保存上次输入的选项选中。
    补丁编号:
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:


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