存货核算系统查询凭证列表显示日期错误
2014-5-9 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:存货2005年1、2月业务凭证日期与凭证号显示为2004年日期及凭证号。
问题原因:2005年2月末用户修改去年的总帐凭证,重新做了一次总帐年度数据结转,发现存货2005年1、2月业务凭证日期与凭证号显示为2004年日期及凭证号。是由于有相同的外部凭证业务号造成的错误。
解决方案:打开SQL数据库,在GL_ACCVOUCH表中,按存货核算凭证列表中显示的业务号项,在COUTNO_ID列中过滤,发现iperiod为0的记录,正好是显示错误的日期及凭证号,将他的COUTNO_ID列值IA0000000000XXX改为IA1000000000XXX,与2005年的记录相区分,再查存货凭证列表,正常.其他依此方法进行修改。
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银行存款利息收入的会计分录如下-借-银行存款63.5,贷-财务费用--利息收入63.5那结转时分录如何写-急急 银行存款利息收入的会计分录如下:借:银行存款63.5,贷:财务费用--利息收入63.5那结转时分录如何写?急急1.银行存款利息收入的会计分录如下:借:银行存款63.5,贷:财务费用--利息收入63.5,那结转时分录如何写?是不是借:财务费用--利息收入63.5,贷:本年利润63.5,这样对吗?
2.依问题1的分录我在财务费用多栏式明细帐薄中是这样登记的,依借:银行存款63.5,贷:财务费用63.5登记财务费用帐薄中时63.5用红字,依借:财务费用--利息收入63.5,贷:本年利润63.5的分录,在财务费用帐薄中登记时63.5用黑字这样对吗?
新手望大家帮我详细的解答一下,谢谢!
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查询总账和明细账时,数据显示不完全,并且显示的年度不正确原因分析: 在后台数据库表UA_period中,该账套的2003年度的日期全部显示的是2006年日历。以2006年的日期登陆,系统会先判断到2003年年度,2003年度从8月份开始启用。所以就出现了您上述描绘的现象。 把UA_period表中,该账套的2003年度的日期修改为2003年的日历即可。问题解答: 在后台数据库表UA_period中,该账套的2003年度的日期全部显示的是2006年日历(如2003年第1会计期,显示的时间是:2006-01-01---2006-01-31)。以2006年的日期登陆,系统会先判断到2003年年度,2003年度从8月份开始启用。所以就出现了您上述描绘的现象。 把UA_period表中,该账套的2003年度的日期修改为2003年的日历即可(如2003年第1会计期,修改为:2003-01-01---2003-01-31)。
您好!应付明细账取消了项目分类和项目这两个字段另存为一个查询方案,但查询的时候还是会显示出来,不需要这两个字段,怎么取消 您好!应付明细账取消了项目分类和项目这两个字段另存为一个查询方案,但查询的时候还是会显示出来,不需要这两个字段,怎么取消[]
滤设条件 更多条件里取消 此勾选。@畅捷支持侯椿寳:在滤设条件里的项目分类和项目是灰色的,取消不了如果是置灰选项,是软件控制锁死设定。@畅捷支持侯椿寳:要怎么解除锁定?这两个字段是不需要的暂无法解锁。
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对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:销售出库单由销售管理生成。销售发票复核提示:库存管理提供的销售出库单生成服务失败。存货四件套单价为负金额,需手工录入。
问题原因:销售出库单由销售管理生成。库存选项设置销售出库单自动带出单价,取价方式按计价方式。而该存货出现正的数量负的单价,带出的价格为负单价,所以无法生成。
解决方案:将库存选项中出库单自动带出单价取消,将正的数量负的单价的存货全部做入库调整单调成正常。建议用户其他出库单只录数量不单价,让存货记帐时自动回填!
用友U8软件运行时错误'2147220991 (80040201)'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias _运行时错误'2147220991 (80040201)'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias _
运行时错误'2147220991 (80040201)'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias _
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
- 你好,请问如何修改库存期初余额的数据,已经记账了
- 你好,请问已记账的凭证发现错误,在哪里取消记账?
- 做业务单据 草稿时候 不过账 库存 和现金有变化吗?
- 做帐做到年中,现在新增加了2个银行存款下的明细科目。能做科目期初余额设置吗?即使该科目没有被使用。是不是也需要将所有使用到银行存款科目的凭证全部取消记账和审核之后才能去该期初?
对应产品线:财务系统
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问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。
问题原因:基层账直接使用了一级401科目。
解决方案:汇总账777的2004年8月份对账不平,提示401科目的上下级发生额、余额不平,总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级,下面全部都是二级科目,但凭证中有一分录为401科目,根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级,分析:既然401科目有二级科目,则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账,修改凭证后增加401的二级科目401001,修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证,在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。
报表不平衡
此问题在系统实施完成转入正常运转后并不经常发生,但偶尔发生时却足以让财会人员手忙脚乱,因为出报表的时间往往临近报税的时间报表不平衡的情况基本都是报表公式设置不正确造成的,但报表公式一般不会随意更改,如果在确认没有更改报表公式的情况下仍不平衡,则最有可能是如下问题造成的:
1. 科目记录方向违背科目性质导致不平衡
用友软件的报表系统是通过公式读取数据库的数据生成的,而相应项目的公式往往是根据会计科目的性质来设计的,即只读取设定方向的数据而在实际会计核算中,数据的记录则可能既有借方的数据又有贷方的数据,最终导致余额方向不确定或既有借方发生额又有贷方发生额,这样就使报表系统读取的数据不全面而出现差错
例如,科目“5801 以前年度损益调整”,默认科目性质为“支出”,在利润表中“以前年度损益调整”项目的公式一般为fs(5801,月,"借",,年)在实际核算中,假如调增损益,则可能贷记一个数字,最终导致报表不平衡
解决方法:
(1)修改公式,将以上公式修改为:fs(5801,月,"借",,年)-fs(5801,月,"贷",,年)
(2)日常核算中严格遵循科目性质填写凭证,若发生调减损益就在借方登记正数,若发生调增损益就在借方登记负数
2. 新业务的发生导致不平衡
用友软件的报表公式往往是根据系统实施时的业务编制的,在日后经营过程中,企业可能发生新的业务,设置了新的科目,将导致报表不平衡
例如,本月启用一个新科目“1231 低值易耗品”,如果月底资产负债表不平衡,且不平衡的数据正好等于新科目“1231 低值易耗品”的余额数字,则可以确认属于此类问题
解决方法:
在报表“存货”年初数栏目原有公式后添加QC ("1231",全年,,,年,,),在“存货”年末数栏目原有公式后添加QM("1231",月,,,年,,)