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费用报销制度及流程解析

2017-3-23 0:0:0　wondial

费用报销制度及流程解析

费用报销制度及流程解析 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 　　⑴、报销发票单位名称需写全称“***”; 　　⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票; 　　⑶、原则上跨年度发票不允许报销; 　　⑷、发票内容与报销单内容一致; 　　⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称; 　　⑹、报销单上需写明所附单据数量; 　　⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。 　　会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。 　　2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。 　　3、费用报销基本流程及审批管理： 　　⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。 　　⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。 　　⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。 　　⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。 　　⑸、收到报销单后应检查总经理、部门主任、签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 　　⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。 　　4、报销时间的具体规定 　　公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。 　　5、费用报销单填写及票据粘贴要求： 　　⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; 　　⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 　　⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 　　⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴; 　　⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; 　　⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 　　⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 　　⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准; 　　⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

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我看你的行数比较多，圈红的已经有科目了呀，还这个提示吗，你查一下是不是还有其他空着的科目，如果没有了，建议你打上最新补丁看看效果。
@畅捷服务赵东涛:如果是其他科目空着呢，应该会提示其他的行次啊？怎么就老提示那个行次呢？？
但你的图上这个框有内容呀，如果提示总是针对这个有内容的框，那就不对了呀，所以让你打补丁试试

盘点抄账日期之前的进货单忘输入了， 现在盘点单都输入完了 也过账了 这个进货单怎么处理？
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那您实盘数量是包含了这笔进货单还是不包含呢？
包含了，就不要再做进货单了
未包含，则补录这笔进货单
@服务社区李珊:如果不做进货单 到最后结算时 我想查进货总共花了多少钱？怎么查啊？还有问一下 我盘点一次 到年底算账时 受影响吗？它会自动结算一年的账吗？
@学习者b67:第一，信息中心，进货信息，进货明细统计中可以知道您总共花了多少钱
第二，盘点只是帮您清理仓库的存货数量的，您视频数量录入的是多少，当盘点单审核过账之后，系统会自动将实盘数量更新为库存数量的
@服务社区李珊:那我这个忘输入的进货单 不输入的话 查那个进货明细统计能包含在里面吗？
@学习者b67:年度没输入进去，肯定不包含的
@服务社区李珊:那不包含是不是就影响结算年终利润了
@学习者b67:是的
@服务社区李珊:我怎么处理这个忘输的进货单 既不要影响结算利润 还得能把他算到进货所花钱里面
@学习者b67:补录进去
@服务社区李珊:怎么补录 补录上库存就不准确了？？？
@学习者b67:您的实盘数量中已经包含了这笔业务了，那么久不需要补录进货单了
那么您做去做一张 钱流单据，调账单据，应付增加单，调整下应付款即可
但是调账单据是会影响当期损益了，因为这是您自己误操作造成了。
打不开是什么原因？
您好，为了便于我们及时看到您的问题，第一时间响应，不同的问题，建议您提交新的帖子。直接点击问答--T1--发布新帖，在其他人问题下面追问的话容易将问题搞混淆，谢谢。

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    你好，按您的回复进行操作，还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作，还是一样的提示。
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