我们公司借老板的钱在其他应付款科目核算，老板如果有用途可以随时从公司打到他个人账上吗 _0我们公司借老板的钱在其他应付款科目核算，老板如果有用途可以随时从公司打到他个人账上吗[]

股东借款挂往来款，不跨自然年度
@淮安刘罗锅:不能跨年？
可以。但用途结束要及时报账，冲掉其他应付款，金额太大或时间太久税务上会有风险。
@高兴加油:税法要求
@轻扬1432556915:一般年底要结平最好吗？没有什么凭证只有银行的回单，开公司的时候老板借给公司的钱，公司钱富裕了就打回个人卡。税务上会有什么风险吗
如果往来是真实的，就不要考虑其他。只要按照实际发生的记账就可以了。只要是真实发生的就没什么风险。
@轻扬1432556915:只要真实，怎样做都没问题。
@人生豪迈:是的。假的才真让人伤脑筋。

请问一下，u852如何升级到t6，中间有那些步骤
用下面工具转，具体步骤可以看看工具中文档http://service.chanjet.com/too ... 0c4e8

用友U8 web查询现存量格式错误用友U8 web查询现存量格式错误 问题原因:数据问题 解决方法:导RPT_FLTDEF,RPT_FLDDEF表，ok
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:导RPT_FLTDEF,RPT_FLDDEF表，ok

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用友U8 用户在2006年9月1日启用银行对帐功能，软件自动把4-9月的凭证作为单位日记帐期初未达帐项,进入时，不允许删除造成未达帐项不准. 用户希望期初都能清空.用友U8 用户在2006年9月1日启用银行对帐功能，软件自动把4-9月的凭证作为单位日记帐期初未达帐项,进入时，不允许删除造成未达帐项不准. 用户希望期初都能清空. 问题原因:软件设计的原理是认为启用前的单位日记帐为期初未达帐项, 解决方法:需在数据库中修改. 找到GL_accvouch表,找到字段iperiod 将4-9月的iperiod对应的字段该成20或21 问题解决.
解决方案：
问题原因:软件设计的原理是认为启用前的单位日记帐为期初未达帐项, 解决方法:需在数据库中修改. 找到GL_accvouch表,找到字段iperiod 将4-9月的iperiod对应的字段该成20或21 问题解决.

企业办学办托免征房产税 企业办学办托免征房产税

　　国家总局昨天发布《关于进一步贯彻落实政策促进民间健康发展的意见》，对现行税收政策规定中涉及民间投资的优惠政策进行了系统梳理，汇总形成了《鼓励和引导民间投资健康发展的税收政策》(简称《税收政策》)，并要求各级税务机关以《税收政策》为指引，采取切实有效措施，认真抓好贯彻落实。

　　《税收政策》按基础产业和基础设施领域、金融服务领域、社会事业领域、市政公用事业和政策性住房建设领域、商贸流通领域等不同产业，汇总了鼓励和引导民间资本进入这些产业的税收政策。

期末处理生成调整单时取得结存金额不对 期末处理生成调整单时取得结存金额不对

你好，T1财务增强包对接T3普及版是，打开T1基础资料互导工具报错，怎么处理呢？ 你好，T1财务增强包对接T3普及版是，打开T1基础资料互导工具报错，怎么处理呢？

您打开T1演示账套，和T3对接之后，点击基础资料互导看下是否正常，是否也提示了此报错信息？
数据集成工具安装有问题。重装一下。Q：2293981627
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助各版主，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（请认准版主标准邮箱格式：[email protected]）
@服务社区李珊:也提示这个报错信息，应该怎么处理？
@胡文峰RY:那么是T1程序问题，请备份好T1账套数据，将软件卸载，退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后，更换一个路径重新安装下，再重新新建账套恢复数据继续使用
@服务社区李珊:我装的是12.6的版本没有问题吧，是不是需要删除原来T1的安装目录？
。
建议找回当初卖软件给你们的人，如果他不理你，你可以找我们。用友服务QQ：2293981627 【特别声明：我们是用友及畅捷通的授权代理商，取得相关技术资格证，是正规代理。服务社区是不提供远程服务的，我们可以提供远程技术支持，弥补了这一块的不足。当然如果你担心受骗，可以不找我们。】
@胡文峰RY:不需要删除安装目录，更换一个路径安装即可
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助各版主，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（请认准版主标准邮箱格式：[email protected]）
@服务社区李珊:你看看这个上面是12.0是什么情况？我装的是12.6版本的，以前也没安装过其他的。
@胡文峰RY:说明之前安装过，但是未卸载干净，所以您安装时更换一个路径重新安装
@胡文峰RY:要删除注册表和文件，建议找技术处理。
@服务社区李珊:还是不行呀，还是这么个情况？有什么好的解决方案吗？
@胡文峰RY:早叫你找服务商的啦，以李珊的水平，能帮你弄好吗？我就笑了。[/偷笑]
@用友服务_张秋同_中级:我就是服务商呀？[/撇嘴]
@胡文峰RY:第一，控制面板中将商贸宝软件全部卸载
第二，打开注册表，路径如下，看下是否存在畅捷通软件，有的将其删除，没有，则不需要处理
第三，重启计算机，退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后，重新更换一个路径进行安装即可
@用友服务_张秋同_中级:你的意思是畅捷通社区客服不如你的代理正规了？社区是开放给大家免费服务的，你自己想赚售后的钱就直说，没必要诋毁别人。如果你觉得李珊老师不能解决，你就在这里告诉提问者答案来帮着解决。这样不是更加能证明你的水平高吗？
发现某珊的小号[/偷笑]
@用友服务_张秋同_中级:咱俩在别人的问题下面说这些没意思，一句话:you can you up,no can no BB。

费用单有什么作用 费用单有什么作用

登录总账打印时,会弹出一个三角形里面有一个感叹号的符号,确定后不能打印. 登录总账打印时,会弹出一个三角形里面有一个感叹号的符号,确定后不能打印.

其他业务成本的账务处理 其他业务成本的账务处理

一、本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出，包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。

　　除主营业务活动以外的其他经营活动发生的相费，在“金及附加”科目核算。

　　采用成本模式计量性房地产的，其投资性房地产计提的折旧额或摊销额，也通过本科目核算。

　　二、本科目可按其他业务成本的种类进行明细核算。

用友U8.61861部分单据不能打印U8.61861部分单据不能打印

U8.61-861部分单据不能打印

2014年的注册税务师证书是什么样的 2014年的注册税务师证书是什么样的''

查询库存台账时提示这个 _0查询库存台账时提示这个

您到服务器上打上产品最新补丁，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。
然后清除缓存后重新登录。
查询界面左边方案选择其他方案查询试一下。

在服务中启动数据库，但是有自动停止，为什么？怎么处理？ 在服务中启动数据库，但是有自动停止，为什么？怎么处理？[]

服务无法启动，请先清空一下sa密码，再登录看是否正常启动，不能的话，打开系统管理看提示什么？如果还是提示输入sa密码，那么检查一下数据库是否为混合模式登录；更具体的还可以参考服务社区-知识库中的文档进行排查处理问题：
http://service.chanjet.com/zhi ... 068d4
@服务社区刘明新:就是启动数据库服务的时候启动之后有停止了
@刘慧芳CU:对，参考上面回复处理

50套会计工作者常用公式 50套会计工作者常用公式 1、计算利息的公式 　　（一）利率 　　储蓄存款利率由国家统一规定，人民银行挂牌公告。利率也称为利息率，是在一定日期内利息与本金的比率，一般分为年利率、月利率、日利率三种。年利率以百分比表示，月利率以千分比表示，日利率以万分比表示。如年息九厘写为 9%，即每百元存款定期一年利息9元，月息六厘写为6‰，即每千元存款一月利息6元，日息一厘五毫写为 1.5%00，即每万元存款每日利息l元5角，目前我国储蓄存款用月利率挂牌。为了计息方便，三种利率之间可以换算，其换算公式为：年利率÷12＝月利率 月利率÷30=日利率h- p年利率÷360＝日利率 　　（二）计息起点 　　储蓄存款利息计算时，本金以“元”为起息点，元以下的角、分不计息，利息的金额算至分位，分位以下四舍五入。分段计息算至厘位，合计利息后分以下四舍五入。 　　（三）存期计算规定 　　1、算头不算尾，计算利息时，存款天数一律算头不算尾，即从存入日起算至取款前一天止；2、不论闰年、平年，不分月大、月小，全年按360天，每月均按30天计算3、对年、对月、对日计算，各种定期存款的到期日均以对年、对月、对日为准。即自存入日至次年同月同日为一对年，存入日至下月同一日为对月；4、定期储蓄到期日，如遇例假不办公，可以提前一日支取，视同到期计算利息，手续同提前支取办理。 　　二、计算利息基本方法 　　由于存款种类不同，具体计息方法也各有不同，但计息的基本公式不变，即利息是本金、存期、利率三要素的乘积，公式为：利息=本金*利率*时间。如用日利率计算，利息=本金×日利率×存款天数a如用月利率计算，利息=本金×月利率×月数 　　（一）计算过期天数的方法 　　过期天数=（支取年-到期年）×360+支取月、日数-到期月、日数（二）计算利息的方法 　　1、百元基数计息法。适用于定期整存整取、活期存单式储蓄种类的利息计算。 　　2、积数计息法。适用于零存整取储蓄利息的计算，也可用于计算活期存折的利息。 　　3、利余计息法。适用于活期存折储蓄利息的计算。 　　三、各储蓄种类的利息计算 　　（一）活期储蓄 　　1、活期储蓄存款在办理存取业务时，应逐笔在帐页上结出利息余额，俟储户清户时一次计付利息。 　　2、活期储蓄（存折）存款每年结息一次（每年六月三十日为结息日）。结息时可把“元”以上利息并入本金，“元”以下角分部分转入下年利息余额内。 　　3、活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计算利息。全部支取活期储蓄存款，按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。 　　4、活期储蓄的利息计算公式。 　　活期储蓄的本金和存期经常变动，因而，活期储蓄利息的计算比较复杂。但只要掌握一定方法，所有的计算问题也就迎刃而解了。 　　2、固定资产折旧的计算方法： 　　企业一般用年限平均法计提折旧，他是根据固定资产的原值减去残值后的余额，（固定资产残值一般按固定资产的原值的5%预计，（也可根据实际使用年限预计残值）一般建筑类使用20年，设备类使用15年）。 　　公式如下： 　　固定资产年折旧额=固定资产原值-净残值/固定资产预计使用年限年折旧额除以12=月折旧额 　　3、当期应提取的坏帐准备应按以下公式计提： 　　当期应提取的坏帐准备=当期按应收帐款项计算应计提坏帐准备金额减（或者加）本科目的贷方余额（或借方余额）。 　　当期按应收帐款计算应提取的坏帐准备金额大于科目的贷方余额，应按其差额提取坏帐准备的金额小于本科目的贷方余额，应按其差额冲减已计提的坏帐准备，如果当期按应收帐款计算应提的坏帐准备的金额为0，应将本科目的余额全部冲回。 　　4、计算过程： 　　增值税就是指我国境内销售货物、进口货物提供加工、修理修配劳务的增值税征收的一种流转税。 　　一般人企业增值税的核算方法： 　　当期销售销项税额-当期购货进项税额（加上期留抵税额）=本月实际要缴纳的增值税。 　　附注：1.部门的规定、调进项税转出、自营货物出口免抵退以上三类根据根据实际情况核算。 　　2.根据当地税务机关征收情况控制税负率。 　　税负率的核算：实际实现的增值税额除以销售收入（不含税）=税负率%.附注：由于企业内销业务多，自营出口少，得不到退税只做免抵，核算税负率要把免抵额与实际实现的增值税额合计。）销项税额的核算：用价税合计销售收入除以1.17乘以1.17.（根据数学公式可正算倒算。）增值税的征收率一般为175.出口货物"免、抵、退"税计算 　　生产企业货物出口后，必须在口岸电子执法系统子系统查询到报关单出口信息后，方能计算出口货物免抵退税。生产企业出口货物"免、抵、退税额"应根据出口货物离岸价、出口货物退税率计算。 　　一、免抵退税额的计算 　　免抵退税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率－免抵退税额抵减额免抵退税额抵减额＝购进原材料价格×出口货物退税率免税购进原材料包括国内购进免税原材料和进料加工免税进口料件，其中进料加工免税进口料件的价格为组成计税价格。国内购进原材料是指开具进料加工免税证明业务所涉及符合国家政策规定的国内购进免税原材料。 　　进料加工免税进口料件的组成计税价格=货物到岸价格+海关实征+海关实征二、当期应退税额和当期免抵税额的计算 　　当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时， 　　当期应退税额＝当期期末留抵税额 　　当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额当期期末留抵税额＞当期免抵退税额时， 　　当期应退税额＝当期免抵退税额 　　当期免抵税额＝"当期期末留抵税额"为当期《增值税纳税申报表》的"期末留抵税额". 　　当期有应纳税额时，当期免抵税额=当期免抵退税额三、免抵退税不得免征和抵扣税额的计算" 　　免抵退税不得免征和抵扣税额＝当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×（出口货物征税税率－出口货物退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝免税购进原材料价格×（出口货物征税税率－出口货物退税率）。 　　四、新发生出口业务的生产企业自发生首笔出口业务之日起12个月内的出口业务，不计算当期应退税额，当期免抵税额等于当期免抵退税额；未抵顶完的进项税额，结转下期继续抵扣，从第13个月开始按免抵退税计算公式计算当期应退税额。 　　6、的编制 　　现金流量表是反映企业一定期间内有关现金和现金等价物的流入和流出信息的。大致可分为：1.经营活动产生的现金流量2.活动产生的现金流量3.筹资活动产生的现金流量。注明：现金流量表平常报税务局不用，银行贷款用，所以编制现金流量必须根据本月的资产负债表和表编制。 　　第六：现金流量表的编制方法： 　　根据当月资产负债表和损益表编制。下面所要介绍的现金流量表是部统一设置的现金流量表。 　　第一步：先确定45栏的数字，用本月的资产负债表（货币资金）年末数-资产负债表（货币资金）年初数。 　　第二步：确定36栏数字，用资产负债表（短期借款）年末数-年初数（短期借款）如果归还36栏填归还数，如果增加33栏填增加。 　　第三步：确定39栏的数字，根据当月损益表财务费用累计数。 　　第四步：确定43栏数字，用36栏+39栏。 　　第五：确定44栏数字，因为本月未收到借款，只是收到现金，所以就43栏的负数为准，如果收到恰恰相反。 　　第六步：24栏，用资产负债表的固定资产年末数-年初数，是否发生变化，如果增加用增加的数为准。 　　第七步：28栏与24栏的数据相同。 　　第八步：29栏的数据与28栏的负数为准。 　　第九步：2栏的数据用本月损益表的收入累计数（由于累计数是不含税的数，换算成含税的，收入除以0.17）。 　　第十步：16栏用45栏+44栏。 　　7、流动比率=流动资产/流动负债 　　8、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 　　9、保守速动比率＝（现金＋短期证券+应收票据＋应收账款净额）/流动负债10、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数11、存货周转率（次数）=销售成本/平均存货 其中：平均存货=（存货年初数+存货年末数）存货周转天数=360/存货周转率=（平均存货*360）/销售成本12、应收账款周转率（次）=销售收入/平均应收账款其中：销售收入为扣除折扣与折让后的净额；应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数=360/应收账款周转率=（平均应收账款*360）/主营业务收入净额13、流动资产周转率（次数）=销售收入/平均流动资产14、总资产周转率=销售收入/平均资产总额 　　15、资产负债率=负债总额/资产总额 　　16、产权比率=负债总额/所有者权益 　　17、有形净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）18、已获利息倍数=息税前利润/利息费用 　　19、销售净利率=净利润/销售收入*100% 　　20、销售毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入*100%21、资产净利率=净利润/平均资产总额； 　　22、净资产收益率=净利润/平均净资产（或年末净资产）*100% 或销售净利率*资产周转率*权益乘数或资产净利率*权益乘数23、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期的债务=经营现金净流入/（到期长期债务+应付票据）24、现金流动负债比=经营现金流量/流动负债 　　25、现金债务总额比=经营现金流入/债务总额 　　26、销售现金比率=经营现金流量/销售额 　　27、利率=纯利率+附加率+风险附加率 　　28、全部资产现金回收率=经营现金净流量/全部资产*100%29、固定平均年成本=（原值+运行成本-残值）/使用年限 或=（原值+运行成本现值之和-残值现值）/年金现值系数30、营业现金流量=营业收入-付现成本-所得税=税后净利润+折旧=收入（1-所得税）-付现成本（1-所得税）+折旧*税率31、调整现金流量法：调后净现值=∑][a*现金流量期望值/（1+无风险报酬率）^t] a－肯定当量32、风险调整折现率法：调后净现值=∑[预期现金流量/（1+风险调整折现率）^t] 　　投资者要求的收益率=无风险报酬率+B *（市场平均报酬率-无风险报酬率）： 　　项目要求的收益率=无风险报酬率+项目的B *（市场平均报酬率-无风险报酬率）33、净现值=实体现金流量/实体加权平均成本-原始投资 =股东现金流量/股东要求的平均率-股东投资34、B权益=B资产*（1+负债/权益） B资产=B权益/（1+负债/权益）35、现金返回线R= 上限=3*现金返回线-2*下限%36、收益增加=销量增加*单位边际贡献 　　37、应收账款应计利息=日销售额*平均收现期*变动成本率*资本成本/平均余额=日销售额*平均收现期 占用资金=平均余额*变动成本率38、折扣成本增加=新销售水平*新折扣率*享受折扣比例-旧销售水平*旧折扣率*享受折扣的顾客比例39、材料分配率=材料实际总消耗量或实际成本/产品材料定额销量或定额成本之和人工（制造费用）分配率=生产工人工资（制造费用）总额/各产品实用（定额、机器）工时之和辅助生产单位成本=辅助费用总额/产品或劳务总量（不含对辅助各车间提供的产品或劳务）各受益车间、产品、部门应分配的费用=辅助生产的单位成本*耗用量40、在产品约当产量=在产品数量*完工程度 产成品成本=单位成本*产成品产量单位成本=月初在产品成本+本月生产费用/（产成品产量+月末在产品约当产量）月末在产品成本=单位成本*约当产量， 　　41、月末在产品成本=在产品数量*在产品定额单位成本产成品总成本=（月初在产品成本+本月费用）-月末在产品成本 产成品单位成本=产成品总成本/产成品产量42、材料分配率=（月初在产品实际成本+本月投入的实际成本）/（完工产品定额材料成本+月末在产品定额成本）工资分配率=（月初在产品实际工资+本月投入的实际工资）/（完工产品定额工时+月末在产品定额工时）在产品应分配的材料（工资）成本=在产品定额材料（工资）成本*材料（工资）分配率。 　　完工产品应分配的材料（工资）成本=完工产品定额材料（工资）成本*材料（工资）分配率43、联产品成本售价法：某产品成本=某产品销售价格/销售价格总额*实物数量法：单位数量（重量）成本=联合成本/各联产品的总数量（总重量）44、利润=单价*销量-单位变动成本*销量-固定成本或=安全边际率*边际贡献率，45、材料价差=实际数量*（实际价格-标准价格） 材料数差=（实际数量-标准数量）*标准价格；46工资率差=实际工时*（实际工资率-标准工资率） 人工效率差=（实际工时-标准工时）*标准工资率47、制造费用标准分配率=制造费用预算总额/直接人工标准总工时 费用标准成本=直接人工标准工时*标准分配率-变动制造费用耗费差=实际工时*（实际分配率-标准分配率） 效率差=（实际工时-标准工时）*标准分配率48、固定制造费用耗费差=固定制造费用实际数-预算数能量差=预算数-标准成本=（生产能量-实际产量标准工时）*标准分配率闲置能量差=（生产能量-实际工时）*标准分配率 率差=（实际工时-实际产量标准工时）*标准分配率49、投资报酬率=部门边际贡献/资产额 剩余收益=部门边际贡献-部门资产*资本成本50、营业现金流量=年现金收入-支出 现金回收率=营业现金流量/平均总资产 剩余现金流量=经营现金流入-部门资产*资本成本

在应收管理模块，查询应收明细账查询时选包含未开票已出库的业务数据；在应收管理模块，查询应收明细账查询时选包含未开票已出库的业务数据；

知识库详细内容

企业做的文化墙费用怎么做账呢 企业做的文化墙费用怎么做账呢[]

管理费用？
@些蕊:我也不太懂，该怎么记账
根据它的作用来分的
如果金额不大，一次性入费用
@曹倩:记到管理费用——其他，可以吗 老师
@抬头看天空1457160623:不要放置其他，直接入办公费好了

用友T6企业管理软件中何实现系统所有报表的查询条件都能保存，这样以便能够更显示上次的查询条件？例如采用友T6企业管理软件中何实现系统所有报表的查询条件都能保存，这样以便能够更显示上次的查询条件？例如采

采购订单列表过滤界面，过滤条件处用鼠标右键点击会出来三个选项：“保存过滤条件”；“读取过滤条件”；“删除过滤条件”；输入过滤条件后点击保存过滤条件，下次进入过滤界面选择读取过滤条件然后选择上次保存好的过滤条件即可！

一般纳税人的旅游公司，但是好多的支出都没有发票，老师我要不要提议做两套账呢，可是如果做一套账，税务查起来岂不是要补交很多所得税，公司老板不重视这一块，我都想着要不要换工作了，老师指点一下 一般纳税人的旅游公司，但是好多的支出都没有发票，老师我要不要提议做两套账呢，可是如果做一套账，税务查起来岂不是要补交很多所得税，公司老板不重视这一块，我都想着要不要换工作了，老师指点一下[]

没有正规发票就在所得税汇算清缴时做纳税调整即可
建议严格财务制度，要求支出项目取得正规发票
@张立平_:请问如果所得税定率，只要开票按收入交所得税，还需要正规的发票成本吗？
@张立平_:这个公司大部分的收付款都是私人名字，这样是不是也不妥，好像都是朋友之类的，能降低成本，但是没法做账
@张立平_:关键不是一张两张，太多了，是不是得做两套账了[/难过]
我也是最讨厌不重视财务的公司了

手工账年底结账

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功