应收应付模块,的单据全部审核记账了,全部生成凭证了。 为什么和总账还是对不上呢?
2017-10-26 0:0:0 wondial应收应付模块,的单据全部审核记账了,全部生成凭证了。 为什么和总账还是对不上呢?
应收应付模块,的单据全部审核记账了,全部生成凭证了。 为什么和总账还是对不上呢?[]1.期初对不上会导致期末对不上
2.直接在总账中填制应收应付账款的凭证会导致对不上
3.应收应付存在未制单的单据会导致对不上
4.制单时在凭证上修改了科目也会对不上对账不平的原因:
1、单据未全部生成凭证;
2、总账手工填制过凭证
3、单据生成凭证时使用到多个科目,对账时也应多个科目一起核对;
4、生成凭证后未记账,导致财务报表查询数据不对。
5、生成的凭证制单日期不在核对日期内。
您先根据以上情况核对下。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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商品A进价是1500,老板给销售的成本价格是1700,销售卖给客户的价格是2000块钱,客户要求刷卡,手续费30,这30块钱要求在销售的提成内扣掉。现在想用普及版统计出卖了2000,然后要给销售270元。能做到吗? 商品A进价是1500,老板给销售的成本价格是1700,销售卖给客户的价格是2000块钱,客户要求刷卡,手续费30,这30块钱要求在销售的提成内扣掉。现在想用普及版统计出卖了2000,然后要给销售270元。能做到吗?[]
您好, 可以虚拟一个库房,老本给销售1700,就做变价调拨单,调到这个库房,开销售单2000,做费用单30.普及版不提供业务员销售提成统计其所有子菜单功能@服务社区黄旻:不用统计提成,因为销售额的不同,提成百分比也是不同的,所以统计销售额多少。变价调拨我也是这么想的,主要是那30的费用单,到月底能统计出来是每个销售员各多少笔吗@边超:标准版里是有信息中心-钱流信息-费用支出统计,可以按职员查看。普及版没有的话,那就看经营历程,通过经手人进行筛选@服务社区黄旻:好的,我试一下,谢谢老师[/玫瑰]@边超:[/可爱]不客气的@服务社区黄旻:老师,我刚又想到一个问题,如果是变价调拨的话,成本已经是1700了,可在老板那里的成本依然还是1500.卖2000的话怎么能看出老板的实际利润是500呢?@边超:变价调拨差价200 在信息中心-经营分析-经营情况表里走的收入科目。销售收入2000,销售成本1700。最后经营情况表 利润=收入-成本-费用=200+2000-1700=500经营情况表里不能看出某一种商品或者某一笔单据里,老板利润是多少,销售的利润是多少。还有其他变通的方法吗@边超:建议可以通过查看销售明细统计表来查看具体每一笔单据的利润情况。@服务社区黄旻:销售明细统计又看不到老板的实际成本1700了[/尴尬]现在他们老板想看到每张单据,销售挣了多少钱,他自己又挣了多少钱@边超:只能两张表结合起来查看了。@服务社区黄旻:好吧,只能酱紫了,谢谢老师,麻烦您了@边超:[/可爱]