录期初余额的时候试算不平衡,就差0.01,是不是随便找个地方补上去就行了?
2017-10-26 0:0:0 wondial录期初余额的时候试算不平衡,就差0.01,是不是随便找个地方补上去就行了?
录期初余额的时候试算不平衡,就差0.01,是不是随便找个地方补上去就行了?[]您好:只要让期初对账平,并且试算平衡就可以了。--多了0.01或者少了0.01都没关系?不会影响到后面的?@eagle_man:多了或者少了,可定会对账或者试算不平的。--我是说,本来不是差0.01导致不平吗?然后我在里面的一个科目例如现金里加了0.01调平了,那这样做,对日后的做账有没有什么影响?@eagle_man:难么期初就多了0.01,以后的账里这个科目就多了0.01,正常的期初录入,肯定是可以对账试算平的,如果不平,还是某个科目录入有问题,需要查看。--好的,谢谢@eagle_man:不客气。
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做一张预收款单,金额为负数,然后做应收冲应收,业务类型选为预收冲预收进行冲销即可;
分别对单据生成凭证;
如果您是通过日记账做的,那就再做一笔支出的记录,生成凭证;目前是这样做的:1、做红字预收款单;2、收款单生成凭证(生成凭证后手工改成贷蓝字银行存款,贷红字预收款);3、引入现金银行日记账。那么问题来了,引入的银行现金日记账默认是借方-10000,与总账对账产生差额。如图:@哈密友科电脑:这个因为做的是收款单,所以是在收入中以负数显示的,如果要跟总账对平,生成凭证的时候也就需要在借方的;客户的老会计说,这样做凭证不好看@哈密友科电脑:如果要核对借贷方那就只能这么处理,要不然就看最后的余额了;@服务社区刘小艳:软件推荐的标准流程是怎样的?