出纳通我进入账户管理之后，先暂停后修改了账户名称。导致出纳通该账户期初为负数（数字变了），建账日期也成了我的修改日期。请问：1、我这样作对不对，能不能这样修改？2、有没有办法能改回来。 出纳通我进入账户管理之后，先暂停后修改了账户名称。导致出纳通该账户期初为负数（数字变了），建账日期也成了我的修改日期。请问：1、我这样作对不对，能不能这样修改？2、有没有办法能改回来。[]

后续再修改出纳账户时，建议先将电脑系统日期改为账户建立时间再去操作，否则建立日期会变为当前电脑日期。这个问题需要进入这个出纳账套数据库中修改账户的建立日期，表为cn_acctinfo。如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库。注意操作前做好账套备份
@畅捷服务苏娜_:你好，那我修改了账户名称，期初余额为什么会变成负数？
账户名称不会影响期初，可手工修改期初余额

您好 我想问一下 材料出库单需要生成凭证么 还是等做完产成品分配以后 用产成品入库单生凭证呢？ 您好 我想问一下 材料出库单需要生成凭证么 还是等做完产成品分配以后 用产成品入库单生凭证呢？[]

材料出库单和产品成入库单都要生成凭证
材料出库单的凭证是 借：生产成本-材料成本 贷：原材料
产成品的生产成本就是我的主营业务成本么？
我没有生产模块
产成品入库凭证是 借：产成品 贷：生产成本
@u315070494_kU: 产成品是车间生产出来的吗？
是的 我没有生产模块 手工进行产成品成本分配
1、材料出库成本 核算完成后，对材料出库单做凭证 2、产成品成本分配后，产成品记账，对产成品入库单生成凭证。 材料出库单和产成品入库单都需要生成凭证
恩 好的 知道了 谢谢
@u315070494_kU:不客气

用友U8 861不能登录,提示-不能更新数据库,请新注册用友U8 861不能登录,提示:不能更新数据库,请新注册 问题原因:ufsystem库中的ua_task,ua_tasklog不知何故没有了 解决方法:找回原来的UFSYSTEM模板库恢复后,把其ua_task与ua_tasklog导入客户的ufsystem库,即可
解决方案：
问题原因:ufsystem库中的ua_task,ua_tasklog不知何故没有了 解决方法:找回原来的UFSYSTEM模板库恢复后,把其ua_task与ua_tasklog导入客户的ufsystem库,即可

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用友U8 在库存管理的按存货可释放查询里有二个存货被占用，但无法释放，导致现在想做正常的材料出库单无法填制，系统提示可用量不足用友U8 在库存管理的按存货可释放查询里有二个存货被占用，但无法释放，导致现在想做正常的材料出库单无法填制，系统提示可用量不足 问题原因:由于这两个存货记录所对应的销售订单2005090-02上记载的累计预留数有错误，使得该单据被认为已经释放完毕，不可以再释放。 解决方法:请在查询分析器中针对错误帐套执行下面语句进行更改，然后再在释放的时候选择“按订单匹配”即可： update a set iprekeeptotquantity=b.iq,iprekeeptotnum=b.inum from so_sodetails a inner join (select sum(iquantity) as iq,sum(inum) as inum,isodid from currentstock where cinvcode in (select cinvcode from inventory where csrpolicy='lp') group by isodid) b on a.isosid=b.isodid where isnull(iprekeeptotquantity,0)<>isnull(iq,0)
解决方案：
问题原因:由于这两个存货记录所对应的销售订单2005090-02上记载的累计预留数有错误，使得该单据被认为已经释放完毕，不可以再释放。 解决方法:请在查询分析器中针对错误帐套执行下面语句进行更改，然后再在释放的时候选择“按订单匹配”即可： update a set iprekeeptotquantity=b.iq,iprekeeptotnum=b.inum from so_sodetails a inner join (select sum(iquantity) as iq,sum(inum) as inum,isodid from currentstock where cinvcode in (select cinvcode from inventory where csrpolicy='lp') group by isodid) b on a.isosid=b.isodid where isnull(iprekeeptotquantity,0)<>isnull(iq,0)

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期初余额录入 _0期初余额录入

啤酒出厂价是否含包装物押金？ _0啤酒出厂价是否含包装物押金？

　　问：我厂是一家啤酒生产企业，2005年6月，我厂与另一家啤酒厂联合开发生产鲜啤酒供应我市各大酒店。由于供货时需向酒店提供周转用的鲜啤酒桶，我厂按每个啤酒桶100元向酒店收取押金。我厂生产的鲜啤酒价格为每吨2600元，每吨酒收取的啤酒桶押金为2400元。税务机关在核定我厂鲜啤酒的消费税时，以鲜啤酒价格超过了3000元/吨（2600 2400）为由，确定其消费税为250元/吨。啤酒出厂价是否含包装物押金？

8月底的盘点总金额，就该是9月初的期初金额是不是？哪为什么8月底的盘点金额与9月收发存汇总表里的期初金额对不上呢？ 8月底的盘点总金额，就该是9月初的期初金额是不是？哪为什么8月底的盘点金额与9月收发存汇总表里的期初金额对不上呢？[]

你说的这个8月的盘点金额与8月份的收发存汇总表的期末数能对上么
@吉林月新耿岩峰:好像对不上，是哪里出了问题？
@水水一族:盘点单上的总金额与收发存汇总表不是必然一致的
@吉林月新耿岩峰:盘点单上提取的数据也不一定是全部存货
@吉林月新耿岩峰:那应该和哪个版块的金额来核对金额是否正确呢？

分公司设立登记提交材料规范 分公司设立登记提交材料规范

　　1、公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》（公司加盖公章）；

　　2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

　　应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

　　3、公司章程（加盖公司公章）；

　　4、公司营业执照副本的复印件；

　　5、分公司营业场所使用证明；

企业授予员工股份的会计处理 企业授予员工股份的会计处理

　　以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

　　【例】2010年4月1日，甲公司向其1000名职工每名授予100股，当日股份公允价值为6元/股。股权授予日职工即可行权。

房地产会计之成本报表 房地产会计之成本报表

　　一、在建开发产品成本表

　　在建开发产品成本表是反映房地产开发企业或企业所属内部独立核算开发分公司年末在建开发产品的实际开发成本的成本报表，也是年末资产负债表资产方“在建开发产品”项目的明细报表，用以考核企业年末各项在建开发产品资金占用情，了解企业各项开发产品的实际开发成本，检查各项开发产品开发成本的构成。

　　为了反映各项开发产品开发成本的构成，本表应采用棋盘式结构，纵向各行反映年末尚处于在建过程开发产品的类别和项目；横向各栏反映年末各类各项开发产品的开发成本。

企业年金咋缴税 企业年金咋缴税 2003年12月30日劳动和社会保障部通过了《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第20号），2004年5月1日开始执行。到目前为止，就实际情况来说，企业年金还是属于养老的“奢侈品”。 　　作者将分两个篇幅，为读者解读一下企业年金涉及的问题。 　　《企业年金试行办法》规定，企业可以建立企业年金需要符合三个条件：依法参加基本养老保险并履行缴费义务，具有相应的经济负担能力，已建立集体协商机制。文中“可以建立”一词表述的意思是指，企业年金是在政府强制实施的公共养老金或国家养老金之外，企业在国家政策的指导下，根据自身经济实力和经济状况建立的，为本企业职工提供的一定程度的退休收入保障的补充性养老金制度。很明显这是一种企业行为，并且不像企业为员工缴纳社保那样具有法律的强制性。这就为企业年金的缴税方式和情况确定了基调。 　　中国中所称企业年金，是指企业及其职工按照《企业年金试行办法》的规定，在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险。而补充养老保险，不是基本养老保险，因此，企业年金基本没有税收优惠。 　　中国在2009年出台的一个税法文件中规定：企业年金的个人缴费部分，不得在个人当月工资、薪金计算个人所得税时扣除。也就是说，企业年金个人承担部分是不能像基本养老保险那样在员工计算缴纳工资、薪金个人所得税时在税前扣除，必需要要并入当月个人工资、薪金所得中计算缴纳个人所得税。 　　而对于企业年金的企业缴费部分，计入员工个人账户的部分，在税法视为该员工因任职或受雇而取得的所得，属于个人所得税工资薪金所得项目，在这部分年金计入个人账户时，要作为该员工单独1个月的工资、薪金，不扣除任何费用，按照“工资、薪金所得”的七级超额累进税率计算本月应纳的个人所得税款，并由企业在缴费时代扣代缴。“作为该员工单独1个月的工资、薪金”的意思是，这部分企业缴纳的年金，在计入员工个人账户时，不得与当月正常的工资、薪金合并，虽然不能扣除任何费用，但这也算是有一点小优惠了，否则一旦与当月工资薪金合并计算，按照中国工资薪金个人所得税超额累进税率的特点，金额的累加意味着税率会上跳一个甚至几个档次，税负率也会直线上升。 　　以数字说话，J公司与2011年开始在本公司实行年金计划，公司D先生的月工资25000元，2011年9月，个人承担基本养老保险等四金约1800元，公司向其年金账户缴存当月应缴金额3500元，其中企业缴费2300元、个人缴费1200元。那么D先生9月份应该缴纳多少个人所得税呢？ 　　由于年金中个人缴费的1200元，不得在其当月工资、薪金中扣除，因此，D先生当月工资、薪金和企业年金个人承担部分应缴纳个人所得税=（25000-1800-3500）×25%-1005=3920元。企业年金中企业缴费的2300元，D先生应缴个人所得税：2300×10%－105＝125元。则9月份D先生工资薪金和企业年金合并应缴纳的个人所得税=3920+125=4045元。 　　中国个人所得税征收对工资薪金征税采用收付实现制，即什么时候发放工资什么时候缴税，而不管你发的是什么时候的工资或者几个月的工资。那么对企业年金的税收征管延续了这种管理模式。如果J公司的企业年金不是按月缴纳，而是按季度、半年或年度缴纳企业缴费的，中国税定，在计算个人所得税时不得还原至所属月份，都必需作为1个月的工资、薪金，不扣除任何费用，按照适用税率计算扣缴个人所得税。 　　假设，D先生9月份的年金账户收到公司缴存的3个月的年金10500元，若其他金额都不变，则D先生本月应缴纳个人所得税4745元。虽然企业并没有多缴年金，而D先生也没有多拿到年金，但由于公司企业年金的缴费方式不同，受到个人所得税的超额累进税制的影响而使D先生个人承担更高的税负。因此，企业年金选择按月缴存是使员工个人所得税税负最轻的方式。

国税个体户开发票办公用品包括哪些 国税个体户开发票办公用品包括哪些''

T+12.1标准版，业务模块，版本0078，销售订单已经审核，联查这张订单都没有数据，但是不能弃申。提示有下游单据，改怎么查做了下游单据，联查的下游单据都查了，没有数据。 T+12.1标准版，业务模块，版本0078，销售订单已经审核，联查这张订单都没有数据，但是不能弃申。提示有下游单据，改怎么查做了下游单据，联查的下游单据都查了，没有数据。[]

根据你正常做单的下游单据看一下
联查是在单据上点击联查，逐一查看是否有后续的单据；
如果联查没有还提示，一般是有做过后续单据又删除的情况，可以先重新配置下数据库再操作；还不行的话是有数据库标示，需要到数据库中查看具体被引用的情况再进行修改。

大家好，我们公司是一家货代公司，收到一家开给我们的成本票，不过我们又开了销项票给他们，付钱的时候直接把这部分减掉了，这部分账务处理怎么做啊？ 大家好，我们公司是一家货代公司，收到一家开给我们的成本票，不过我们又开了销项票给他们，付钱的时候直接把这部分减掉了，这部分账务处理怎么做啊？[]

应收账款冲减应付账款
分录是借：应付账款 贷：应收账款 然后金额是相抵的那个金额吗？
@小谢1466994603: 最好用另外一个科目在应收、应付之间过渡一下
@倪玲1457921978:用主营业务收入行不行？
@小谢1466994603: 我建议你可以通过现金科目转一下

pos小票上卡号一栏后的c是什么意思 pos小票上卡号一栏后的c是什么意思''

易代账怎么在手机上加明细科目呀 _0易代账怎么在手机上加明细科目呀[]

我是小规模纳税人。今年1月份有收入，已经计提税金及附加，并且已经缴纳。2月份没有收入。3月份有收入，已经计提税金及附加。第一季度收入不满9万元，按照税收规定被免税。请问，已计提的增值税以及附加税在会计上如何处理？ 我是小规模纳税人。今年1月份有收入，已经计提税金及附加，并且已经缴纳。2月份没有收入。3月份有收入，已经计提税金及附加。第一季度收入不满9万元，按照税收规定被免税。请问，已计提的增值税以及附加税在会计上如何处理？[]

我们这是从4月开始按季申报的
你如果是月度申报的，每月超3万就要加税的。就不享受季度申报9万以内不交税的政策了

我是新手就学过会计基础 现在在自动化研究所实习 觉得很难上手 大家可以推荐什么书籍吗？我自己好好学习 我是新手就学过会计基础 现在在自动化研究所实习 觉得很难上手 大家可以推荐什么书籍吗？我自己好好学习[]

实习之后就留在研究所吗？如果是，最好的教材是单位会计以前的凭证、账本和报表

进得去打印模板设置界面，却是显示空白，是否还有插件未装？如何处理？ 进得去打印模板设置界面，却是显示空白，是否还有插件未装？如何处理？

是否启用了T-UFO模块，点击模板设计下的一张模板，弹出的插件，安装一下，如果不行请参考以下链接安装插件http://service.chanjet.com/zhi ... f9852
@畅捷服务陈玲:谢谢 我试一下
不客气
@畅捷服务陈玲:OK了
@Caylin: 好的

用友g6出纳通年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功