#专家讲坛#老师，我是9月份才接手做这个快递公司的会计，公司也开设对公账户，而原来的会计只做现金帐，原因是每个月总公司都会支付一笔快递服务费进到公司的账户里面，而且总公司以前也没要求开过发票，所以以前的会计都没有做到收入里面。现在总公司要求每个月要开增值税专用发票，我必须要入账，请问老师，我现在做的银行帐和以前对不上了要怎么处理？谢谢！ #专家讲坛#老师，我是9月份才接手做这个快递公司的会计，公司也开设对公账户，而原来的会计只做现金帐，原因是每个月总公司都会支付一笔快递服务费进到公司的账户里面，而且总公司以前也没要求开过发票，所以以前的会计都没有做到收入里面。现在总公司要求每个月要开增值税专用发票，我必须要入账，请问老师，我现在做的银行帐和以前对不上了要怎么处理？谢谢！[]

打印银行对账单及回单，和你的银行账相对，找出原因，再处理
好的

T6.1固定资产恢复月末结账不成功，提示：数据恢复失败,请找供应商解决。 T6.1固定资产恢复月末结账不成功，提示：数据恢复失败,请找供应商解决。[]

您固定资产模块结账到几月份？
9月结账了，想反结9月。
@畅捷服务章莹芳:9月已结，想反结到9月初
用9月份的日期登录操作，如果还是有这个提示，可能是丢了一些临时表，建议您把问题提交到技术支持网，会有后台工程师帮您检查。
固定资产临时表有哪些？起什么作用？能告诉解决思路，我自己尝试解决吗？
9月份月末结账后，会在后台生成很多临时表(表名中有“-9”），如果丢失了9月份的部分临时表，则不能反结。所以要找到最近一个临时表完整的月份，反结到该月。

用友U8 生产订单自动生成后再进行MRP运算，包含了出口订单和生产订单的需求量 如出口订单6RB007进行MRP运算后自动生成生产订单6RB007－01，再进行MRP运算后采购和生产的需求量包含了出口订单和生成的生产订单数量。用友U8 生产订单自动生成后再进行MRP运算，包含了出口订单和生产订单的需求量 如出口订单6RB007进行MRP运算后自动生成生产订单6RB007－01，再进行MRP运算后采购和生产的需求量包含了出口订单和生成的生产订单数量。 问题原因:同解决方案 解决方法:已经补丁解决,见支持网下载中心编码1762问题77361脚本执行即可.
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:已经补丁解决,见支持网下载中心编码1762问题77361脚本执行即可.

用友U8 银行账户余额查询界面中增加银行账户名称：在网上银行的银行账户余额查询和当日交易明细查询界面中没有银行账户名称,只有银行账户号,如果用户的银行账户号特别多的情况下就容易造成无法区别每个账户号对应那个公司账号。用友U8 银行账户余额查询界面中增加银行账户名称：在网上银行的银行账户余额查询和当日交易明细查询界面中没有银行账户名称,只有银行账户号,如果用户的银行账户号特别多的情况下就容易造成无法区别每个账户号对应那个公司账号。 问题原因:同解决方案 解决方法:该问题开发已提交补丁，请从支持网站下载并安装。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:该问题开发已提交补丁，请从支持网站下载并安装。

凭证记账时提示“记账范围错误”。 凭证记账时提示“记账范围错误”。

用友T3用友通发存汇总表查询报错 用友T3用友通发存汇总表查询报错

核算模块的收发存汇总表查询条件若选择了“收发级次”然后查询，无法显示账表数据，并且列表头显示col字样，不按照“收发级次”进行查询显示正常。数据问题，业务单据上的收发类别有误。如果业务单据类型和单据上的收发类别不属于同一类型，则会影响收发存汇总表按“收发级次”查询的显示效果。例如：其他入库单，单据的业务类型记录的是销售出库的情况下就会影响查询效果。通过数据查询筛选入库类型单据的业务类型不属于入库类别的或者出库类型单据的业务类型不属于出库类别的，将单据找到后，修改单据，重新选择业务类型并保存即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

在录商品的时候有个颜色录错了 现在应该怎么纠正 在录商品的时候有个颜色录错了 现在应该怎么纠正[]

您是在录单据还是录入商品信息的时候？
@服务社区李珊:录入商品信息
@3YRn:您在商品信息中编辑该商品信息，颜色属性中，将错误颜色移除之后再将正确颜色添加进去即可
@服务社区李珊:不可以的 我试了
@3YRn:提示什么？
@服务社区李珊:
@3YRn:您先备份好数据之后，下载服务和社区，产品线，产品更新，T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址：
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
@服务社区李珊:可以做报损单么
@3YRn:这个问题和您做报损单没有关系的。

对AMIS的功能需求分析 _0对AMIS的功能需求分析

　　为加快审计管理现代化的进程，提高计算机审计水平，更有效地实施审计监督，全国很多审计部门和计算机开发部门正在或准备开发“审计管理信息系统 （AMIS）”。开发一个好的AMIS，最关键的一点是要做好系统的功能需求分析，本文就开发AMIS应用软件提出初步的功能需求分析。

　　一、 AMIS开发的目的

　　AMIS应为专用性与通用性相结合的审计管理业务应用软件。AMIS开发应达到以下目的：（1）能加强审计管理工作，提高计算机辅助审计工作的质量，提高审计工作效率。（2）能适应信息时代发展的要求，以及会计电算化发展的需要，扩展审计领域，增强审计部门在信息化条件下实施审计监督的能力。 （3）能充分降低审计风险和审计成本，有效地凝聚审计工作经验。（4）能实现审计过程从单一的事后审计转变为与事中审计相结合，从单一的静态审计转变为静态审计与动态审计相结合；从单一的现场审计转变为现场审计与非现场审计相结合，为更有效地实施审计监督提供手段和方法上的支持。

用友希望能提供批量核销的功能希望能提供批量核销的功能

电算化会计信息系统的内部控制 电算化会计信息系统的内部控制

　　电算化会计信息系统的内部控制的功能与特点

　　会计系统的内部控制是指为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计信息资料真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。考虑到会计电算化的特点，电算化会计信息系统内部控制应具有以下功能：

　　着重于组织、批准、权限及保护措施等方面的责任控制功能；着重于财产安全、防止错误及舞弊、查找和校正非法行为等方面的差错和舞弊控制功能；着重于如何充分协调和组织，发挥系统效能，使系统高效地运行的效率控制功能。

用友U8 使用HP5100打印机,无法套打凭证用友U8 使用HP5100打印机,无法套打凭证 问题原因:HP5100的打印机不识别用友的7.0的凭证纸张.公司的7.0的凭证纸和LEGAL纸张有点出入,这导致HP5100无法识别第二张凭证纸 解决方法:在windows里添加上自定义纸张解决
解决方案：
问题原因:HP5100的打印机不识别用友的7.0的凭证纸张.公司的7.0的凭证纸和LEGAL纸张有点出入,这导致HP5100无法识别第二张凭证纸 解决方法:在windows里添加上自定义纸张解决

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做凭证时，只要做现金流量项目的科目就报这些错，什么 原因呢 帮忙分析下谢谢 _0做凭证时，只要做现金流量项目的科目就报这些错，什么 原因呢 帮忙分析下谢谢

应该是数据库有问题！
这个检查一下是不是日期格式有问题导致的。
计算机名，日期格式，项目有没有特殊字符，如果其他客户端正常，换个系统试试

科目期初余额和往来期初余额有什么区别？哪种情况做入科目期初余额，哪种情况做入往来期初余额？ 科目期初余额和往来期初余额有什么区别？哪种情况做入科目期初余额，哪种情况做入往来期初余额？[]

科目期初就是总账科目的期初余额、往来期初余额就是应收账款、预收等往来单位的期初，用于后续和收付款单的核销
@服务社区苏娜:我的应付帐款科目有2个2级科目，开票和未开票，那在这里怎么做期初？
您说的是会计科目，设置两个明细科目录入到科目期初里，上面的截图是确认应收应付账款，后续要和首付款单核销用的

表格不能输出为EXCL表格不能输出为EXCL

房地产代理公司的传统业务有哪些？ 房地产代理公司的传统业务有哪些？

广联达导入excel材料表无效行怎么处理 广联达导入excel材料表无效行怎么处理''

建筑行业，成本结转错误怎么调账啊 建筑行业，成本结转错误怎么调账啊[]

可将原会计分录红字冲回，再按正确的蓝字记账
@风之幽灵:不是今年，是去年结转错误了
损益类科目通过“以前年度损益调整”科目调整
@风之幽灵:好的，谢谢
@风之幽灵:这个具体怎么做账呢

#财税实务#公司初期没有取得发票的固定资产该怎么入账？只有收据 #财税实务#公司初期没有取得发票的固定资产该怎么入账？只有收据[]

关键是后期能不能取得发票，如果后期能够取得发票，现在用收据和银行汇款单做成预付款即可，等付尾款时再予以冲销，如果后期不能取得发票，那就不能入账了，或是让对方去代开入账即可

手工帐总帐年结图片

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

我要结转，然后就告诉我资产明细不平衡，我就觉得这个折旧的金额跟我自己折旧表里的总额不一致才导致我资产明细不平衡的。请问这个应该怎么办？我如何才能修改 我要结转，然后就告诉我资产明细不平衡，我就觉得这个折旧的金额跟我自己折旧表里的总额不一致才导致我资产明细不平衡的。请问这个应该怎么办？我如何才能修改

谁来帮我看下啊。就因为这个原因，我结不了帐了。
[email protected]_
你得先删除折旧凭证或者损益结转凭证，然后看看固定资产和累计折旧期初是否平衡