t1财务增强包,报表和T3一样设置公式之后取不到数,公式也设置 为记账凭证可以取数了 凭证也正常审核记账过了。 有老师能远程协助看一下吗
2017-10-17 0:0:0 wondialt1财务增强包,报表和T3一样设置公式之后取不到数,公式也设置 为记账凭证可以取数了 凭证也正常审核记账过了。 有老师能远程协助看一下吗
t1财务增强包,报表和T3一样设置公式之后取不到数,公式也设置 为记账凭证可以取数了 凭证也正常审核记账过了。 有老师能远程协助看一下吗![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/05/09/1462781105xL87.png)
很抱歉社区不能远程查看。首先看下报表公式中的科目编码和实际帐套中的损益科目编码是否一致,保持一致的话,再进入总账-明细账,看下这些损益类科目4月份的借方发生合计或贷方发生合计,费用类科目就看借方发生合计,收入类科目看贷方发生合计,如果为0,那么利润表就取不到数,
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仓库明细账11月月末本月合计主要是借方总数贷方总数余额要抄下来吗 _0仓库明细账11月月末本月合计主要是借方总数贷方总数余额要抄下来吗''
需结转到下月,在上月借贷方的余额上继续发生业务,继续记账,
是的,那是必须的你好,直接抄下来仓库明细账是三栏式的明细账,主要反映借、贷、余三个数据需要抄下来,要本月合计也要累计仓库明细账的月末一般反映本月合计借方数、贷方数和期末余额数,累计借方数、贷方数和期末余额数,手工的要按月结出,电脑的要做好月结,便于查阅,为采购部门材料采购提供服务,如果没有特别情况平时不用抄下来。?没必要,你那是明细账,弄那么多做什么,只要知道借方就行了。?余额数可以不用抄下来,只写借方总数和贷方总数即可
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![U8其他凭证冲销操作咨询_0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他凭证冲销操作咨询_0U8其他凭证冲销操作咨询
U8其他-凭证冲销操作咨询
自动编号: | 6720 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 冲销凭证 |
问题名称: | 凭证冲销操作咨询 | ||
问题现象: | 四月份有一张支票进账,系统已结账;五月份支票退回,重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作,再去单据结算里重新核销,过滤后金额不够核销,冲销凭证并没有生效,在业务明细账里也看不到冲销记录,余额不对。请问如何做?冲销操作把已记账的凭证给删除了,这样和实际就不符合了。 | ||
原因分析: | 冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证,它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据(比如结存余额等),软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了,有关单据在5月重新录入、重新核销。 | ||
解决方案: | 具体可这样处理:1、在5月份冲销4月结算的那张凭证;2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额,同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲;3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0,那么本月就不用制红字应收单红冲了,直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可;4、五月份再把4月份的那张应收单录进去,之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8 用户是按照计划价核算,并且是出库跟踪入库,在存货记帐后,出库单的单价与原入库单不一致,且与计划单价不一致。 有些单据是计划价的倍数。 具体的单号可以查 0000003025 2倍 0000002351 5倍 0000002288 6倍 0000001086 0000002191 0000005034 000000217 按照用户的流程,出库的金额不可能比计划价大。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 用户是按照计划价核算,并且是出库跟踪入库,在存货记帐后,出库单的单价与原入库单不一致,且与计划单价不一致。 有些单据是计划价的倍数。 具体的单号可以查 0000003025 2倍 0000002351 5倍 0000002288 6倍 0000001086 0000002191 0000005034 000000217 按照用户的流程,出库的金额不可能比计划价大。用友U8 用户是按照计划价核算,并且是出库跟踪入库,在存货记帐后,出库单的单价与原入库单不一致,且与计划单价不一致。 有些单据是计划价的倍数。 具体的单号可以查 0000003025 2倍 0000002351 5倍 0000002288 6倍 0000001086 0000002191 0000005034 000000217 按照用户的流程,出库的金额不可能比计划价大。
问题原因:一、首先对于计划价计价法的说明: 1、平时发出存货时,一律按照计划成本核算,期末处理时计算出各类发出存货应分担的材料成本差异,进行分摊。 2、如果存货入库单价与存货的计划单价不同,则根据两者之差产生差异,记入差异明细账。 3、如果出库单存货没有填写单价,则记账时按照计划单价计算出库成本;如果填写了出库单价,记账以后,出库单仍按照计划单价填写出库成本,另外按照实际出库金额与计划金额的差生成差异,实际成本大于计划成本为贷方差异正值,实际成本小于计划成本为贷方差异负值。 4、单据记账完毕后,必须经过期末处理,才能将差异/差价分配到存货的出库成本上。 Rdrecord为原始单据,其上的入库单价iunitcost来源有两种:手工填写或系统自动带入; 用户数据: 库存选项中入库单自动带入单价,入库成本取参考成本;查询存货档案均无参考成本! 故其入库单价为手工录入! 解决方法:一、首先对于计划价计价法的说明: 1、平时发出存货时,一律按照计划成本核算,期末处理时计算出各类发出存货应分担的材料成本差异,进行分摊。 2、如果存货入库单价与存货的计划单价不同,则根据两者之差产生差异,记入差异明细账。 3、如果出库单存货没有填写单价,则记账时按照计划单价计算出库成本;如果填写了出库单价,记账以后,出库单仍按照计划单价填写出库成本,另外按照实际出库金额与计划金额的差生成差异,实际成本大于计划成本为贷方差异正值,实际成本小于计划成本为贷方差异负值。 4、单据记账完毕后,必须经过期末处理,才能将差异/差价分配到存货的出库成本上。 二、其次查询具体单据,如04年11月份的材料出库单0000005034: 查询出库单在收发记录主子表中信息――》 select ccode as 出库单据,cinvcode as 存货,iquantity as 出库数量,iunitcost as 出库单价 ,ipunitcost as 计划价,iprice 出库金额,ipprice 计划金额,cvouchcode 对应入库单autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where a.ccode='0000005034' --查询对应入库单入库单价等信息――》 select c.cinvcode as 存货,c.iquantity as 入库数量,c.iunitcost as 入库单价,c.ipunitcost as 计划价,c.iprice 入库金额,c.ipprice 计划金额 from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000005034' --根据查询结果,出库单价与入库单价相符;下一步查询存货明细帐ia_subsidiary――》 select cvoucode as 出库单据,c.cinvcode as 存货,iaoutquantity as 出库数量,ioutcost as '发出单 价(计划价)',iaoutprice as 发出金额,icreditdifcost as 贷方差异,icreditdifcost/iquantity+ioutcost as 出库单单价 from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join ia_subsidiary c on b.autoid=c.id where a.ccode='0000005034' --此处符合上述原则3,出库单已有单价时,单据记帐,存货明细帐仍按照计划单价填写出库成本,按照实际出库金额与计划金额的差生成差异,实际成本大于计划成本为贷方差异正值,实际成本小于计划成本为贷方差异负值。 --上面存在问题的是入库单价与计划价差别较大,如存货01150020100001入库单价612,计划价1137。查询分析如下――》 (入库单)存货 数量 单价 计划价 01150020080001 20.0 889.20000000000005 846.0 01150020100001 20.0 612.0 1137.0 01150230150001 2.0 20950.0 22050.0 01150280080001 6.0 6100.0 8200.0 --查询单据0000005034所对应的入库单明细帐信息: select cinvcode,iainquantity,iincost as 收入单价,iainprice 收入金额,idebitdifcost as 借方差异,icreditdifcost as 贷方差异 from ia_subsidiary where id in ( select c.autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000005034') (明细帐)存货 数量 单价 收入金额 借方差异 贷方差异 01150020080001 20.0 846.0 16920.0000 864.0000 NULL 01150020100001 20.0 1137.0 22740.0000 NULL 10500.0000 01150230150001 2.0 22050.0 44100.0000 NULL 2200.0000 01150280080001 6.0 8200.0 49200.0000 NULL 12600.0000 注:此处符合上述原则2:单据记帐时,实际入库单价(rdrecords.iunitcost)与计划价不相等,计算差异等差异明细帐。 另此处关联、对应到选项‘入库差异按超支(借方)、节约(贷方)登记’,用户数据选择了该选项,按超支入库差异记借方(如存货01150020080001),节约入库差异记贷方(如其他3个存货)(否则所有入库差异全部记借方)。 Rdrecord为原始单据,其上的入库单价iunitcost来源有两种:手工填写或系统自动带入; 用户数据: 库存选项中入库单自动带入单价,入库成本取参考成本;查询存货档案均无参考成本! 故其入库单价为手工录入! 对于单据0000002288,对应入库单及明细帐记录――》 select ccode as 出库单据,cinvcode as 存货,iquantity as 出库数量,iunitcost as 出库单价,ipunitcost as 计划价,iprice 出库金额,ipprice 计划金额,cvouchcode 对应入库单autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where a.ccode='0000002288' order by cinvcode (出库单)存货 发出数量 单价 计划价 01160023255001 22.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 30.0 460.13999999999999 76.689999999999998 01160023255001 100.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 28.0 76.689999999999998 76.689999999999998 select c.autoid,c.cinvcode as 存货,c.iquantity as 入库数量,c.iunitcost as 入库单价,c.ipunitcost as 计划价,c.iprice 入库金额,c.ipprice 计划金额 from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000002288' (入库单)存货 数量 单价 计划价 01160023255001 40.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 30.0 0.0 76.689999999999998 01160023255001 100.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 200.0 76.689999999999998 76.689999999999998 select cinvcode,iainquantity,iincost as 收入单价,iainprice 收入金额,idebitdifcost as 借方差异,icreditdifcost as 贷方差异 from ia_subsidiary where id in (select c.autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000002288') (明细帐)存货 数量 单价 收入金额 借方差异 贷方差异 01160023255001 40.0 76.689999999999998 3067.6000 NULL 67.6000 01160023255001 30.0 76.689999999999998 2300.7000 NULL 2300.7000 01160023255001 100.0 76.689999999999998 7669.0000 NULL 169.0000 01160023255001 200.0 76.689999999999998 15338.0000 NULL .0000 有笔入库单价为0,产生贷方差异(较大);同上可根据库存选项判断该入库单价为手工录入; 对应出库单价为460.14: 库存系统填制出库单时,出库单价根据用户库存选项(出库成本取计划单价)自动带出存货计划单价;如是出库跟踪入库存货,选择对应入库单后,当对应入库单价不为0时出库单更新带入对应入库单价,否则不变,此时可手工调整予以保存!此处Rd中远大于计划单价的记录应是手工录入! 在当前的用户数据中,如用户不进行手工调整,出库单价要么等于对应入库单价,要么等于计划单价的! 可在出库单记帐时选择‘出库单上系统自动填写的金额记账时重新计算’,系统将出库单上的出库单价、出库金额全部清空后再记账,即当做用户未填成本的状态下记账。 另外注意一点入库单rdrecords上iunitcost=0和=null是两码事!0表示是有成本,只是是零成本而已,而null表示成本空。
解决方案:
问题原因:一、首先对于计划价计价法的说明: 1、平时发出存货时,一律按照计划成本核算,期末处理时计算出各类发出存货应分担的材料成本差异,进行分摊。 2、如果存货入库单价与存货的计划单价不同,则根据两者之差产生差异,记入差异明细账。 3、如果出库单存货没有填写单价,则记账时按照计划单价计算出库成本;如果填写了出库单价,记账以后,出库单仍按照计划单价填写出库成本,另外按照实际出库金额与计划金额的差生成差异,实际成本大于计划成本为贷方差异正值,实际成本小于计划成本为贷方差异负值。 4、单据记账完毕后,必须经过期末处理,才能将差异/差价分配到存货的出库成本上。 Rdrecord为原始单据,其上的入库单价iunitcost来源有两种:手工填写或系统自动带入; 用户数据: 库存选项中入库单自动带入单价,入库成本取参考成本;查询存货档案均无参考成本! 故其入库单价为手工录入! 解决方法:一、首先对于计划价计价法的说明: 1、平时发出存货时,一律按照计划成本核算,期末处理时计算出各类发出存货应分担的材料成本差异,进行分摊。 2、如果存货入库单价与存货的计划单价不同,则根据两者之差产生差异,记入差异明细账。 3、如果出库单存货没有填写单价,则记账时按照计划单价计算出库成本;如果填写了出库单价,记账以后,出库单仍按照计划单价填写出库成本,另外按照实际出库金额与计划金额的差生成差异,实际成本大于计划成本为贷方差异正值,实际成本小于计划成本为贷方差异负值。 4、单据记账完毕后,必须经过期末处理,才能将差异/差价分配到存货的出库成本上。 二、其次查询具体单据,如04年11月份的材料出库单0000005034: 查询出库单在收发记录主子表中信息――》 select ccode as 出库单据,cinvcode as 存货,iquantity as 出库数量,iunitcost as 出库单价 ,ipunitcost as 计划价,iprice 出库金额,ipprice 计划金额,cvouchcode 对应入库单autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where a.ccode='0000005034' --查询对应入库单入库单价等信息――》 select c.cinvcode as 存货,c.iquantity as 入库数量,c.iunitcost as 入库单价,c.ipunitcost as 计划价,c.iprice 入库金额,c.ipprice 计划金额 from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000005034' --根据查询结果,出库单价与入库单价相符;下一步查询存货明细帐ia_subsidiary――》 select cvoucode as 出库单据,c.cinvcode as 存货,iaoutquantity as 出库数量,ioutcost as '发出单 价(计划价)',iaoutprice as 发出金额,icreditdifcost as 贷方差异,icreditdifcost/iquantity+ioutcost as 出库单单价 from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join ia_subsidiary c on b.autoid=c.id where a.ccode='0000005034' --此处符合上述原则3,出库单已有单价时,单据记帐,存货明细帐仍按照计划单价填写出库成本,按照实际出库金额与计划金额的差生成差异,实际成本大于计划成本为贷方差异正值,实际成本小于计划成本为贷方差异负值。 --上面存在问题的是入库单价与计划价差别较大,如存货01150020100001入库单价612,计划价1137。查询分析如下――》 (入库单)存货 数量 单价 计划价 01150020080001 20.0 889.20000000000005 846.0 01150020100001 20.0 612.0 1137.0 01150230150001 2.0 20950.0 22050.0 01150280080001 6.0 6100.0 8200.0 --查询单据0000005034所对应的入库单明细帐信息: select cinvcode,iainquantity,iincost as 收入单价,iainprice 收入金额,idebitdifcost as 借方差异,icreditdifcost as 贷方差异 from ia_subsidiary where id in ( select c.autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000005034') (明细帐)存货 数量 单价 收入金额 借方差异 贷方差异 01150020080001 20.0 846.0 16920.0000 864.0000 NULL 01150020100001 20.0 1137.0 22740.0000 NULL 10500.0000 01150230150001 2.0 22050.0 44100.0000 NULL 2200.0000 01150280080001 6.0 8200.0 49200.0000 NULL 12600.0000 注:此处符合上述原则2:单据记帐时,实际入库单价(rdrecords.iunitcost)与计划价不相等,计算差异等差异明细帐。 另此处关联、对应到选项‘入库差异按超支(借方)、节约(贷方)登记’,用户数据选择了该选项,按超支入库差异记借方(如存货01150020080001),节约入库差异记贷方(如其他3个存货)(否则所有入库差异全部记借方)。 Rdrecord为原始单据,其上的入库单价iunitcost来源有两种:手工填写或系统自动带入; 用户数据: 库存选项中入库单自动带入单价,入库成本取参考成本;查询存货档案均无参考成本! 故其入库单价为手工录入! 对于单据0000002288,对应入库单及明细帐记录――》 select ccode as 出库单据,cinvcode as 存货,iquantity as 出库数量,iunitcost as 出库单价,ipunitcost as 计划价,iprice 出库金额,ipprice 计划金额,cvouchcode 对应入库单autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where a.ccode='0000002288' order by cinvcode (出库单)存货 发出数量 单价 计划价 01160023255001 22.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 30.0 460.13999999999999 76.689999999999998 01160023255001 100.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 28.0 76.689999999999998 76.689999999999998 select c.autoid,c.cinvcode as 存货,c.iquantity as 入库数量,c.iunitcost as 入库单价,c.ipunitcost as 计划价,c.iprice 入库金额,c.ipprice 计划金额 from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000002288' (入库单)存货 数量 单价 计划价 01160023255001 40.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 30.0 0.0 76.689999999999998 01160023255001 100.0 75.0 76.689999999999998 01160023255001 200.0 76.689999999999998 76.689999999999998 select cinvcode,iainquantity,iincost as 收入单价,iainprice 收入金额,idebitdifcost as 借方差异,icreditdifcost as 贷方差异 from ia_subsidiary where id in (select c.autoid from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id join rdrecords c on b.cvouchcode=c.autoid where a.ccode='0000002288') (明细帐)存货 数量 单价 收入金额 借方差异 贷方差异 01160023255001 40.0 76.689999999999998 3067.6000 NULL 67.6000 01160023255001 30.0 76.689999999999998 2300.7000 NULL 2300.7000 01160023255001 100.0 76.689999999999998 7669.0000 NULL 169.0000 01160023255001 200.0 76.689999999999998 15338.0000 NULL .0000 有笔入库单价为0,产生贷方差异(较大);同上可根据库存选项判断该入库单价为手工录入; 对应出库单价为460.14: 库存系统填制出库单时,出库单价根据用户库存选项(出库成本取计划单价)自动带出存货计划单价;如是出库跟踪入库存货,选择对应入库单后,当对应入库单价不为0时出库单更新带入对应入库单价,否则不变,此时可手工调整予以保存!此处Rd中远大于计划单价的记录应是手工录入! 在当前的用户数据中,如用户不进行手工调整,出库单价要么等于对应入库单价,要么等于计划单价的! 可在出库单记帐时选择‘出库单上系统自动填写的金额记账时重新计算’,系统将出库单上的出库单价、出库金额全部清空后再记账,即当做用户未填成本的状态下记账。 另外注意一点入库单rdrecords上iunitcost=0和=null是两码事!0表示是有成本,只是是零成本而已,而null表示成本空。
![批量审核采购订单](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
批量审核采购订单 批量审核采购订单
问题号: | 35857 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 批量审核采购订单 |
问题现象: | 采购订单如何进行批量审核? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 批量审核 |
解决方案: | 点击“采购管理”下‘业务’后的‘订货’中找到‘采购订单列表’,选择好过滤条件后点击‘过滤’,在列表中选中对应单据,点击上方的‘批审’按钮。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![其他资本公积核算内容汇总](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
其他资本公积核算内容汇总 其他资本公积核算内容汇总 1.权益法核算下,被单位除净之外的其他所有者权益变动,投资方计入“资本公积—其他资本公积”。 借:长期股权投资 贷:资本公积–其他资本公积 2.存货或自用房地产转换为“以公允价值计量的投资性房地产”,转换日公允价值高于账面价值的金额计入“资本公积—其他资本公积”。 借:投资性房地产(以转换当日的公允价值计量)、累计折旧、公允价值变动损益(公允价值小于账面价值的差额列为损失)、资产减值准备(转换当时已提减值准备)贷:固定资产、无形资产或存货(按转换当时的账面余额结转)、资本公积(公允价值大于账面价值的差额不得列为收益,而是追加资本公积)3.可供出售金产公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。 借:可供出售金融资产–公允价值变动 贷:资本公积–其他资本公积, 或反之 4.金融资产重分类 (1)将可供出售金融资产重分类为采用成本或摊余成本计量的金融资产重分类日该项金融资产的公允价值或账面价值作为成本或摊余成本,该项金融资产没有固定到期日的,与该金融资产相关、原直接计入所有者权益的利得或损失,仍应计入“资本公积——其他资本公积”,在该金融资产被处置时转入当期损益。 (2)将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量借:可供出售金融资产(金融资产的公允价值)、持有至到期投资减值准备贷:持有至到期投资、资本公积——其他资本公积(差额)(也可能在借方)在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 (3)按规定应当以公允价值计量,但以前公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产,在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量,将相关账面价值与公允价值之间的差额计入“资本公积——其他资本公积”,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 5.以权益结算的股份支付换取职工或其他方提供服务的,应按照确定的金额作如下处理: 借:管理费用 贷:资本公积–其他资本公积 在行权日: 借:资本公积–其他资本公积 贷:股本(实收资本)、资本公积–股本溢价(资本溢价)6.套期保值(现金流量套期和境外经营净投资套期)形成的利得或损失中有效的部分。 在资产负债表日,满足运用套期方法条件的现金流量套期和境外经营净投资套期产生的利得或损失,属于有效套期的,借记或贷记有关科目,贷记或借记“资本公积—其他资本公积”;待预期销售交易实际发生时,再转出调整销售收入,或者是当资产或负债不再作为套期工具、被套期项目的,做相反的会计分录予以转回,并将计入资本公积的数额转至相关资产、负债科目或公允价值变动损益。反之,如果形成的利得和损失属于无效套期,其会计处理则要直接借记或贷记有关科目,贷记或借记公允价值变动损益。可见,即使是有效套期,计入资本公积的项目也只是“暂停”于资产、负债,或者是计入当期损益项目的“过渡”,基本上属于“待转”性项目。 7.与计入所有者权益项目相关的所得税影响所形成的利得和损失。 在工作中,这样的事项主要分为两个方面:资产负债表日,与直接计入所有者权益项目相关的递延所得税资产,要贷记“资本公积—其他资本公积”,与之相关的递延所得税负债,则借记“资本公积—其他资本公积”,而不构成所得税费用。同样,如果企业已记录递延所得税的利得和损失再次发生变化,也要相应结转已记录的资本公积。 8.可供出售外币非货币性项目,按该外币公允价值确定当日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额。 (1)对于发生的汇兑损失 借:资本公积——其他资本公积 贷:可供出售金融资产 (2)对于发生的汇兑收益 借:可供出售金融资产 贷:资本公积——其他资本公积 9.可转换公司债券初始确认中权益成份的公允价值。 企业发行的可转换公司债券在“应付债券”科目下设置“可转换公司债券”明细科目核算。企业应按实际收到的款项,借记“银行存款”等科目,按可转换公司债券包含的负债成份面值,贷记“应付债券——可转换公司债券——面值”科目,按权益成份的公允价值,贷记“资本公积——其他资本公积”科目,按其差额,借记或贷记“应付债券——可转换公司债券——利息调整”科目。
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备份提示,当前路径没有写权限,请重新选择!使用账套维护工具依旧报错。路径权限应该没有问题 备份提示,当前路径没有写权限,请重新选择!使用账套维护工具依旧报错。路径权限应该没有问题
把备份文件夹 和安装路径的webite文件夹都设置下这两个用户的权限,然后重启服务再操作;@服务社区刘小艳:全部都设置了,重启一下好了,过一会又不行了,自动备份也不会备份@先生1461640710:您先手工备份好物理文件,到社区下载补丁执行后重新设置权限操作。
![读取数据源错误,请检查IIS配置是否正确](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
读取数据源错误,请检查IIS配置是否正确 读取数据源错误,请检查IIS配置是否正确
问题号: | 15984 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 读取数据源错误,IIS错误 |
适用产品: | 860SP |
问题名称: | 读取数据源错误,请检查IIS配置是否正确 |
问题现象: | 在windows 2003 server sp2操作系统上安装用友860SP,安装完后登陆系统管理提示“读取数据源错误,请检查IIS配置是否正确” |
问题原因: | windows 2003 server sp2操作系统带的framework为2.0,而860SP只支持framework1.1,在IIS配置是它是指向到2.0的 |
解决方案: | 在CMD命令里把framework2.0卸载,启动framework1.1,重新安装用友软件可解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8 计划价调整后产生的调整单所取的数量为上月结存的数量,并没有扣除本月月初暂估回冲的数量,导致计划价调整金额比实际应调整金额变大,最终导致明细帐中结存金额不等于结存数量-计划单价](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 计划价调整后产生的调整单所取的数量为上月结存的数量,并没有扣除本月月初暂估回冲的数量,导致计划价调整金额比实际应调整金额变大,最终导致明细帐中结存金额不等于结存数量-计划单价用友U8 计划价调整后产生的调整单所取的数量为上月结存的数量,并没有扣除本月月初暂估回冲的数量,导致计划价调整金额比实际应调整金额变大,最终导致明细帐中结存金额不等于结存数量*计划单价
问题原因:经跟客户沟通,客户的计划价是由第三方软件导入的,在导入的时候对应调整的数量考虑不周全造成 解决方法:客户同意由第三方查明原因调整数据
解决方案:
问题原因:经跟客户沟通,客户的计划价是由第三方软件导入的,在导入的时候对应调整的数量考虑不周全造成 解决方法:客户同意由第三方查明原因调整数据
![U8其他服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏U8其他服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏
U8其他-服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏
自动编号: | 15528 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | CWT | 关 键 字: | 速度非常慢 |
问题名称: | 服务器Win2K系统进入速度非常慢,最终蓝屏 | ||
问题现象: | 客户财务通服务器系统是刚装好的,Win2K进入速度非常慢,最终蓝屏 | ||
原因分析: | SCSI硬盘未插入到底,接触不良造成系统不正常。 | ||
解决方案: | 把硬盘拨出再插入后系统正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
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uu怎么整合到用友通uu怎么整合到用友通
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![821升级852,升级时报错-2147217833 arithmetic...](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
821升级852,升级时报错-2147217833 arithmetic...821升级852,升级时报错-2147217833 arithmetic...
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![建立帐套前需要确定 内容](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
建立帐套前需要确定 内容
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
使用技巧
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
用友t6怎么反结账
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列