#会计考试#例题的会计分录,帮我分析下我错在哪里好吗?
2017-7-4 0:0:0 wondial#会计考试#例题的会计分录,帮我分析下我错在哪里好吗?
#会计考试#例题的会计分录,帮我分析下我错在哪里好吗?老师在吗???支付价款1080万元及费用10万元,这是持有至到期投资的初始成本,面值1000万元计入持有至到期投资-成本,余额90万元计入“持有至到期投资-利息调整”--我写的分录也在图片里,为什么不考虑应计利息?@拾贝1474684086: 应计利息在资产负债表日计算,且按实际利率法计算财务费用
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最新信息
委外暂估产生的入库调整单如何删除? 委外暂估产生的入库调整单如何删除?
问题号: | 22232 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 委外暂估产生的入库调整单如何删除? |
问题现象: | 委外暂估产生的入库调整单如何删除,删除的时候提示:“此单据是由委外发票结算生成的,不能在此删除”? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 委外发票反结算后自动删除 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为什么单据设置里面,《自定义项设置》里面的《基础档案属性》有《存货描述》这一项,而旁边的引用《引用基础档案属性》里面没有《存货描述》这一项??急急啊。。 为什么单据设置里面,《自定义项设置》里面的《基础档案属性》有《存货描述》这一项,而旁边的引用《引用基础档案属性》里面没有《存货描述》这一项??急急啊。。[]
引用基础档案属性,不是所有属性都可以选择。@畅捷支持侯椿寳:那么引用基础档案属性里面的《存货描述》里面的内容怎么样在生产加工单里带出来?@邓永兵艾美迪电子科技有:怎么样里面才有《存货描述》,《存货描述》里面的东西要带出来啊生产加工单,明细,新建字符自定义项,值来源,基础档案,存货,存货描述。基础档案和 基础档案属性,不是一个概念。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 在银行对帐单功能项中,有一银行的上年结转的借方金额为20000,余额为19940实际应为20000,比实际少了60元- 余额字段在数据哪张表里-可否修改?用友U8 在银行对帐单功能项中,有一银行的上年结转的借方金额为20000,余额为19940实际应为20000,比实际少了60元? 余额字段在数据哪张表里?可否修改?
问题原因:数据库表字段含义问题咨询。解决方法:在数据库ufdata.mdb中,表gl_accvouch中,iperiod=20的记录。
解决方案:
问题原因:数据库表字段含义问题咨询。解决方法:在数据库ufdata.mdb中,表gl_accvouch中,iperiod=20的记录。
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期初发货单和期初委托代销单不能增加 期初发货单和期初委托代销单不能增加
问题号: | 4828 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初发货单和期初委托代销单不能增加 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 期初发货单和期初委托代销单不能增加 |
问题现象: | 帐套是从8.21升级来的,升级前只用总账,并且启用时间是2003年,升级到8.52后2004年10月启用购销存模块,现在在销售中录入期初发货单和期初委托代销单,但是不能增加 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | ufsystem数据ua_account_sub表中2003年度销售记录删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业报废运输车辆应如何申请所得税税前扣除 企业报废运输车辆应如何申请所得税税前扣除
【问题】
企业报废运输车辆,应如何申请在税前扣除?需报送哪些资料?
【解答】
固定资产损失包括企业房屋建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等发生盘亏、淘汰、毁损、报废、丢失、被盗等造成的净损失。对报废、毁损的固定资产,企业在申请企业所得税税前扣除时,其账面净值扣除残值、保险赔偿和责任人赔偿后的余额部分,需提供下列证据:1.企业内部有关部门出具的鉴定证明;2.单项或批量金额较大的固定资产报废、毁损,企业应逐项作出专项说明,并委托有技术鉴定资格的机构进行鉴定,出具鉴定说明;3.不可抗力原因(自然灾害、意外事故、战争等)造成固定资产毁损、报废的,应当有相关职能部门出具的鉴定报告,如消防部门出具的受灾证明,公安部门出具的事故现场处理报告、车辆报损证明,房管部门的房屋拆除证明,锅炉、电梯等安检部门的检验报告等;4.企业固定资产报废、毁损情况说明及内部核批文件;5.涉及保险索赔的,应当有保险公司理赔情况说明。
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导入报表模板的时候,提示导入文件格式不对?怎么办 导入报表模板的时候,提示导入文件格式不对?怎么办[]
之前版本:1、您打开IE选项—安全—Internet—自定义级别,把“将文件上载到服务器时包含本地目录路径启用”。
2、软件只支持.xls格式,不支持.xlsx格式的文件。
3、补丁也更新了一个格式不正确的问题,如果启用后不生效请更新软件最新补丁。"
如果是12.1版本的补丁有修复过导入的问题,备份账套更新补丁;
有时已经插上加密狗了 为什么还显示未插加密狗?有时要重启电脑,今天都启动好几次 重插了好几次才行的,怎么回事呀? 有时已经插上加密狗了 为什么还显示未插加密狗?有时要重启电脑,今天都启动好几次 重插了好几次才行的,怎么回事呀?[]
您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下,邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。哦有可能是加密卡接触问题。你把它拔出来,再插回去,看行不行,如果不行,你再重启一下,看行不行,因为加密卡是硬件,有时候会接触不良的。这很正常的。这是作为客户最简单的解决方法。用友服务QQ:2293981627 然后李珊又要出来装假正义了。[/偷笑]@用友服务_张秋同_中级:感谢你近期的热心回复。同时也希望您能给每个人最起码的尊重。考虑到伙伴的利益,以及操作的风险,社区平台上不提供远程和数据处理服务,交由伙伴完成。这不代表工程师没有能力解决。工程师所有的处理方案都公开在社区中,我们接受所有人的检阅,技术上有欠缺的地方,欢迎指正。但请不要对我们的工程师及其他热心人士人身攻击。也请不要每个问题下面都强行植入广告,如果是加密狗硬件问题,我想QQ远程过去也不能解决吧。实力问题,请用数据说话。正规畅捷通合作伙伴账号,个人主页中都有“伙伴字样”。官方认可的工程师级别认证在个人主页中也都有证书体现。
用友U8上月未关闭生产订单,本月启用成本,无法取到上个月的生产订单的存货 用友U8上月未关闭生产订单,本月启用成本,无法取到上个月的生产订单的存货
上个月没有进行关闭的生产订单,本月开始启用成本,但是无法取到上个月的生产订单的存货。
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用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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用友U8 存货库存对帐不平用友U8 存货库存对帐不平
问题原因:同解决方案 解决方法:存货总帐和明细帐不平,重算存货总帐,还有一张期初发货单因为已经处理过了,但是后来误生成了发票,只要开张红票,打上退补标志生成凭证即可。
解决方案:
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u8软件经常出现数10秒不等的停顿现象u8软件经常出现数10秒不等的停顿现象
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按这个备注项来取单按这个备注项来取单
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850的业务单据在结帐以后还可以弃审- 850的业务单据在结帐以后还可以弃审?
问题号: | 475 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 850的业务单据在结帐以后还可以弃审? |
问题现象: | 850的业务单据在结帐以后还可以弃审,是问题还是其它方面的考虑? 我想在850中应该进行控制,因为850和821不一样,850可以是审核的时候才改现存量,就是说是否审核,库存现存量会有所不同。 |
问题原因: | 库存单据审核问题咨询。 |
解决方案: | 库存系统产生的业务单据应由库房人员来审核确认,并非必要的手续。850库存系统虽增加选项在审核的时候改现存量,但保存单据与审核单据以及何时弃审最终均要导致现存量的变化,与是否结帐没有必要联系。且在库存系统中对单据的审、弃操作不会造成后续流程的改变,即审、弃操作对流程没有影响,只是对已存在的数量在不同时点上会有变动。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-17 |
年末会计结账会计分录
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
老师,你好。我是公司财务,我们公司的财务软件现在是在导入科目余额期初数没有导入成功,错误提示:列{科目}的值或其对应的编码在系统中不存在!在这个情况下,我该如何导入进去数据,谢谢。 老师,你好。我是公司财务,我们公司的财务软件现在是在导入科目余额期初数没有导入成功,错误提示:列{科目}的值或其对应的编码在系统中不存在!在这个情况下,我该如何导入进去数据,谢谢。[]
您好,您看是不是您表格中科目编码和软件中科目编码不一致。@畅捷服务王丽:我是从软件中下载的表格,然后做好期初数后,重新导入就不行。还有一个问题是:计量单位、累计借方数量,这两个该如何填列呢?谢谢@依依zAj:比如软件中科目编码现金是1001,您表格中是101就会出现您的那个报错。@畅捷服务王丽:老师,你好,还有一个问题是:累计的借方金额和累计贷方金额的数据是否与期初数据是一致的,因我们公司是更换新财务软件,期初数据是从其他地方列出的,谢谢@畅捷服务王丽:还有一个问题是:计量单位、累计借方数量,这两个该如何填列呢?谢谢@依依zAj:导入的模板中有这几项吗,这个我稍后看下模板,确定后答复您。@依依zAj:您的科目是用了数量辅助核算的吗,有就要填,没有就不用填。@依依zAj: 你在哪个购买的,如果当地购买,找购买单位或者当地服务商撒
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列