T6年结后 存货核算 期初余额 中同一存货有两条记录 一 正一负,数量为负数记录 存货科目 为空 ,这样与总账对账 表 就不平等 了
2017-7-5 0:0:0 wondialT6年结后 存货核算 期初余额 中同一存货有两条记录 一 正一负,数量为负数记录 存货科目 为空 ,这样与总账对账 表 就不平等 了
T6年结后 存货核算 期初余额 中同一存货有两条记录 一 正一负,数量为负数记录 存货科目 为空 ,这样与总账对账 表 就不平等 了这是什么 情况 为什么 会有有两条记录?怎么调整?年结后存货期初数量中有一正一负记录的现象。两个方面进行分析:
一、2016年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2015年没有生成凭证,年结时按照凭证分类后汇总结转,就会出现这样的现象。
二、同时,与您所采用什么样的计价方式也有关系
1、全月平均:由于上年同一存货在生成凭证时,所录入的科目有所不同或不在同一张凭证上。结转时,会将这部分数据进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中
2、先进先出、后进先出:是根据入库单还没有完全出库的部分(结存)进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中。
3、其他原因还有很多:由于用户有一些特殊的业务,在进行年度结转时也会产生这种(正、负)的现象)
这个不是错误,2016年期初也不可以不要修改。建议:在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年收发存的期末结存核对即可。收发存汇总表与上年期末数是对的,现在主要是影响到 存货与总账对账表 期初不等 问题就是相差 这些负数 原因是没存货科目@创亿软件:存货与总账对账不等主要是您期初有些没有录入存货科目,把期初所有的记录行都录上存货科目再进行对账
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