上年结转 期初余额
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编上年结转 期初余额
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。
4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改，提示“浏览只读”，如下图：
标题:修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对，经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改，有“浏览只读”字样？
原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样，一般有两种原因：
1、已经记账结账；
2、期初录入的时候突然断电，或其它原因，导致科目锁定。
解决方案：
1、取消结账或记账；
反结账步骤，在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：
用友软件反记账方法">反记账步骤：
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先，打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”，如下图（T3和U8）：
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />
U8提示："恢复记账前状态已被激活"
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②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
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用友软件提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态，点确定。即可完成恢复如下图：
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注意：恢复结账，恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理，点击“视图”--“清除单据锁定”）
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具，即刻清除所有锁定。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
发货统计表结转后与上年不平 发货统计表结转后与上年不平
| 问题号: | 6975 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.50 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 发货统计表数据不对 |
| 适用产品: | 85x |
| 问题名称: | 发货统计表结转后与上年不平 |
| 问题现象: | 销售模块里的发货统计表结转后发现金额与上年不等 |
| 问题原因: | 用户业务是先发货后开票,有些回款金额和开票金额不等,但数量已经核销. |
| 解决方案: | 讲明业务流程,告诉用户数量核销的不进行下年结转.所以统计表里数量核销但金额没有核销的没有结转. |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
房地产公司适合用什么样的财务软件 房地产公司适合用什么样的财务软件
如果公司的业务都是一般的日常业务，建议可以使用财务软件公司已经研发出来的通用版财务软件，这样既满足了公司的需求，也相对而言节约公司的成本。如果公司很大，业务种类多而且很杂，可以找财务软件公司为你们公司单独研发一套适合的财务软件，这样的财务软件很好使用，唯一不足就是成本比较高，
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