用友U8 852 应收应付,查询应收明细账不对,核销业务单独做一行显示,并影响应收余额。请查询客户“潘健”或“广西佳用”,就有此现象。
2015-12-31 0:0:0 wondial用友U8 852 应收应付,查询应收明细账不对,核销业务单独做一行显示,并影响应收余额。请查询客户“潘健”或“广西佳用”,就有此现象。
用友U8 852 应收应付,查询应收明细账不对,核销业务单独做一行显示,并影响应收余额。请查询客户“潘健”或“广西佳用”,就有此现象。 问题原因:同解决方案 解决方法:经检查发现核销的数据有错,由于涉及不同期间及无法判断是否需要核销等因素需要用户在界面反核销后重新做核销,打开查询分析器执行如下语句即可。查询结果先看期间,再看客户,找到对应的收款单后打印核销明细后反核销,然后再按正常过程核销一遍即可。 use ufdata_002_2005 select max(a.iperiod)期间,max(a.cdwcode)客户编码,max(a.cvouchid) 收款单号,sum(icamount) 反核销金额,ap_detail.ccancelno 核销标识 from ap_解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:经检查发现核销的数据有错,由于涉及不同期间及无法判断是否需要核销等因素需要用户在界面反核销后重新做核销,打开查询分析器执行如下语句即可。查询结果先看期间,再看客户,找到对应的收款单后打印核销明细后反核销,然后再按正常过程核销一遍即可。 use ufdata_002_2005 select max(a.iperiod)期间,max(a.cdwcode)客户编码,max(a.cvouchid) 收款单号,sum(icamount) 反核销金额,ap_detail.ccancelno 核销标识 from ap_
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分享内部控制的控制措施 分享内部控制的控制措施 企业的核心是控制活动,控制活动是企业根据风险评估结果,结合风险应对策略,确保内部控制目标得以实现的方法和手段。企业内部控制措施通常包括风险控制、不相容岗位分离控制、授权审批、系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制、绩效考评控制等。企业应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 1、风险控制 。 风险控制要求单位树立风险意识,针对各个风险控制点,建立有效的风险管理系统、通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。 2、不相容岗位分离控制。不相容岗位分离控制要求单位不相容职务分离的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。主要包括:授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。 3、授权批准控制。授权批准控制要求单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容,单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任,经办人员也必须在授权范围内办理业务。 4、会计系统控制。会计系统控制要求单位依据《会计法》和国家统一的,制定适合本单位的会计制度,明确会计凭证、会计账簿和报告的处理程序,建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法,实行会计人员岗位责任制,充分发挥会计的监督职能。 5、预算控制。预算控制要求单位加强预算控制、执行、分析、考核等环节的管理,明确预算项目,建立预算标准,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,及时分析和控制预算差异,采取改进措施,确保预算的执行。预算内资金实行责任人限额审批,限额以上资金实行集体审批。严格控制无预算的资金支出。 6、财产保全控制。 财产保全控制要求单位限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施,确保各种财产的安全完整。 7、内部报告控制。内部报告控制要求单位建立和完善内部报告制度,全面反映经济活动情况,及时提供业务活动中的重要信息,增强内部管理的时效性和针对性。 8、系统自动控制。在信息技术飞速发展的今天,大多数企业都有自己的信息系统,应尽量使用系统自动控制代替人工控制。 内部控制制度不能有效执行原因 1.制度本身制定得不合理,或过于理想化,或随着新情况出现,原有制度已不能适应却没有及时修改,从而使得制度不具可操作性,自然也就不会被执行; 2.缺乏保证制度执行的机制,一些单位对内部控制执行情况既没有检查监督,又没有相应的奖惩措施,内部 控制制度成为墙上摆设和一纸空文也就不奇怪了。 为此,企业一方面需要提高制度可操作性,另一方面要加强制度执行力,不能为制度而制度。