用友U8 年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!!在总帐中没有做过单据,经查有付款单没结转。
2016-1-7 0:0:0 wondial用友U8 年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!!在总帐中没有做过单据,经查有付款单没结转。
用友U8 年度结转后应付款期出余额(科目帐)与总帐不平!!在总帐中没有做过单据,经查有付款单没结转。 问题原因:同解决方案 解决方法:1.经查数据发现该数据是8.21 版本升级上来的,2004年的应付和总帐期初即对帐不平。 2004年的数据需要做如下操作: a.总帐选项中选择:查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 b.到总帐期初补录明细。总帐需要重新记帐。 需要在补录数据后重新做年度结转。 2,并且发现应付系统还存在未生成凭证的付款单和转帐业务,建议把业务做完整后再重新结转。 根据电话沟通的情况,如果用户觉得工作量太大,或没有必要返回到2004年,也可以在2005年做此工作,到总帐中做上面的补录操作后,保证2005年的期初和应付对平就可以。你有一付款单没有转到2005年,可以在应付系统的期初里手工录入此付款单即可。解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:1.经查数据发现该数据是8.21 版本升级上来的,2004年的应付和总帐期初即对帐不平。 2004年的数据需要做如下操作: a.总帐选项中选择:查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 b.到总帐期初补录明细。总帐需要重新记帐。 需要在补录数据后重新做年度结转。 2,并且发现应付系统还存在未生成凭证的付款单和转帐业务,建议把业务做完整后再重新结转。 根据电话沟通的情况,如果用户觉得工作量太大,或没有必要返回到2004年,也可以在2005年做此工作,到总帐中做上面的补录操作后,保证2005年的期初和应付对平就可以。你有一付款单没有转到2005年,可以在应付系统的期初里手工录入此付款单即可。
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