用友U8 8月末,在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致;由于采购管理和总账应用为同一个账套,在途余额的数据应该准确的传递到总账系统,但现在出现误差,且无法找到原因。
2015-12-31 0:0:0 wondial用友U8 8月末,在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致;由于采购管理和总账应用为同一个账套,在途余额的数据应该准确的传递到总账系统,但现在出现误差,且无法找到原因。
用友U8 8月末,在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致;由于采购管理和总账应用为同一个账套,在途余额的数据应该准确的传递到总账系统,但现在出现误差,且无法找到原因。 问题原因:同解决方案 解决方法:1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题,按照您的先票后货业务,通过中间过渡科目(物资采购),在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应; 2.但是,这样的对账方式是有前提条件的,而且比较苛刻。即:1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目; 2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的;3、是否有发票没有结算,但是做了凭证的;4、是否有不同金额的红蓝入库单结算的;5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的, 例如:7月份发票结算的,8月份发票制的凭证。 6.根据以往处理的数据分析,在科目明细账中,借方是指采购发票通过应付系统生成凭证后传递至总账的。同时,在科目明细账中的贷方,反应的是由存货模块生成的凭证,传递值总账的。 7.分析在途余额表的构成,除去期初不谈,本期结余=本期采购+费用分摊-本期结算(在此请查询是否有费用发票没有被分摊,在‘费用折扣结算’中即可查询)。 8.是否有不同金额的红蓝入库单结算的;以前有很多用户的数据中存在红兰入库单,结算金额不一致的情况,而红兰入库单是与发票无关的,所以在借方科目中是不反应的 9.存在下个月份的入库单,在上个月份进行了结算。 综上述,各方面的情况在按照正确的逻辑处理后,数据可以正常对上。解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题,按照您的先票后货业务,通过中间过渡科目(物资采购),在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应; 2.但是,这样的对账方式是有前提条件的,而且比较苛刻。即:1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目; 2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的;3、是否有发票没有结算,但是做了凭证的;4、是否有不同金额的红蓝入库单结算的;5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的, 例如:7月份发票结算的,8月份发票制的凭证。 6.根据以往处理的数据分析,在科目明细账中,借方是指采购发票通过应付系统生成凭证后传递至总账的。同时,在科目明细账中的贷方,反应的是由存货模块生成的凭证,传递值总账的。 7.分析在途余额表的构成,除去期初不谈,本期结余=本期采购+费用分摊-本期结算(在此请查询是否有费用发票没有被分摊,在‘费用折扣结算’中即可查询)。 8.是否有不同金额的红蓝入库单结算的;以前有很多用户的数据中存在红兰入库单,结算金额不一致的情况,而红兰入库单是与发票无关的,所以在借方科目中是不反应的 9.存在下个月份的入库单,在上个月份进行了结算。 综上述,各方面的情况在按照正确的逻辑处理后,数据可以正常对上。
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