用友U8 2004年数据结转到2005年后,应收应付中的科目余额表与上年对不上: 1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额,结转到05年后,在预付款科目中会有此供应商的余额,应付中也有; 2、同时04年的暂估应付款有明细余额,转到05年后,一笔明细都没有了。部份客户在04年无应收余额的,结转至05年后,会有应收余额体现。
2015-12-30 0:0:0 wondial用友U8 2004年数据结转到2005年后,应收应付中的科目余额表与上年对不上: 1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额,结转到05年后,在预付款科目中会有此供应商的余额,应付中也有; 2、同时04年的暂估应付款有明细余额,转到05年后,一笔明细都没有了。部份客户在04年无应收余额的,结转至05年后,会有应收余额体现。
用友U8 2004年数据结转到2005年后,应收应付中的科目余额表与上年对不上: 1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额,结转到05年后,在预付款科目中会有此供应商的余额,应付中也有; 2、同时04年的暂估应付款有明细余额,转到05年后,一笔明细都没有了。部份客户在04年无应收余额的,结转至05年后,会有应收余额体现。 问题原因:1.年度结转是按业务账结转的,用户的业务中有些预付冲应付没有制单,造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。 2、应收业务的科目在单据上的科目和制单时的科目不一致,或者有操作没有制单,在科目余额表中查看的是期初的业务帐加上平时的科目帐,由于去年的业务帐和科目帐对不上,造成在查询去年的科目帐和今年的科目帐对不上。 解决方法:1.年度结转是按业务账结转的,用户的业务中有些预付冲应付没有制单,造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。只能手工调整期初。用户在今年的业务使用中,建议以下几点: 1)转帐业务都要制单,如预收冲应收,预付冲应付,其他业务也都要制单。 2)在平时的业务使用中,单据上的科目要和制单时使用的科目一致,尽量不要单据上使用某科目,而制单时使用另一科目。如果经常无法确定科目,建议核销业务要制单。 2、更改选项,科目账可以与去年对上,即把是否补录期初标志打上,科目帐的查看就可以都从总帐表取数了。从界面无法修改,只能从库中修改。 update accinformation set cvalue='true' where csysid='gl' and cname in ('bBLSupQC','bBLCusQC')解决方案:
问题原因:1.年度结转是按业务账结转的,用户的业务中有些预付冲应付没有制单,造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。 2、应收业务的科目在单据上的科目和制单时的科目不一致,或者有操作没有制单,在科目余额表中查看的是期初的业务帐加上平时的科目帐,由于去年的业务帐和科目帐对不上,造成在查询去年的科目帐和今年的科目帐对不上。 解决方法:1.年度结转是按业务账结转的,用户的业务中有些预付冲应付没有制单,造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。只能手工调整期初。用户在今年的业务使用中,建议以下几点: 1)转帐业务都要制单,如预收冲应收,预付冲应付,其他业务也都要制单。 2)在平时的业务使用中,单据上的科目要和制单时使用的科目一致,尽量不要单据上使用某科目,而制单时使用另一科目。如果经常无法确定科目,建议核销业务要制单。 2、更改选项,科目账可以与去年对上,即把是否补录期初标志打上,科目帐的查看就可以都从总帐表取数了。从界面无法修改,只能从库中修改。 update accinformation set cvalue='true' where csysid='gl' and cname in ('bBLSupQC','bBLCusQC')
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