公式单元里面的公式设置的几个单元格加在一块，但是，怎么没有数啊？ 公式单元里面的公式设置的几个单元格加在一块，但是，怎么没有数啊？

切换为数据状态下，没有数值啊
重算报表
@服务社区刘明新:重算了，不行，算不出来
@服务社区刘明新:
@牛大明:重新设置一下公式，看是否正常；
@服务社区刘明新:重新设置了之后还是不行。我的电脑是WIN7 64位的。 软件版本是G6-e最新版本
@服务社区刘明新:刚打完最新补丁
@牛大明:右键单元格，将套用格式改为双向汇总
@服务社区刘明新:谢谢 好了
@牛大明:[/微笑]

大家好，请问开出的发票和实际收到的款项有出入，怎么做会计分录呢，就是收到的款项少了，谢谢 大家好，请问开出的发票和实际收到的款项有出入，怎么做会计分录呢，就是收到的款项少了，谢谢[]

问清楚是什么原因造成少付，如果确实是少付了那先挂着等下次再收
你应收款是应收款和主营业务收入分开做分录，之间的出入不大的话用现金冲账呗
@倪玲1457921978: 收不回来了，对方扣的
开票的时候是做应收账款对吧，然后收到钱后，这中间的亏损可以当做是给对方的一个折扣，记入财务费用-折扣费。所以分录应该是借银行存款，财务费用-折扣费，贷应收账款
@ting1441724847: 那可以是当给对方的折扣
@倪玲1457921978:好办法
@Happiness1461937154:好的，谢谢
@ting1441724847:不客气

用友U8 无法进入总账，提示“Error不能建立终站点”用友U8 无法进入总账，提示“Error不能建立终站点” 问题原因:其它软件安装冲突。 解决方法:重新安用友软件。
解决方案：
问题原因:其它软件安装冲突。 解决方法:重新安用友软件。

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用友U8 服务器上001,004套账进入提示集团账未升级用友U8 服务器上001,004套账进入提示集团账未升级 问题原因:sql server数据库被置疑 解决方法:服务器上001,004套账进入提示集团账未升级,查看sql server数据库被置疑,重新附加数据正常,重新设置账套备份计划
解决方案：
问题原因:sql server数据库被置疑 解决方法:服务器上001,004套账进入提示集团账未升级,查看sql server数据库被置疑,重新附加数据正常,重新设置账套备份计划

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凭证打印预览没有格子 凭证打印预览没有格子

期间损益结转 _0期间损益结转

房地产企业竣工验收前已销售商品房的财税处理分析 房地产企业竣工验收前已销售商品房的财税处理分析 房地产开发企业“生产制造”的产品是“商品房”（包括住宅和商铺），具有商品的一般特性。 　　一、财务处理 　　房地产销售收入的确认应依据《企业——收入》的有关规定。 　　根据《企业会计准则——收入》的规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认： 　　（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 　　（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，又没有对已售出的商品实施有效控制； 　　（3）收入的金额能够可靠地计量； 　　（4）相关的经济利益很可能流入企业； 　　（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 　　对于一般产品，生产企业需要在产品完工后才能进行销售，而房地产企业在商品房竣工验收前后均可以签订销售合同。国家总局在《房地产开发经营业务处理办法》（国税发〔2009〕31号）中规定，企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入，应确认为销售收入的实现。 　　根据国家有关法律，房地产开发企业按规定取得房地产预售许可证后，就可以上市预售房地产。所谓房地产预售，指房地产开发经营企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或者房价款的行为。在日常生活中可以发现，不少商品房在没有正式完工、达到竣工验收交付的条件时就已销售完毕。 　　在商品房尚未竣工验收时，不符合会计上收入确认的条件，即使收到购房款，也不能确认为“主营业务收入”，而只能通过“预收账款”核算。 　　二、税务处理 　　通常，工业产品生产企业在收到客户订金时不需要。但房地产企业从事商品房的预售所收到的预收购房款，因为符合上的收入确认条件，需要按规定纳税。 　　收到预收购房款，按税法规定所缴纳的相金，在交付商品房钥匙之前（一般在交完购房全款，开具了商品房销售发票，才交付商品房钥匙），除印花税外，全部记入“应交税费”有关具体税种项目下。 　　三、案例分析 　　例如，某房地产开发企业进行某项目开发，本月收到购房户购房订金3000万元（其中普通住宅2500万元、商铺500万元）。 　　借：银行存款30000000 　　贷：预收账款30000000。 　　只要在没有交付商品房钥匙之前，所有收到的购房款项全部记入“预收账款”。 　　承上例，假设该房地产开发企业销售商品房需要缴纳以下税款：5%的（按收取的购房款总额计算）；以缴纳的营业税为基础缴纳7%的城建税、3%的教育费附加和2%的地方教育附加；按预收房款总额缴纳万分之五的印花税，同时按规定预缴土地（普通住宅2%，商铺3%，其他税收暂不考虑）。那么，该房地产开发企业在次月15日前要到主管税务机关申报缴纳相关税收，并做如下会计处理： 　　借：应交税费——应交营业税1500000 　　应交税费——应交城市维护建设税　105000 　　应交税费——应交教育费附加45000 　　应交税费——应交地方教育附加30000 　　应交税费——应交土地增值税650000 　　管理费用——印花税15000 　　贷：银行存款2345000。 　　在交付钥匙之前，所有收到的预收购房款都按上述方法进行会计处理。 　　建议房地产企业会计人员对销售过程中所有的购房款都通过“预收账款”来核算，达到交房条件时再从“预收账款”转入“主营业务收入”，这样便于今后分析、比较。 　　假设2013年5月底累计预收购房款22000万元，2013年6月交付钥匙的商品房（均为普通住宅）补收购房款950000元（这部分商品房之前有预收款6000万元），假设交付钥匙的这部分商品房面积为12190平方米，单位售价5000元。 　　借：银行存款950000 　　贷：预收账款950000 　　借：预收账款60950000 　　贷：主营业务收入60950000。 　　预收房款纳税时会计处理同上。 　　假设整个项目从预售到交房过程，相关税率没有发生变化。 　　对结转收入部分，必须将已缴的相应营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加和土地增值税转入“营业税金及附加”。 　　借：营业税金及附加4632200 　　贷：应交税费——应交营业税3047500 　　应交税费——应交城建税213325 　　应交税费——应交教育费附加91425 　　应交税费——应交地方教育附加　60950 　　应交税费——应交土地增值税1219000。 　　假设经具体的成本核算确定，该小区普通住宅单位成本3900元，商铺的单位成本4200元。通过“开发产品/普通住宅”、“开发产品/商铺”核算。 　　结转销售成本： 　　借：主营业务成本47541000 　　贷：开发产品——普通住宅47541000。 　　要说明的是，楼盘在开盘时，通常会搞促销活动，以金卡、会员卡等名义收取有购房意向者诚意金。由于没有签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》，有购房意向者可能最终签订购房合同，也可能因不签订购房合同而要求退款，因此收取的这部分款项可通过“其他应付款——诚意金（订金）”来核算，以购房人姓名作二级核算科目。这部分诚意金是否缴纳营业税、城建税、教育费附加、印花税和土地增值税，由于各地执行政策不一，需要与主管税务机关沟通才能确定。 　　针对预收购房款所缴纳的营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加、土地增值税如何在企业所得税税前扣除问题，有人根据企业所得税法第八条“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除”和企业所得税法实施条例第三十一条“企业所得税法第八条所称税金，指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加”的规定，认为可以将预缴的税金直接计入“营业税金及附加”进行税前扣除。这种理解是不完整的，因为《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》附表三《纳税调整项目明细表》第五十二行“房地产企业预售收入计算的预计利润”，就考虑了预收账款所缴纳的营业税金及附加的扣除问题。 　　假设该项目所在地的预计毛利率为15%，当年共取得预收账款5000万元，其中住宅4000万元，商铺1000万元。 　　住宅：4000×15%－4000×5%－4000×5%×（7%＋3%＋2%）－4000×2%＝296（万元）； 　　商铺：1000×15%－1000×5%－1000×5%×（7%＋3%＋2%）－1000×3%＝64（万元）。 　　第五十二行填写360万元。 　　根据《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表〉等报表的公告》（国家税务总局公告2011年第64号）的要求，从2012年开始，房地产开发企业在填写《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》时，就要求在该表第五行的“特定业务计算的应纳税所得额”中填写本季度企业收取预收购房款按规定参照上述方法计算的应纳税所得额。

固定资产计提折旧 生成凭证提示本月固定资产系统已经结账 但是 我去恢复结账的时候提示说该月尚未结账 怎么回事呢 固定资产计提折旧 生成凭证提示本月固定资产系统已经结账 但是 我去恢复结账的时候提示说该月尚未结账 怎么回事呢[]

登录日期问题
@SZFH:登录日期就是7月份的
@SZFH:是 就是7月份
你是用要反结的月份登录的？
@SZFH:7月份做计提折旧 7月份日期登录的 生成凭证 提示固定资产结账了 去反结账 但是说本月尚未结账
要恢复结账7月份就用7月份登录，6月就用6月登录
@服务社区刘明新:是啊 就是用7月份登录的啊 听不明白吗？
@菜小鸟:当前7月份固定资产没有结账，您要去反结账，那是反的6月份的，要用6月份登录反结账的，咱们慢慢沟通，不要激动[/可爱]
@服务社区刘明新:没有激动哦 你看看我上面说的 7月份生成凭证提示已经结账 但是7月份去反结账提示没有结账 没关系了 我解决了 谢谢
@菜小鸟:[/发呆]咋搞的呢
@服务社区刘明新:把六月份的 重新做了一遍 再做7月份的 就ok了
@菜小鸟:还是返回去6月了
@服务社区刘明新:[/抠鼻]
@菜小鸟:[/可爱]

调拨单不能保存 调拨单不能保存

用友委托代销发货单列表增加存货分类查询条件委托代销发货单列表增加存货分类查询条件

对于同一供应商不同采购订单同一批到货时需要进行合并检验以减少重复劳动，提高工作效率，U8+能否.. 对于同一供应商不同采购订单同一批到货时需要进行合并检验以减少重复劳动，提高工作效率，U8+能否..

可以支持。U8+可以做到对于同一供应商不同采购订单同一批到货时需要进行合并检验：
1）、与同一个供应商签订了两个采购订单，但是一起到货，生成了一张到货单，而且是同批次生产的，因此需要合并一起检验。
2）、参照报检单生成检验单，在过滤条件中可选择是否合并检验及合并规则，以及检验结果是否自动匹配到明细数据，报检单信息是否携带到检验单上。

用友U8 在固定资产中列头编辑一选择或去除项目前的对勾，机子就报出‘91’错误，然后死机。且在列头编辑中有名显得空位现象。用友U8 在固定资产中列头编辑一选择或去除项目前的对勾，机子就报出‘91’错误，然后死机。且在列头编辑中有名显得空位现象。 问题原因:由于此帐套数据进行过固定资产与总帐的合帐，固定资产不是通过正常的接口导入，所以在表 fa_items中就出现了了一些混乱，在fa_items表中字段bvisible代表列头编辑中表头设定中的所有的项目，而lqueryorder 字段0代表未选中，然后数字则代表项目被选中和选中的项目在其中的排列顺序，此数字一定要连续，不能出现断号，否则在项目设定中会出现空位，最终产生上述错误。 解决方法:修改lqueryorder字段，将该字段中的段号补上问题便得到解决。
解决方案：
问题原因:由于此帐套数据进行过固定资产与总帐的合帐，固定资产不是通过正常的接口导入，所以在表 fa_items中就出现了了一些混乱，在fa_items表中字段bvisible代表列头编辑中表头设定中的所有的项目，而lqueryorder 字段0代表未选中，然后数字则代表项目被选中和选中的项目在其中的排列顺序，此数字一定要连续，不能出现断号，否则在项目设定中会出现空位，最终产生上述错误。 解决方法:修改lqueryorder字段，将该字段中的段号补上问题便得到解决。

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报错单据的时候提示1105数据库错误报错单据的时候提示1105数据库错误

知识库详细内容

我对账后，显示是这样，没有对账日期显示 我对账后，显示是这样，没有对账日期显示

上面1-4月是有对账日期啊，5、6月份是还没有对账的
@服务社区苏娜:我是8月4日对5、6月账，在月份栏5月、6月没有显示对账日期，在1月显示了对账日期8月4日，这是怎么回事。我是今天才结转损益的会有影响吗？

管家婆分销ERPV3销售价格可以锁定吗？ _0管家婆分销ERPV3销售价格可以锁定吗？''

《证券基金会计制度》释疑：实收基金的核算 《证券基金会计制度》释疑：实收基金的核算

    4.分录举例

　　（例3）投资人T日在华安基金管理公司直销点赎回基金10000份，T日基金单位净值为1.1919元，该基金净值（即持有人权益）构成同上例。假设《基金契约》规定，T＋3日为赎回款划出日，赎回费率为0.5％，则会计处理如下：

　　（1）计算基金赎回金额

　　=赎回份数×T日基金单位净值

今天先热热身#专家讲堂# 今天先热热身#专家讲堂#

各位老师 我想请教下 客户货款多打了一部分到我们的一般户 现在我们退回余款转账回去 会涉及到要交个人所得税或其他税吗？转账回客户那摘要是写货款退回的。 各位老师 我想请教下 客户货款多打了一部分到我们的一般户 现在我们退回余款转账回去 会涉及到要交个人所得税或其他税吗？转账回客户那摘要是写货款退回的。[]

退回多打货款不涉及税费，摘要可以写退回多余货款。
不涉及税费
不涉及任何税费，网银和做账的时候备注退回多收客户货款

建帐套期初数怎么录入

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

用友在票据管理做票据后不能在付款单处理,不能找到单据在票据管理做票据后不能在付款单处理,不能找到单据