用友输完及记帐后,发现“资金状况表”的小集体的钱在增加,而公司的钱未变
2016-3-6 0:0:0 wondial用友输完及记帐后,发现“资金状况表”的小集体的钱在增加,而公司的钱未变
输完及记帐后,发现“资金状况表”的小集体的钱在增加,而公司的钱未变
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用友U8 用户查询2004年数据时,发现生产成本科目账是56多万,而生产成本项目账却是20多万,查询结果对不上。在对账窗口对账,所有的对账均正确。在期初余额对账中,对账显示生产成本的明细科目对账出错。打开相关科目期初余额发现,只有总数,没有明细记录数据。用友U8 用户查询2004年数据时,发现生产成本科目账是56多万,而生产成本项目账却是20多万,查询结果对不上。在对账窗口对账,所有的对账均正确。在期初余额对账中,对账显示生产成本的明细科目对账出错。打开相关科目期初余额发现,只有总数,没有明细记录数据。
问题原因:分析发现,库表中,总账和项目总账数据均正确。在凭证及明细账中,发现生产成本科目期初没有任何记录。 解决方法:取消所有月份的记账后,编写语句更新GL_ACCSUM各GL_ACCASS两个表中生产成本出错科目相关的记录值为无发生记录的状态,然后在期初余额窗口正常录入相关出错科目的记录值。对账及查询全部正常,问题解决。
解决方案:
问题原因:分析发现,库表中,总账和项目总账数据均正确。在凭证及明细账中,发现生产成本科目期初没有任何记录。 解决方法:取消所有月份的记账后,编写语句更新GL_ACCSUM各GL_ACCASS两个表中生产成本出错科目相关的记录值为无发生记录的状态,然后在期初余额窗口正常录入相关出错科目的记录值。对账及查询全部正常,问题解决。