用友为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字?
为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字?
知识库详细内容
问题版本: | 303-用友T3-财务通普及版 | 问题模块: | 总账 | 问题状态: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 期间损益结转 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字? | 问题现象: | 为什么总账系统转账生成的期间损益结转凭证上管理费用是借方红字? | 原因分析: | 因为建账之后将管理费用的余额方向更改为了“收入”,所以自动结转出的凭证上系统默认为余额在借方。 | 解决方案: | 为帐套使用后余额方向不能再做更改,所以只能将管理费用当做收入性质的损益类科目来处理,即在凭证上管理费用记在贷方,再将利润表上的公式改为取贷方发生额,具体操作如下: 1、打开“填制凭证”,将管理费用的金额记在贷方。如下图所示: 2、转账生成:依次点击:“总账”-“期末”-“转账生成”-勾选“期间损益结转”-点击放大镜。如下图所示: 3、本年利润科目栏里选择“本年利润”然后“确定”。如下图所示: 4、点击右上角“全选”表格底色即会变成绿色,再勾选左下角的“包含未记账凭证”最后“确定”。如下图所示: 5、记账:依次点击:“总账”-“凭证”-“记账”-“全选”-“下一步”-“下一步”-“记账”。如下图所示: 6、修改报表公式:依次点击:“财务报表”-“文件”-“新建”-选择行业性质和利润表模板,格式状态下双击打开“管理费用”的公式单元。如下图所示: 7、将公式中的“借”更改为“贷”,然后“确认”即可重新取数。如下图所示: |
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#行业问题#请教各位:假如公司2015年有50万收款未开发票,是在12月份做无票申报好,还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入,走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算,2015年是亏损不用缴所得税 #行业问题#请教各位:假如公司2015年有50万收款未开发票,是在12月份做无票申报好,还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入,走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算,2015年是亏损不用缴所得税[]
如果做了无票收入,开发票时是否还要做有票收入,你这50万是不是做了两次收入啊,缴两次税啊,是不是有点亏啊入应收账款的话,不管你开不开票,收了款,都是要算你的收入的。现在不想做收入可入到预收账款里。要先确定客户后期会不会再要求开票,不然你这边确定了收入,那边客户再要求开票,跨年度调整收入很麻烦的。
你好,请问增加新的开户银行,如何增加到现金流量表里?谢谢! 你好,请问增加新的开户银行,如何增加到现金流量表里?谢谢![]
银行账号和流量表没有直接关系的,流量表是取凭证上有分配现金流量的, 如果您指的是新增了一个银行的科目,勾上现金等价物科目,然后填制相关凭证分配流量后,报表就能取数的。现金流量表是从凭证取数,凭证手工做 只增加科目就行。如果是生成的 到科目设置 设置对应科目就好了。@服务社区刘小艳: 回答的全面 !你好,增加新的开户银行,流量出现非现金流量科目不能录入,在哪里增加?请问现金等价物科目在哪里勾?谢谢!@tlzAv:先在科目界面把这个银行科目勾上银行科目。@tlzAv:纠正,是银行科目。
用友U8 852采购管理中的采购发票在应付中审核时所显示的供应商和单据中的不一致用友U8 852采购管理中的采购发票在应付中审核时所显示的供应商和单据中的不一致
问题原因:在采购发票主表purbillvouch中的cunitcode字段与cvencode不一致 解决方法:将两个字段的值修改为一致即可 解决方案: 问题原因:在采购发票主表purbillvouch中的cunitcode字段与cvencode不一致 解决方法:将两个字段的值修改为一致即可
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用友U8 客户用A4纸打印总帐,要求摘要栏可以窄一点用友U8 客户用A4纸打印总帐,要求摘要栏可以窄一点
问题原因:客户需求 解决方法:进入总帐->设置->选项->帐簿,在打印位数宽度中将摘要的20改小即可 解决方案: 问题原因:客户需求 解决方法:进入总帐->设置->选项->帐簿,在打印位数宽度中将摘要的20改小即可
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批次结存为负数 批次结存为负数
U8知识库问题号: | 6052 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 批次结存为负数 |
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适用产品: | U821 |
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问题名称: | 批次结存为负数 |
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问题现象: | 批次结存为负数 |
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问题原因: | 相应存货的累计出库已出完,但又出库了 |
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解决方案: | 修改出库的记录对应的批号并调整MAINBATH使其对应的出空标志为1即可. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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批次汇总表查询 _0批次汇总表查询
U8知识库问题号: | 958 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | U851批次汇总表查询出错 |
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适用产品: | U851—-库存管理 |
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问题名称: | 批次汇总表查询 |
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问题现象: | 当在库存管理-帐表-批次汇总表查询记录时,查询条件中有一个业务规范条件,其选择范围有:所有存货,发生业务,未发生业务,入库未出库,出库未入库等几个选项,当选择"发生业务"时,则只能过滤出既发生出库又发生入库的业务,只发生出库或只发生入库的业务过滤不出来,但是在程序错误 |
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问题原因: | 程序错误 |
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解决方案: | 替换最新补丁,U851库存批次汇总表过滤条件.sql |
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补丁编号: | U851 库存管理最新补丁(全) |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-29 |
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T+12.1演示地址能登录吗?我登录怎么提示未将对象引用设置到对象的实例。 T+12.1演示地址能登录吗?我登录怎么提示未将对象引用设置到对象的实例。[]
也有其他伙伴反映这个问题,您可以明天再试试,我们会转达负责演示地址的人员重启一下服务器试试。嗯,好的。还有就是12.1标准版演示地址连登录界面都弹不出来@董江川:上午已经处理过一次,还有问题的话,就得等明天了,明天您再试试。已尝试,上午仍不能登录@董江川:您的是哪个版本不能登,我这边专业版、标准版都可以登入。http://demo121pro.tpluscloud.com/tplus/13333019085 我的帐号不行???@董江川:您的地址我能登入,刚才进入了系统管理-账套维护就提示超时,是这个问题吗?进入帐套也不行的就提示未设置对象市里什么的@董江川:您清除浏览器的缓存了吗
短期借款的利率有哪些 短期借款的利率有哪些
短期借款的利率多种多样,由银行根据借款企业的情况选用。主要的借款利率有: 1.优惠利率。优惠利率是银行向财力雄厚、经营状况好的企业贷款时收取的名义利率,为贷款利率的最低限。 2.浮动优惠利率。这是一种随其他短期利率的变动而浮动的优惠利率,即随市场条件的变化而随时调整变化的优惠利率。 3.非优惠利率。银行贷款给一般企业时收取的高于优惠利率的利率。这种利率经常在优惠利率的基础上加一定的百分比。比如,银行按高于优惠利率1%的利率向某企业贷款,若当时的最优利率为8%,向该企业贷款收取的利率即为9%;若当时最优利率为7.5%,向该企业贷款收取的利率即为8.5%。非优惠利率与优惠利率之间差距的大小,由借款企业的信誉、与银行的往来关系及当时的信贷状况所决定。
多张储值卡如何扣款 多张储值卡如何扣款
通知识库问题号: | 38874 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
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软件模块: | 系统维护 |
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问题名称: | 多张储值卡如何扣款 |
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问题现象: | 用多张储值卡,软件如何扣款? |
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问题原因: | 先从第一张扣款,扣完后然后第二张,以此类推。 |
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关键字: | 多张储值卡如何扣款 |
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解决方案: | 按照前后顺序扣款。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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凭证自定义项名称修改及参照 凭证自定义项名称修改及参照
通知识库问题号: | 1205 |
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适用产品: | 用友通 |
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软件版本: | 通2005plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证自定义项名称修改及参照 |
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问题现象: | 用户想在填制凭证时加入“经手人”的项目,我们通过凭证科目自定义项来解决的,但是想修改自定义项名称时无处修改,且自定义项的内容参照无法录入,请指导如何做?谢谢 另:填制记账凭证时的科目自定义项可以吗? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 自定义项的档案添加,请在基础设置–自定义项–选择设置的自定义项–给予名称—点保存不要离开—点档案,即可在这里增加自定义项的档案,然后在做单据时才可以参照选择。 凭证的自定义项一样也是要参照选择的! |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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想考注册会计师,是不是在什么地方报考都可以,不限制户口所在地什么的吧? 想考注册会计师,是不是在什么地方报考都可以,不限制户口所在地什么的吧?[]
会计证所在地cpa没有限制。@糯米包油条:要会计从业资格证所在地吗?@天秤座的莞尔:是的
数据库置疑了,无法备份,怎么办 数据库置疑了,无法备份,怎么办
需要清除下异常任务。
结转年度帐之后,上年输入的项目目录,在今年都没有显示了,怎么解决? 结转年度帐之后,上年输入的项目目录,在今年都没有显示了,怎么解决?[]
您好,请您登陆到上年度中查看项目是否有停用@畅捷服务胡跃梅:没有停用@--1470647611:您好,如果没有停用,请做好账套备份,下载检测数据表字段非法字符工具,检测关于项目档案的数据表,选择空格和尾部控制字符检测和修复。工具下载: http://service.chanjet.com/too ... 0cc67
t3数据库中在哪个表中可以查看会计制度和启用年度 t3数据库中在哪个表中可以查看会计制度和启用年度[]
在ufsystem中ua_account中可以看到会计制度,字表可以看会计计年度看图![/强]@qq392629945:年度在ua_account_aub中吧,@王国栋wgd:账套库也可以的!帐套的启用年度可以在账套ua_account中查看,年度数据库表是可以查看到后续建立的各个年度帐的记录@服务社区苏娜:谢谢 我可以只恢复2016年度的数据吗
如何注册一个浏览器的网络收藏夹 如何注册一个浏览器的网络收藏夹''
用润嘉财务软件怎样转入下年度 用润嘉财务软件怎样转入下年度''
用友T3报表输出成EXCEL文件数字单元格属性不能更改必须把每个数字双击后数字靠右后才可改变其属用友T3报表输出成EXCEL文件数字单元格属性不能更改必须把每个数字双击后数字靠右后才可改变其属
请点中所修改的单元列即可修改整列为数值型了
用友天龙瑞德010-59798025
求指教,我公司用支票支付的检验检疫款,货物已清关,可是无法取得成本发票了,我该如何入账做分录呢,这笔款项是否只能做营业外支出了呢,金额倒是不多,1000多点,谢谢指点哦 求指教,我公司用支票支付的检验检疫款,货物已清关,可是无法取得成本发票了,我该如何入账做分录呢,这笔款项是否只能做营业外支出了呢,金额倒是不多,1000多点,谢谢指点哦[]
即使不能取得正规发票也要按会计准则记账。@tyfhluo: 请问我还可以入成本么
请问,爆破公司涉及些什么税-账好做吗-怎么建账啊- 请问,爆破公司涉及些什么税?账好做吗?怎么建账啊?[]
目前爆破业务仍属于营业税税目: 建筑业中的其他工程作业.@知足常乐uMn:请问,如果这家公司同时销售炸药,同时包爆破工程,是叫混合销售行为,一并交营业税吗?谢谢.怎么建账呢?@凤凰涅槃1218: 是混合销售,按2011年23号公告处理,分别核算销售货物的销售额和建筑劳务的营业额。“怎么建账”这个流程每个业务都差不多的呀,我看你的黄钻3,应该不用我多说建账流程的吧。[/微笑]@凤凰涅槃1218: 别误会呀,我是说每个企业的建账流程都差不多的,有实务方面的问题大家一起讨论,互相学习.[/握手]@凤凰涅槃1218: 我没接触过爆破公司的账,但做个其他建筑行业的。@知足常乐uMn:谢谢你,我虽然黄钻,只是来家园注册久,并不代表我懂的会计知识就多啊我也是在爆破公司的,但是我司没有销售炸药,销售炸药不是需要资质什么的吗?你现在还在爆破公司做吗
用友在变动单管理中删除该单据时报告错误在变动单管理中删除该单据时报告错误
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 3-固定资产 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 999-UU通注册用户 | 关 键 字: | 不能删除变动单 | 适用产品: | U85X | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 在变动单管理中删除该单据时报告错误 | 问题现象: | 在变动单管理中删除该单据时报告错误 | 原因分析: | 变动单所涉及的数据表中有某个表找不到该变动单的记录 | 解决方案: | 删除fa_cards,fa_CardsSheets,fa_Vouchers,fa_ZWVouchers表与该变动单有关的记录,修改fa_Total表中曾新增资产的部门和固定资产分类所对应的记录的dblValue和dbladdValue字段的记录为未增加原值之前的数量 |
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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