有未核销单据导致应收不能结账
有未核销单据导致应收不能结账
问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 8-应收应付 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 有未核销单据导致应收不能结账 | 适用产品: | 851 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 有未核销单据导致应收不能结账 | 问题现象: | 有未核销单据导致应收不能结账,双击看明细时提示单据类型:核销; 日期:6-15 客户名称:xxx 余额(空)回应收查这个客户的核销是:美元出单、港币收款,这样做的核销,取消这个核销可以结账。 请问这个客户的核销这样做可以吗?如果想正常结账还需要什么处理吗?如果不能这样核销,应该怎么做? | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 可先做完异币种核销后制单(结算单制单)即可结帐,若不需要制单,可在选项中勾掉‘月结前是否全部制单’,这样在月末结帐不对是否全部制单进行判断了 |
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#财税实务#行政单位,一张发票20分15和5两次支付如果做账务处理?是第一次记支出20,未支出部分5挂应付款,第二次冲应付款5。还是第一次记实际支出数15,第二次也记实际支出数5,并标明发票在第一次支付凭证里- #财税实务#行政单位,一张发票20分15和5两次支付如果做账务处理?是第一次记支出20,未支出部分5挂应付款,第二次冲应付款5。还是第一次记实际支出数15,第二次也记实际支出数5,并标明发票在第一次支付凭证里?[]
按执行的是权责发生制还是收付实现,去做会计分录收付实现制那只能记二次支出,不能记往来了@普通一人9981:谢谢你,一下子就说到根本上了,收付实现制和权责发生制的区别。@耕耘1451813639:加油,共同进步@普通一人9981:[/握手]学习
用友U8 4月份进行每年一次的材料计划价格调整。价格调整生成凭证后发现有若干张价格调整单据未能生成凭证,存货档案中的计划价格也未改变。导致当月原材料发生额总帐与明细帐不相符。重新选择生成凭证,可以选择,但点生成后,自动消失,退出重新进入后,还在生成凭证界面显示。用友U8 4月份进行每年一次的材料计划价格调整。价格调整生成凭证后发现有若干张价格调整单据未能生成凭证,存货档案中的计划价格也未改变。导致当月原材料发生额总帐与明细帐不相符。重新选择生成凭证,可以选择,但点生成后,自动消失,退出重新进入后,还在生成凭证界面显示。
问题原因:1、存货明细账中“价格调整单”67和68号有仓库为空的记录,导致不能正常生成凭证,同时导致四月份不符; 2、二月份105号凭证分录都走了借方,导致二月份不符; 解决方法:1、在查询分析器中选择年度账库,执行脚本(请先进行数据库备份):delete from ia_subsidiary where cwhcode is null。然后再选择所以“价格调整单”进行制单,金额正好是对帐不符所差的704183.77元; 2、由于二月份的不符是由于凭证人为修改了造成的,无法更正过来,但不影响实际业务。期初不平与上年的数据有关,也可类似的去进行查看。 解决方案: 问题原因:1、存货明细账中“价格调整单”67和68号有仓库为空的记录,导致不能正常生成凭证,同时导致四月份不符; 2、二月份105号凭证分录都走了借方,导致二月份不符; 解决方法:1、在查询分析器中选择年度账库,执行脚本(请先进行数据库备份):delete from ia_subsidiary where cwhcode is null。然后再选择所以“价格调整单”进行制单,金额正好是对帐不符所差的704183.77元; 2、由于二月份的不符是由于凭证人为修改了造成的,无法更正过来,但不影响实际业务。期初不平与上年的数据有关,也可类似的去进行查看。
用友U8 存货核算在单据记账时有个存货让输入单价用友U8 存货核算在单据记账时有个存货让输入单价
问题原因:由于操作问题! 解决方法:修改此存货本月的出库及入库单日期,入库单日期在前出库单日期在后,再记账无问题! 解决方案: 问题原因:由于操作问题! 解决方法:修改此存货本月的出库及入库单日期,入库单日期在前出库单日期在后,再记账无问题!
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油料购入已计入原材料,后才知道柴油是用于上货用,可以这样做分录吗?? 借:销售费用 贷:原材料-油料 油料购入已计入原材料,后才知道柴油是用于上货用,可以这样做分录吗?? 借:销售费用 贷:原材料-油料
用友T3-用友通采购入库单列表中的自定义项没有合计 _0用友T3-用友通采购入库单列表中的自定义项没有合计
为什么单据表体自定义项5、自定义项6在采购入库单列表中没有合计?采购入库单列表自定义项合计的前提条件:1.自定义项必须是数字型。2.自定义项名称必须为XXX金额。(即名称中必须包含“金额”二字)。“基础设置”–“自定义项”–“单据表体”,修改自定义项5或自定义项6的名称为:XXX金额。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3用友通关于期间损益结转设置的问题 用友T3用友通关于期间损益结转设置的问题
在月末进行期间损益结转时,若本期损益类科目有新增明细科目的话,若不重新设置,则在结转的时候,就会遗漏该部分数据,造成资产负债表不平衡。既然要将损益类科目结转入本年利润科目,为何不能把损益类科目的所有明细科目自动带入?我们在设置“期间损益结转”的时候,其实是在设置凭证样式。而填制凭证是必须走到末级科目的。如果我们只设置一级科目,这张凭证是无法生成的。所以损益类科目增加明细时还是要重新设置一下的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
房地产企业须关注土地增值税预征率变化 房地产企业须关注土地增值税预征率变化
案情介绍: 近期,检查人员在风险应对中发现,某房地产公司2012年以来,对独栋别墅和其他住宅都按2%的税率预缴了土地。对此检查人员向其解释了土地增值税预征率的变化,要求其补缴了预征土地增值税税款115万元,并依法加收滞纳金9.4万元。 分析:根据《南京市地方税务局关于土地增值税预征和核定征收问题的公告》(宁地税规字〔2011〕1号)第二条的规定,除普通标准住宅不预征土地增值税外,其他房地产按以下预征率预征土地增值税:1.独栋商品住宅:5%;2.商业、办公等生产经营类房地产:3%;3.独栋商品住宅之外的住宅类等房地产:2%。此规定自2011年5月1日起执行,于2013年7月1日起失效。 根据《江苏省地方税务局关于明确若干税款征收标准的公告》(苏地税规〔2013〕2号)第七条的规定,在省辖市市区,普通标准住宅以外的住宅土地增值税预征率为3%、非住宅类房产土地增值税预征率为4%。本规定自2013年7月1日起执行。 根据自2014年1月1日施行的《江苏省地方税务局关于土地增值税预征率的公告》(苏地税规〔2013〕5号)的规定,我省普通住宅土地增值税按2%预征率预征。 因此,该企业应按土地增值税预缴申报时的预征率补缴预征税款。检查人员也提醒房地产业人,要关注土地增值税预征政策的变动情况,在申报缴纳时选择正确的预征率,以免发生少缴税款而产生滞纳金的情况。
当月分红和双薪如何缴纳个人所得税 当月分红和双薪如何缴纳个人所得税
【问题】 公司员工当月既有分红又有双薪,应如何缴纳? 【解答】 分红是按“利息、股息、红利所得”项目单独按次计税,不与当月工资、薪金合并计税。对于年底双薪的计税办法,《国家总局关于明确个人所得税若干政策执行问题的通知》(国税发〔2009〕121号)规定,已取消年底双薪的单独计税办法,个人取得年底双薪,如果其单位没有发放全年一次性奖金,可以按照全年一次性资金计税办法计税。如果其单位既有年底双薪,又有全年一次性奖金,并且二者在同一个月内发放,可以将年底双薪与全年一次性奖金合并,统一执行《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号),如果二者不在同一个月份内发放,应将年底双薪并入当月工资、薪金,统一计算个人所得税。
电算化会计系统的内部控制 电算化会计系统的内部控制
一、电算化会计的系统内部控制特点 1.系统控制的重点 (1)系统的开发控制。因为计算机只会按给它编定的程序执行业务与信息处理。为保证开发出来的系统能合法、正确地进行有关业务处理,其功能真正符合企业的需求,系统能有效防止和及时发现错弊行为,就必须在开发过程中采取有效的控制措施,以保证系统开发出来的质量。 (2)系统的维护控制。一个信息处理系统投入使用后一成不变是鲜有的。实际上系统总要根据情况和要求的变化进行优化与改进。系统的维护情况直接关系到系统处理的正确性与合法性。如果不严格控制系统的维护,系统的软件或数据很可能被非法篡改,甚至可能导致整个系统瘫痪,给企业带来不可挽回的损失。
速达3000的加权价怎么样才可以改动 速达3000的加权价怎么样才可以改动''
请教我们是小规模,收到了一张17个点的普票,这和收到3个点的发票一样入成本是吧 请教我们是小规模,收到了一张17个点的普票,这和收到3个点的发票一样入成本是吧[]
是的,小规模纳税人无论收到专票或普票,都比能抵扣的,一并计入成本里@泛舟沧海:恩恩,谢啦@倩倩1436873318:不客气小规模纳税人不存在抵扣,所以不管收到多少个点都计入成本@菲你莫属:恩恩,学习啦,谢谢亲@泛舟沧海:[/握手]
光盘弄丢了,请问15005339卡号的安装哪个版本的呢? 光盘弄丢了,请问15005339卡号的安装哪个版本的呢?[]
抱歉,不在电脑前,您可以点击更多~注册验证~正版验证中输入加密狗号检查版本用友通软件包用友通是t3产品,您咨询下t3工程师@畅捷服务左美清:查出来是 商贸通新锐财务增强包 啊是重新做帐还是要恢复之前的数据,重新做帐的话直接在t1产品下载列表中下载批发零售12.6及财务部分10.8plus1程序安装即可,如要恢复数据要确认您之前的版本
举个例子,在做进货单的时候,单价是0.055,数量是1000。金额是55。 但是在输入好数量之后,金额汇总的时候会变成55.002,总是会多几分钱。 这个是怎么回事? _0举个例子,在做进货单的时候,单价是0.055,数量是1000。金额是55。 但是在输入好数量之后,金额汇总的时候会变成55.002,总是会多几分钱。 这个是怎么回事?
补丁上修复过类似的问题,打上软件补丁包后再添加单据看下
企业生产计划管理需注意哪些细节? _0企业生产计划管理需注意哪些细节?''
sap系统 发票已校验过,如何撤销 sap系统 发票已校验过,如何撤销''
#家园福利#坐等收货 #家园福利#坐等收货
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T1商品信息中,我的价格全部都是星号,但是我查看成本和金额权限全都给了T1商品信息中,我的价格全部都是星号,但是我查看成本和金额权限全都给了
在用户权限---用户组权限---商品参照中勾选里边要显示的价格即可。
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标准版12.0 填制凭证的时候,选预收账款,选中哪个客户后,直接可以输入金额,如图5 。但是升级到12.1标准版后, 在输入预收账款,选择客户后,不能输入金额,还只能输入一行,12.0 可以输入多行 标准版12.0 填制凭证的时候,选预收账款,选中哪个客户后,直接可以输入金额,如图5 。但是升级到12.1标准版后, 在输入预收账款,选择客户后,不能输入金额,还只能输入一行,12.0 可以输入多行
12.1目前是这样的,为了简化界面,12.1只能输入一行@服务社区刘小艳:那金额为什么页不能输入呢金额是默认这条分类的金额。必填项的内容,肯定可以填录,检查其他信息是否录入正确。
事业单位上年结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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