T+在之前是用的财务模块,现在要启用业务模块,那个业务期初数据怎么录入,财务开帐了不能把业务期初同步到财务吧!像这种情况,要怎样把业务加到财务里面,具体操作流程是什么。
2018-12-15 22:39:0 wondialT+在之前是用的财务模块,现在要启用业务模块,那个业务期初数据怎么录入,财务开帐了不能把业务期初同步到财务吧!像这种情况,要怎样把业务加到财务里面,具体操作流程是什么。
T+在之前是用的财务模块,现在要启用业务模块,那个业务期初数据怎么录入,财务开帐了不能把业务期初同步到财务吧!像这种情况,要怎样把业务加到财务里面,具体操作流程是什么。[]这需要录入 跟财务启用期间一致的 业务期初,
还需要补录之前的 业务单据。
反月结财务。
重新 业务 和 财务 结转。@畅捷支持侯椿寳: 这个财务启用期间客户是2014启用的,业务是现在才上的,保持一致,那我的业务启用期间不会也要是2014年启用吗? 如果不一致是不是不可以同步数据。没有业务数据,是不需要同步的。
建议财务账统计一个期末余额。
重新建账都录入成新帐套的期初数据。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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微信支付失败,微信支付失败微信支付失败微信支付失败 _0微信支付失败,微信支付失败微信支付失败微信支付失败
您好,微信支付失败有可能是由于T+端 微信支付密钥与 微信商户平台设置的支付密钥不同导致的。请确认生重新设置一下,另外请确认是否更新最新补丁。如果还有问题需要查看您的数据,请联系服务商协助提交支持网问题。
某广告公司为一酒厂做广告,酒厂以酒付广告费。有会计作分录:借库从商品,贷主营业务收入。本人认为应是;借应收账款——某酒厂,贷主营业务收入。收到货后,借库从商品,贷应收账款——某酒厂。请各位同仁判别 某广告公司为一酒厂做广告,酒厂以酒付广告费。有会计作分录:借库从商品,贷主营业务收入。本人认为应是;借应收账款——某酒厂,贷主营业务收入。收到货后,借库从商品,贷应收账款——某酒厂。请各位同仁判别[]
不会有太大的影响,你的分录和他的其实体现的结果是一样的。你的应收一借一贷抵消了。不过我觉得你后面的做法要严谨些。各位老师看看我的分录是否正确,广告公司的分录:提供劳务确认收入时,借应收,贷主营收入应交税费销项,同时结转成本借主营成本,贷劳务成本,收到酒时借库存贷应收。酒厂的分录:接受劳务时借销售费用,贷应付帐款,顶债时借应付贷主营收入及销项,借转成本另,需考虑酒是否需要缴纳消费税。一、酒厂
1、确认收入
借:应收账款 –广告公司
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2、结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
3、确认销售费用
借:销售费用-广告费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款—广告公司
4、对冲应收应付
借:应付账款—广告公司
贷:应收账款 –广告公司
二、广告公司
1.、确认广告收入
借:应收账款 –酒厂
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2、确认购进
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷::应付账款 –酒厂
3、对冲应收应付
借:应付账款—酒厂
贷:应收账款 –酒厂