结算备付金

2016-4-18 0:0:0　wondial

结算备付金

　　一、本科目核算企业（）为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项。

　　企业（证券）向客户收取的结算手续费、向证券交易所支付的结算手续费，也通过本科目核算。

　　企业（证券）因证券交易与清算代理机构办理资金清算的款项等，可以单独设置“证券清算款”科目。

　　二、本科目可按清算代理机构，分别“自有”、“客户”等进行明细核算。

　　三、结算备付金的主要。

　　（一）企业将款项存入清算代理机构，借记本科目，贷记“存款”等科目；从清算代理机构划回资金做相反的分录。

　　（二）接受客户委托，买入证券成交总额大于卖出证券成交总额的，应按买卖证券成交价的差额加上代扣代交的相费和应向客户收取的佣金等之和，借记“代理买卖证券款”等科目，贷记本科目（客户）、“银行存款”等科目。按企业应负担的交易费用，借记“手续费及佣金支出”科目，按应向客户收取的手续费及佣金，贷记“手续费及佣金收入”科目，按其差额，借记本科目（自有）、“银行存款”等科目。

　　接受客户委托，卖出证券成交总额大于买入证券成交总额的，应按买卖证券成交价的差额减去代扣代交的相关税费和应向客户收取的佣金等后的余额，借记本科目（客户）、“银行存款”等科目，贷记“代理买卖证券款”等科目。按企业应负担的交易费用，借记“手续费及佣金支出”科目，按应向客户收取的手续费及佣金，贷记“手续费及佣金收入”科目，按其差额，借记本科目（自有）、“银行存款”等科目。

　　（三）在证券交易所进行自营证券交易的，应在取得时根据持有证券的意图等对其进行分类，比照“交易性资产”、“持有至到期”、“可供出售金产”等科目的相关规定进行处理。

　　四、本科目期末借方余额，反映企业存在指定清算代理机构的款项。

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最新信息

U8知识库
问题号:	6558
解决状态:	临时解决方案
软件版本:	8.51
软件模块:	采购管理
行业:	通用
关键字:	采购到货单数据精度问题
适用产品:	U851—-采购管理
问题名称:	采购到货单数据精度问题
问题现象:	客户的版本是U851,在采购模块里面填制采购到货单时，由于客户设置最新单价，所以填完存货编码后，系统自动带出价税合计的单价，例如，在系统表面显示单价0.34，但是我们输入数量100后系统计算出的金额不是34，而是33.93。随后我发现在企业管理器中的inventory表中的iinvncost字段数值是0.29，但是在查询分析器中看到这个字段的值是0.28999999999999998，我们不理解，各个截图我也已经整理好了。
问题原因:	同解决方案
解决方案:	首先这并非程序问题，而是用户采用的数据精度不够精细导致； 1、原币单价0.29是个精确值，税率17时，含税单价应是1.170.29＝0.3393；用户单价数据精度为2位，导致保存的含税单价0.34是个四舍五入后并不精确的数值，实际价税合计应是0.3393100＝33.93；如果直接用界面上单价×数量，得出的价税合计与实际业务中数据不符的，比如数量10000时就会相差很多。建议扩大单价小数位数。 2、sql企业管理器和查询分析器显示数据时有略微的不同： inventory.iinvncost字段数据类型为float，在sql企业管理查询时，数据经过类型转换，如convert(decimal(20,2),iinvncost),显示的是个十进制的精确数值；而查询分析器中显示的是原数据类型数值，即浮点数，故显示的是0.28999…….。这个没有关系，不影响数据，即数据没有任何错误。
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

请问我录入采购入库单保存审核后看不到点上一张或者末张但是查询列表又有刚刚录的单子

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您到服务器上打上产品最新补丁，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。
然后清除缓存后重新登录。
这是T6的
@田吉:请稍后，T6工程师回复您。
您好！看到您在T6里面已经问了，您这个是数据库中最大单据号有错乱，需要用工具调整下。参照上次发的工具链接

在服务器上面登陆是有权限的，客户端登陆就什么都没有，怎么回事

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客户端登录是没有模块吗？先确认账套和操作员是否都正确，在客户端重置IE，并清除历史浏览记录，下载浏览器修复工具修复IE后重新登录
@服务社区苏娜:修复了还是不行，历史也清理了，用的是T+浏览器
@服务社区苏娜:
将帐套做好帐套备份，打上软件补丁包，然后将客户端T+ 浏览器卸载，用其他浏览器登录软件首页重新下载浏览器安装
[/玫瑰]@服务社区苏娜:谢谢，好了