材料出库单生成凭证时有差异科目
2016-5-25 0:0:0 wondial材料出库单生成凭证时有差异科目
材料出库单生成凭证时有差异科目问题号: | 10468 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 材料出库单生成凭证时有差异科目 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 材料出库单生成凭证时有差异科目 |
问题现象: | 9月份材料出库单生成凭证时,日期选择9月9日-9月11日,只有这三天的材料出库单生成凭证时有差异科目。 |
问题原因: | 由于补丁没打全,导致作材料出库单时,单价为空,金额自动带出为0,使得记账时,认为材料出库单有实际金额为0,所以与计划价之间的差额为差异,例如计划价为5,则贷方差异为-5,实际金额为0,则生成的凭证会有差异科目,可以查看一下存货明细账中00300000172材料出库单上的03仓库的154存货,选综合时列出了其差异字段,联查单据可以看出金额为0,单价为空。 |
解决方案: | 目前主要是因为存货补丁和库存补丁中的userpbo.dll,userpdmo.dll,userpvo.dll,userpco.dll这些文件都是共用的,所以只打hotfix和库存模块补丁时,这些文件并不都是最新的,所以库存作单据,输入数量后,不输入单价但系统却会自动带出金额为0,只要打完hotfix后,将库存和存货中的这些补丁中最新的替换后,就不会出现这个问题了。而对于已经做的单据,可以恢复材料出库单的单据记账,然后手工将金额清空,然后记账,或者恢复记帐,再记账时选择“出库单上系统已填写金额记账时重新计算”(当然如果认为该出库成本就是为0,您可以将单价输成0,再记账),这样材料出库单记帐时就都会按照计划价来记账了。 如果您的数据9月份没有期末处理,而且材料出库单也没有生成凭证,可以用下面语句将材料出库单上金额为0的记录变为空,存货明细帐中将差异清空,否则请使用上面的方法从界面上操作。 update a set iprice=null from rdrecords a inner join rdrecord b on a.id=b.id where cvouchtype=’11’ and iprice=0 and iunitcost is null update ia_subsidiary set icreditdifcost=null,bmoneyflag=0 where bmoneyflag=1 and brdflag=0 and cvoutype=’11’ and isnull(iaoutprice,0)+isnull(icreditdifcost,0)=0 and imonth=9 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问:现在企业的所得税有些归国税,有些归地税,这是怎么划分的。
答:由于文件内容较多,税法规定也比较清楚,请你查询《国家税务总局关于所得税收入分享体制改革后税收征管范围的通知》(国税发[2002]8号)和《国家税务总局关于所得税收入分享体制改革后税收征管范围的补充通知》(国税发[2003]76号)文件;如果再不清楚,请向当地税务机关咨询。