存货和总账对账不平
2014-12-20 0:0:0 用友T6小编存货和总账对账不平
原因分析:我们知道一般原因有:期初是否平衡;单独在总账中用了存货科目做凭证;存货中单据没有完全生成凭证传递到总账并且在总账中进行记账。问题解答:经查看,客户的采购入库单有很多暂估的情况,而暂估的入库单基本都没有在存货中生成凭证,而是后来和发票结算后,在应付中使用存货科目生成了凭证传递到总账,这样的话,必然导致总账中的存货科目的数据大于核算中的存货科目的数据。还有就是,该客户在生成凭证选单的界面,不理解结算单制单的选项导致的暂估入库单没有生成凭证,客户问打上钩后,结算的发票就无法在应付中制单了,于是就都不打上钩,直接在应付中生成存货科目的凭证,当时觉得没什么,但是对账时就会发现核算与总账不平衡。所以,我们建议客户是要不就所有的红蓝回冲单都不制单,要不就都制单。这样,红蓝回冲刚好抵消,都不制单的话,也是平的。可是,客户是部分地红蓝回冲制单了,最终使得总账和核算无法对账平衡。最好对所有的单据进行制单,该进行受控的科目一定要受控,期初的科目设置也一定要录入完整,以防科目和数据发生混乱。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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