采购管理中的暂估余额表与存货核算中的暂估处理金额不一致
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:采购管理中的暂估余额表与存货核算中的暂估处理金额不一致
问题原因:采购系统的暂估入库余额表是从pursettlevouch/s、rdrecord/s、purbillvouch/s中取数。而存货核算的暂估材料余额表是从ia_subsidiary中取数。以暂估处理确为标志,如果结算而没有暂估处理,一样会统计在本期暂估中。两表不等的原因有:1.采购已有采购入库单,存货未进行记帐(即押单处理)。2.存货未进行暂估处理。3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理,只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算暂估金额中,而存货却没有统计在本期报销中。(较多)4.结算日期在前,采购入库单日期在后。关于暂估入库余额表几个表体项目计算来源的说明:上期结余=rdrecords.Facost*rdrecords.iquantity本期入库数量rdrecords.iquantity,本入库金额rdrecords.iaprice(rdrecord.cvouchtype=01)本期结算数量PurSettleVouchs.iSVQuantity,本期结算金额PurSettleVouchs.iSVPrice,结算暂估金额PurSettleVouchs.iSVAPrice(本期结算单)
解决方案:本月采购入库单,本月存货全部记帐;本月应暂估处理的,存货全部处理完毕;采购结算一定采购入库之后发生。分次结算的情况目前不能处理。(本期暂估记帐、本期暂估处理后,本期暂估与本期报销中均不体现。本期暂估只统计是本期暂估记帐没有进行暂估处理的记录。本期报销只统计以前月暂估记帐,本期暂估处理的,即跨月暂估处理。)
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最新信息
营业外收入借方怎样填现金流量表 营业外收入借方怎样填现金流量表本月营业外收入是借方,是冲减上月而来的,计入现金流量的收入还是支出
营业外收入是指企业确认与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。
营业外收入主要包括:非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、出售无形资产收益、债务重组利得、企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等,通常在贷方,期末结转时在借方,期末无余额。
相关的会计处理:
(1)企业发生营业外收入时(在投资活动、筹资活动中找相应的项目填列):
借:相关科目
贷:营业外收入
(2)期末结转(不涉及现金)
借:营业外收入
贷:本年利润
作为一名从事会计专业人士修炼非常重要,会计专业知识需要修炼,文字表达能力更需要修炼,欠条和借条是会计常见的法律文书,如果文字表达不正确,会带来不同的法律后果。因此,大家在学好会计专业的同时,对经济法律常识和中国文字知识要常以修身,以便更好地为国家富强,民族振兴,早日实现中国梦贡献力量。 作为一名从事会计专业人士修炼非常重要,会计专业知识需要修炼,文字表达能力更需要修炼,欠条和借条是会计常见的法律文书,如果文字表达不正确,会带来不同的法律后果。因此,大家在学好会计专业的同时,对经济法律常识和中国文字知识要常以修身,以便更好地为国家富强,民族振兴,早日实现中国梦贡献力量。[]
我们毕竟不是专业人士,古代有讼棍~师爷,现在的专职律师,涉法文书的确是门学问,水很深,我们会计人员做到两全很难。[/奋斗][/强]会计真是一门责任重大的职业[/强]@人生豪迈: 那就结实当律师的朋友嘛@人生豪迈:老板的客户从你们企业借走现金,由于《借款条》文字表达错误,变成老板借了客户的钱,你作为会计把关不严,老板追责,你有责任吗?@老兵1449099123:我认为,借款条的设计者有责任,一般会计,肯定不会曲解为老板借客户的钱了。不过,会计能够在文字上不如作家,法律知识上不如律师,就是说比较全面,我想这也是一个高素质财务人员起码的要求。
对应产品线:其他
对应模块:工资管理模块
问题现象:该客户工资有三个类别,采用工资接口管理来导入考勤等数据,但发现只要接口文件超过9个,那么在建第10个文件时就会报错:运行时错误381,下标越界。然后退出系统。该客户第一个工资类别已建5个接口文件,第二个工资类别有4个,第三个工资类别没有如果在第三个类别中新建接口文件就会出现如上所述错误。但如果把前面两个工资类别中删除任何一个接口文件,那么第三个工资类别就可以建了。
问题原因:此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号:1177;】解决此问题
解决方案:此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号:1177;】解决此问题
用友U8软件总账和固定资产对账不平,不能结账总账和固定资产对账不平,不能结账
总账和固定资产对账不平,不能结账原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)
提醒设置方法 提醒设置方法
问题号: | 22765 |
---|---|
适用产品: | 用友T3-人事通 |
软件版本: | 用友T3—人事通标准版10.3plus1 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 提醒设置方法 |
问题现象: | 提醒设置中自定义提醒的设置方法,客户要实现该人员档案转入1年之后给出提醒,如何设置 |
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:有时候,登陆系统管理时,会出现以下错误:“读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确”这种情况下重新配置数据源,重新启动IIS都不管用,请问:遇到这种情况怎么处理,为什么会出现这种情况。
问题原因:iis配置不正确或系统环境不干净所致。
解决方案:对于860产品,除了按照发版说明要求的环境配置之外,还需要注意如下一些方面:一、环境要求对于卸载老U8产品的机器环境上安装U860时,无论是手工卸载还是通过删除程序功能卸载原U8产品软件,都应保证最终的系统环境非常干净,如下:1、文件夹u8soft,ufcomsql均应删除;2、注册表中包含【u8soft】、【用友ERP-U8】、『setup.ini文件中的productguid值』、【ufcomsql】的键值信息均应删除;3、\\winnt\\system32\\umiscell.dll文件应删除。umiscell.dll文件中记录产品加密等信息,正常情况下可能无法正常删除,可尝试如下两种方法:(1)、从注册表regedit中搜索所有包含umiscell.dll的键值信息,并予以删除;再对该文件进行重命名或删除;(2)、系统安全模式下登录重命名、或删除该文件。否则安装U860产品后系统管理无法正常使用,初始化数据库失败。(安装后从其他正确环境系统下拷贝覆盖umiscell.dll文件也无效)二、登录注意事项客户端登录门户时可以输入服务器的机器名或者ip地址,当输入ip地址时,应注意如下事项:IE中不可使用代理服务器,否则提示iis数据源配置错误等相关信息。另服务器/客户端登录门户时,如果提示iis数据源配置错误等相关信息,则问题原因可能如下:1、iis、产品安装顺序不正确,IIS应在860产品安装之前正确安装;2、iis损坏或未启动,可尝试卸载iis重新安装(再安装产品);3、ie设置有误,如代理服务器。
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:客户需要在一台装有win2000pro的客户端中通过远程桌面控制装有win2000ser的服务器。
问题原因:操作方面需要。
解决方案:1、在winxp或win2003中system32下把mstsc.exe和mstscax.dll拷入win2000pro系统文件中,再直接运行mstsc.exe即可。2、在win200ser中把.\\WINNT\\system32\\clients\\tsclient\\net\\中把安装文件拷入win2000pro中,运行桌面安装程序也可。注:装有win2000ser的服务器必须装有终端服务(在添加或删除组件中)。
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问题现象:客户端or服务器端总账=>账簿=>账簿打印辅助账客户往来明细账输入查询条件(注意最后一页未满页也打印选项)预览提示”运行时错误’94’使用NULL无效”客户往来明细账输出为Excel格式错乱,数据截断且有的数据列消失
问题原因:数据问题
解决方案:1.selectdistinctcdept_idfromgl_accvouchwherecdept_idnotin(selectcdepcodefromdepartment)selectdistinctcCus_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcCusCodefromcustomer)selectdistinctcPeron_idfromgl_accvouchwherecCus_idnotin(selectcPersoncodefromPerson)检查是否存在明细账中对应档案不存在,返回为NULL2.测试zt888演示账套及ufdata_001_2003无问题,确定数据问题3.跟踪发现select*fromprintexwherecsystemname=’AR’andnTableNum=16返回结果不一致(对比ufdata_888_2004,ufdata_001_2004)SQLEM复制粘贴此记录测试正常,客户端测试不正常4.备份数据SQLEM导表printexfromufdata_888_2004=>ufdata_001_2004,ufdata_001_2005,注意选择复制表和视图,且转换中选择替换(默认附加)5.用户确认OK
物料清单里面拓展功能转生产订单排产选择这几项 物料清单里面拓展功能转生产订单排产选择这几项
有什么问题呢关于排产,您可以参考下文档http://service.chanjet.com/zhi ... f4d21
解决用友修改启用的模块,没有买存货核算模块 但在建立帐套时启用了这个模块解决用友修改启用的模块,没有买存货核算模块 但在建立帐套时启用了这个模块
由其是用友客户,用友软件本身是按模块来卖的,模块不同,价格也不同,有时候,我们在启用模块时,不小心启用了没有购买的模块,怎么办?下我们就教大家怎么来取消模块启用。
1、如果启用的模块没有使用,可以以帐套主管登陆系统管理,在帐套---启用---取消即可
2、打开SQL的企业管理器,展开SQL组,展开数据库,找到该帐套,例如001帐套2010年,就是ufdata_001_2010,展开该数据库,找到数据库表AccInformation帐套参数表,删除存货核算模块对应的启用日期即可。
3、运用“用友模块反启用工具”