有一部分的货是先出库后销售，即先录销售出库单后生成销货单。但每到月末时总会有几张销售出库单还未生成销单，像这种情况下怎么样才能做到业务财务一致？ 有一部分的货是先出库后销售，即先录销售出库单后生成销货单。但每到月末时总会有几张销售出库单还未生成销单，像这种情况下怎么样才能做到业务财务一致？[]

您是指有部分出库单会忘记生成销货单吗
@畅捷服务刘璐:不是，是手续还没拿回来，还不能生成销单
@LLRH1436405865:是想用收入成本配比结转吗
@畅捷服务刘璐:不是，是想业务财务弄一致。看这样行不？我把那张1月的销售出库单生的销单生在2月，凭证也生在2月。查销售时，不勾“包含已出库但未开单”，这样行吗？
@LLRH1436405865:您的意思是 想1月份查询的时候只查那些全部生成了销货单的出库单吗？
@畅捷服务刘璐:我也想查全部啊，关键是现在不是没办法吗？你就说现在我这种情况咋变吧
@LLRH1436405865:我的问题就是，月末如果有已出库但未生销单的情况，怎样才能保证业务财务一致？
我现在是在向您确认您的问题 未生成销货单的话销货单财务里不要做凭证 只出库单生成凭证不就业务财务一致了?
@畅捷服务刘璐:是啊，我的意思不也是这吗？我只是要确认下，1月的出库单是不是也可以将销货单生在2月？如果可以的话凭证也生在2月就好了。可是这样的话收入与成本是不是不配对了？
哦 您是这个意思啊 可以的
@畅捷服务刘璐:那这样的话等于成本在1月，收入在2月？
@LLRH1436405865:是的 所以一般用收入成本配比结转
@畅捷服务刘璐:噢，我这边的服务商说用销售出库单结转就中。那像我这种情况就不适合这种了是吗？以后应该用收入成本配比结转？
恩 要不我发一个收入成本配比结转的文档给您看看？你先了解一下 不过如果是12.0销售发票立账是没有这个功能的
@畅捷服务刘璐:好的[/抱拳]，我是销货单立账
@LLRH1436405865:我是12.0版本，但我刚刚看了收入成本配比结转，系统都提示数据不存在。
@LLRH1436405865:我1000多张销售出库单呢，怎么会数据不存在？
@LLRH1436405865:邮箱先发一下 按照文档的步骤来
@畅捷服务刘璐:[email protected]
@LLRH1436405865:
@LLRH1436405865:我是12.0的，上面写的适用版本没写12.0，怎么回事？
@LLRH1436405865:因为写这个文档的时候还没有12.0这个版本
@畅捷服务刘璐:我好像用不了，因为我点收入成本配比结转后提示数据不存在
点了之后选的是什么 全部生成了销货单的出库单在这里是筛选不出来的 另外注意期间 还有出库单是不是已经生成凭证了 另外文档里的选项设置也要设好

在录入销售发票的时候选择批号时是空的，请问批号在发票管理上怎么处理的？ 在录入销售发票的时候选择批号时是空的，请问批号在发票管理上怎么处理的？[]

首先需要确认存货档案中这个存货是否勾选了批次管理，若没有勾选就是空的是正常的，若勾选那么批号是空的说明批次没有结存了，或者批次没做过入库。
存货档案中勾选了，另外已做过发货单一共三个批号
@姚建新375:发票参照发货生成就有，直接录入发票没有说明批次没有结存可以查询批次台账。
我是对照发货单生成的，还没有做销售出库单，台账查了有结存的
@姚建新375:发货单上有就会带到发票上的，不需要再选择。
发货单是有批号，就是没有带到发票上
@姚建新375:什么版本的，我这边看一下
6.2
我知道了，在生成发货单之前生成发票才能选择批号
@姚建新375:[/OK]
@姚建新375:就是一个先发货后开票的 一个先开票的 先开票的发票才能选到，因为先发货单发货单上有了批号会带到出库单上的，发票上就不需要体现批号

用友U8 在总帐自定义报表设计副标题时，设计的参照型副标题无法出来，是何原因？能否详述设计方法用友U8 在总帐自定义报表设计副标题时，设计的参照型副标题无法出来，是何原因？能否详述设计方法
问题原因:自定义报表如何设计参照型副标题问题咨询。 解决方法:在总帐模块的工具菜单下有一个"帐表管理"打开后,点中自定义帐夹,在点新建表按钮,在标题这一栏里输入帐表的副标题,如"自定义科目明细汇总表",再在下面单元格里进行数据字段定义,在最后写入条件.在点完成.再写入保存报表名称,如"自定义报表1",点确定.最后在点保存.你在打开"帐表管理"后,点中自定义帐夹,就会出现一个帐表名称"自定义报表1",双击之后就会出现你刚才定义的这个帐表"自定义科目明细汇总表" 具体操作请参考帮助说明,里面说得很详细

总账与辅助账对账不平总账与辅助账对账不平 版本：T3 10.8
问题现象: 总账与辅助账对账不平，应收账款辅助账的余额与总账不一致。
解决方法: 第一种解决方法：反记账到这张做错凭证的期间，将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉，然后再重新记账到当前月份。
第二种解决方法：在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中，然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。

这个分录对着没？ _0这个分录对着没？

不对，贷方应该是：预收账款
@赵忠:预付吗？
是的
A卷的这个分录怎么做？
借：管理费用5800贷预付账款5800
借：管理费用
贷：长期待摊费用
借：长期待摊费用
贷：银行存款
贷方是预付账款

为什么在业务类型里面添加了新类型无法带入销售出库单的业务类型里？ 为什么在业务类型里面添加了新类型无法带入销售出库单的业务类型里？

手工新增的业务类型只能在其他出入库单上选择到哦~其他单据都默认，不能使用。
不支持 业务单据增删使用自定义的业务类型。

用友U8V10.1年结流程用友U8 V 10.1年结流程

U8V10.1年结流程

一、年结前说明

在年结前请先备份数据作为年结出错还原用，在U8V10.1版本年结有两种方式：

1.不建立新数据库，优点:方便、快速；能够联查以前年度数据。缺点：不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。

2.建立新数据库，优点：能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点：不能联查以前年度数据。

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删除打印任务原因分析：底层打印是不需要装打印机驱动的，不能在电脑的打印机传真中清除打印任务问题解答：点击开始菜单--程序--用友T6餐饮管理软件--打印管理--分布式打印-网络打印控制端，选中打印机右键清除打印任务

用友U8 按部门查询和不按部门查询余额不相等用友U8 按部门查询和不按部门查询余额不相等
问题原因:收款单在ap_detail表中cdeptcode字段为空 解决方法:添加相应的部门编码即可

利用应纳税所得额原则节税 利用应纳税所得额原则节税

　　企业的应纳税所得额是企业所得税的计税依据，因此，也是节税的关键，按照《条例》和《细则》的规定，应纳税所得额计算必须体现以下原则：

　　第一，所得纯收益原则与膨胀成本节税。

　　《条例》规定：“纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。”也就是说，在企业每个纳税年度的收入总额中，准允扣除为取得所得而发生的成本、费用和损失，以扣除后的余额为应纳税所得额。假设某企业纳税年度内收入总额为1000万人民币，成本、费用和损失为500万，则税额为500万×33％＝165万。

第一次用T3做账，未分配利润在期初余额的那填呢 第一次用T3做账，未分配利润在期初余额的那填呢[]

可增加这个科目去添加期初余额
@服务社区苏娜:为什么我把凭证都录完了，点记账后没有反应呢？没有结转
先审核，再记账，并且上个月要做结账。如果凭证不需要审核，可在总账-设置-选项中勾选未审核凭证允许记账的选项

固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办

固定资产导入时提示类型不匹配，导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可!

固定资产导入时提示类型不匹配其他原因可能:
修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确