支付方式明明是可填可不填的，但是提示这个，所以就在模板上填上0，重新导入还是提示这个 支付方式明明是可填可不填的，但是提示这个，所以就在模板上填上0，重新导入还是提示这个

您好，建议您可以在软件中新增一条记录，再用系统工具导出，您看下导出的文件是怎么显示的，您就按照导出的文件内容改好再导入就可以了。
在供应商档案处导出，整理，再导入，不要用系统工具，那个有bug
@qq37724861:谢谢您的反馈，那个BUG测出来了，就是由于系统工具设置好的模板中少了供应商助记码这个必录项所导致，只要在导入的模板加上供应商助记码并录入数据，就不会提示支付方式的问题。所以建议大家在用系统工具导入的时候不要直接用里面的模板，可以自己做条记录导出后再修改并导入，这样一般不会有问题。
@畅捷服务汪峰:不客气，这个问题我在10.8.1的时候就提交过，但是总部给的回复是暂不修改，以后再说。。。。。

应交税费——应交增值税（销项税额）是都在贷方吗？ 应交税费——应交增值税（销项税额）是都在贷方吗？[]

不是，当购货方因产品不合格而退货时，要冲减主营业务收入和增值税，这种情况下跟销售商品的分录是相反的
退货也是贷方红字
@女王不下班141449839053:京连有限公司向东方工厂销售A产品50台，每台售价4800元，发票注明该批A产品的价款240000元，增值税税额40800元，全部款项收到一张已承兑的含全部款项的商业汇票。 会计分录中的销项税为什么会在贷方，我还是不理解。
@七秒的记忆1447553051:销项税是纳税人销售货物或有应税项的税金时应交的税金。
进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额，准予从销项税额当中抵扣。
应交税费在资产负债表中属于负债类科目，负债类科目借方表示减少，贷方表示增加，是一级科目，应交增值税是二级科目，销项税和进项税都是三级科目，通常情况下销项税是在贷方表示负债增加，而进项税是在借方表示负债减少，因为企业是按销项税交纳税额的，而进项税是企业可以抵扣销项的数字，差额在贷方表示，企业最后要缴纳的税金是企业的一项负债，到最后支付掉了，再将销项税减去进项税的差额转入借方，贷方通常计入银行存款，通常表示负债减少了
[/龇牙]刚刚百度了一下
@华电斌:[/发呆]反正我看书上是这么做的
销售产品，取得货款商业汇票
借：应收票据
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项）

用友U8软件用友软件怎么设置基础档案用友软件怎么设置基础档案

用友软件怎么设置基础档案

一、各模块基础档案的设置
　　桌面点击→Tong2005→账套001→密码输入→1

　　基础设置
　　总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。
　　（一）基本信息
　　1.编码方案
　　2.数据精度
　　
　　（二）机构设置
　　1.部门档案
　　点击→部门档案
　　设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：
　　01→财务部→点击→保存
　　02→业务部→点击→保存
　　03→办公室→点击→保存
　　后续点击→办公室处→修改
　　在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。
　　同样删除也是一样:
　　点击→删除→确实要删除选项的部门→点击→是
　　注意：对于删除这个操作，如果部门档案 ，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。再把删除给增加进去。
　　2.职员档案
　　在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。
　　
　　（三）往来单位
　　客户、供应商、地区
　　如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类
　　地区分类
　　01→北京地区→点击→保存
　　02→外埠→点击→保存
　　1.客户分类
　　建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。
　　客户执行了分类
　　长期→A
　　中期→B
　　短期→C
　　单位名称→客户档案
　　客户分类
　　2.客户档案
　　操作
　　输入→客户分类
　　1→长期→保存
　　2→中期→保存
　　3→短期→保存
　　注意A单位、B单位、C单位
　　注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。
　　A单位、B单位、C单位输入到客户档案
　　点击→客户档案→北京科华有限公司→北京畅达公司→长期→点击→增加
　　要求大家在基本页签处输入客户的名称，客户的编号没有限定，由于长期客户的分类代码是1，所以用101来代表长期的第一家客户
　　客户名称→北京科华有限公司→客户简称北京科华→复制→粘贴
　　所属的分类码
　　长期
　　北京科华有限公司所属的地域是：
　　点击→所属地区码→北京地区
　　所属的地区，在查询客户明细账时，多出来一个按地区查询的内容，可以按北京查询，所有北京地区客户的欠款情况是多少，至于后面的联系页签、地址、Email号、电话等等就不需录入了。
　　点击→保存。
　　长期→102→北京畅达公司→简称北京畅达→北京地区→点击→保存
　　往来单位
　　3.供应商分类
　　供应商的分类编码在建账号的时候，预制为2位
　　01→长期
　　02→中期
　　03→短期
　　4.供应商档案
　　点击→增加→0101→北京正阳公司→北京地区→点击→保存
　　点击→增加→0102→北京益达贸易有限公司点击→增加→北京益达→北京地区→点击→保存。
　　用这种办法我们增加了基础档案下面的往来单位的内容
　　客户指的就是应收账款，应该收回的
　　供应商指的是去他们单位采购,应付账款，应该付给单位货款的
　　（四）存货
　　如果在建账套时，存货选择了分类的，先输入存货分类，再输入存货档案，如果没有选择分类，直接切入到存货档案处，录入档案就可以。
　　1.存货分类
　　电脑类、打印机类
　　电脑→IBM电脑
　　打印机→惠普打印机
　　按照分类编码原则
　　01→电脑类→保存
　　0→打印机类→保存
　　如果说你的单位是一家纯工业的单位来讲，做存货分类的时候就可以这么分
　　01→存原材料
　　02→产成品
　　03→低值易耗品
　　2.存货档案
　　
　　总结：
　　存货属性有五种：区分不开存货到底是外购的、自制的、还是销售的，给大家一个捷径，不管这个存货今后要用于什么功能的操作，把所有实务性的有实体，真正存在的这些存货，库存商品，它的存货属性，把前五个 "√ "。不管参照到什么单据的时候，只要应用到这个存货就有这个存货的解释。
　　劳务费用指的是在运输过程中要分摊一些运费的时候，指的运输费存货的属性才是劳务费用，对于经常用的实体性的内容，实务的讲只是在存货属性处把前五项 "√ "。
　　点击→保存
　　增加→0102→浪花兼容机
　　规格型号
　　计量单位
　　属性，前五项 "√ "，
　　存货代码
　　点击保存。
　　增加→0201→惠普打印机
　　规格型号
　　计量单位
　　销售、自制、外购、再制、生产耗用
　　惠普打印机所属的分类编码应该是02打印机类，所以把原编码清掉，然后重新进行选择，打印机类，双击选中
　　点击→保存
　　增加了两大类存货中的三种不同的明细的存货。
　　点击退出。
　　这就是我们涉及到的存货分类和存货档案的应用。
　　（五）财务
　　财务里出现的四个设置，指的就是在应用总账模块中需要涉及到的内容
　　1.会计科目
　　全部、资产、负债、权益、成本、损益
　　全部页签下面涵盖有资产到损益下面的所有的会计科目。由于选中的是按标准的这个新会计科目来平均预置的，把新会计制度科目下面的160个总账或者部分明细账的都带过来了，看一下我们会计科目是如何来完成的。
　　二、会计科目的初始设置
　　包括几方面的内容：
　　（一）设置科目体系中
　　增加、修改、删除、指定现金、银行总账科目、设置辅助核算科目
　　1.增加、修改、删除
　　（1）会计科目的增加
　　银行存款举例：
　　银行存款已经预制好了的一级总账科目是1002，我们单位在工行和建行分别开了不同的账户，首先需要把工行存款和建行存款输入进去，对于银行存款来讲，工行存款跟建行存款是属于二级科目，位长是2位，指的是在一级四位的基础上，往后顺延的位长，根据这个原则来增加
　　点击→增加→1002→工行存款
　　账页格式→金额式→点击→确定
　　再增加一个建行
　　点击→增加→100202→建设银行白石桥分理处→点击→确定→关闭
　　在工行存款下面又开了不同的户头，一个是人民币账户，还有一个是外币的美元账，对于工行存款来讲，工行下面的人民币户和美元户相当于三级会计科目，同样的三级科目的位长也是2位
　　100201→人民币账号→点击→确定
　
　　折算方式有两种：
　　外币×汇率=本位币
　　外币÷汇率=本位币
　　这套账北京阳光股份有限公司，本位币是人民币，本位是人民币折算方式应该用间接的折现方式，是账务上的，所以折现方式就选择第二个,点击确定。
　　汇率小数位，跟外币位差就用系统默认的，保证输入的外币折合×即将汇率，折算出的本位币和我们本身入账的误差，差距不大，最多到0.00001，系统自动预置，使误差最小。
　　如果说还有一种外币是日元，在选择日元折算方式时，也应该用第一条。
　　外币×汇率=本位币
　　因为我们国内采取的外币的折算方式是用间接法的，不管外币比人民币值钱，还是没有人民币值钱，在输入选择折算方式时，都应该用第一种方式
　　那么输入完美元以后，体现的一个是记账汇率，一个是调整汇率，那么这个即将汇率是每一个会计月份，在录入美元单据时候都需要输入的，根据录入的记账汇率和我们的美元数折算出本位币的金额。
　　调整汇率是在各月的月底，来计算汇兑损益的时候来执行汇率，这个美元有固定汇率，还有浮动汇率，当每一个月份的某一天汇率都是相同的情况下，可以选择固定汇率，当每一个月份的某一天汇率不相同的情况下，可以选择浮动汇率，选择浮动汇率的时候，按照各个会计月份的每一天要求输入当天的入账的，这是固定汇率和浮动汇率的区别，选中的是每一年。
　　点击→确定
　　库存商品
　　点击→增加→124301→电脑
　　账面格式→数量金额式
　　数量核算→台
　　点击→确定
　　点击→增加124302→打印机
　　账面格式→数量金额式
　　数量核算→台
　　点击→确定。
　　（2）修改会计科目
　　比如说录完工行存款下面的人民币户，发现账号最后两位应该是68，但是录成了86了，怎么来更改，
　　点击→修改
　　再点击→修改→改成68
　　有的用户可能注意到了，在会计科目的界面处，分层和汇总打印，只是在会计科目修改的时候起作用的，但是什么是封存，如果我在这个科目处点击了封存这个 "√ "，在填制凭证时候，这个科目就不在我这个科目的代选之类了，相当于给冻结了，不能用它在填制凭证。
　　什么是汇总打印？
　　比如说我填制了一张凭证　10020101
　　借：银行存款　　　　　　10020101　　　500元
　　　　银行存款　　　　　　10020101　　　600元
　　　　贷：现金　　　　　　　　1001　　　　　500元
　　　　　　主营业务收入　　　　5101　　　　　600元
　　做这张凭证的目的，是为了能够顺利的出现金流量表
　　借：银行存款　　　　　　500元
　　　　贷：现金　　　　　　　　500
　　借：银行存款　　　　　　600元
　　　　贷：主营业务收入　　　　600元
　　是体现到销售商品提供劳务收受的现金或者收到现金广义的里面去了。
　　对这张凭证我想打印，打印出这种效果，虽然在填制凭证时把银行存款拆成了
　　借：500
　　借：600
　　在会计科目的修改界面，应该在汇总打印处，打成个 "√ "，选择汇总的10020101，就可以完成，完成这种反映效果。点击确定。注意汇总打印跟分存只是在会计科目修改的界面才能够进行更改的。
　　（3）会计科目的删除
　　删除库存商品这个会计科目，点击删除，或有提示不能够删除非末级的科目，说明我们在删除会计科目时，只能把明细级的科目一级一级往上删，最后再删除，把打印机删除掉，确定，点击电脑删除掉，确定，库存商品删除掉，这是会计科目删除。
　　通过这个演示，看到了并不是对于系统预制好的会计科目我就不能够动了，看到1243库存商品，是新会计制度里给我预制好的一个一级总会计账科目，我也可能给他删除掉，删除的前提是这个会计科目应该余额为零，如果有发生额了，这个会计就不允许我进行处理。
　　再把会计科目增加进去，1243库存商品，有的用户觉得这个你预制好了会计科目，因为系统预制的我就不能增加，就不能删除，不能修改了，完全没有这个限制，随时来做调整，只要根据你的需要，并且保证你修改的会计科目余额为零，你就可以来删除。
　　增加→124302→打印机
　　数量金额→台
　　2.指定现金和指定银行科目
　　指定现金和指定银行的操作是为了后续分角色，出纳角色，查询现金日记账，银行存款日记账和资金日报表，但前提是必须要完成现金跟银行总账科目的指定，如果不完成指定，后续将无法完成出纳工作，注意是必须要做的。
　　会计科目→菜单编辑→点击指定科目
　　选中现金总账科目，选中银行总账科目。
　　首先看现金，把1001由代选，给选到已选，这个完成现金总账科目的指定，点击银行总账，把1002由代选选到已选就完成了，然后我们单击确定。
　　通过现金和银行总账的指定，反过去看一下点击现金点击修改，看到在日记账这儿默认了一个 "√ "。接着看银行，同时日记账跟银行账都默认一个 "√ "，通过这个指定，我们就可以完成总账里面的出纳这个角色的操作。
　　3.设置辅助核算科目
　　点击会计科目增加时，在右半边有辅助核算这个显示，部门、个人、客户、供应商和项目，我们可以对相应的某些会计科目放弃手工上会计科目的设置方法，用辅助的核算，来进行会计科目设置。

借助信息化建立百福模式借助信息化建立百福模式 ：385

借助信息化建立百福模式

《信息化大视野》2009年第18期（总第52期）

常熟----长江三角洲经济发达地区， 拥有5000多家服装服饰及加工企业，总年产值600多亿元，常熟市百福机械有限公司就是这5000多家企业中的一个。企业主要生产工业缝纫机零件，台板机架、多功能折衣机、多功能磨剪刀机、钢带裁布机、装纽机等系列产品。
众所周知，中小民营企业管理基础是比较薄弱的，百福机械有限公司也不例外，对于这一点，公司陈副总感触颇深，“我们是缝纫机械制造企业，每年订单中有80%的用于出口，去年的金融危机使我们订单数量大幅度缩水，再加上我们是新兴的企业，内部管理上存在着一定的问题。”
超前的管理意识
陈副总提及的内部管理问题，也是常熟众多中小服装服饰加工企业现阶段所面临的：零配件数量、型号繁多，成本核算不及时、准确性差；原材料采购与生产领料无计划控制，产品成本较高，库存积压严重；客户管理混乱，往来对账核销繁乱，潜在风险性大......
财务管理出身的陈副总很早就认识到了库存和生产流程上的这些问题，而当世界性的金融危机爆发时，这一矛盾就显得尤为突出。“中小型企业更加应该尽快用先进的管理手段来帮助企业降低成本，管理生产流程。”陈副总经过多方面权衡和比较，选择了用友T3企业管理软件，希望借助T3来提升企业的内部管理。
超强的实践能力
陈副总回忆到：“当时我们企业存货的物料大概有上千种，手工做成本核算时，只能进行粗放模式的管理，数据准确性很差；服装机械行业比较特殊，缝纫机台板型号很多，位置、尺寸有一点变化就是一个型号，采购对繁多的存货无法有计划的满足生产供应，同时生产消耗原料浪费现象也有发生，在部分原材料进口、价格上涨的情况下，直接带来产品成本加大，利润变薄的问题；如缝纫机台板需要的贴塑面，单位成本比较高，易损坏，损坏的生产工人会随手扔掉，其实是可以进沙光机重新磨掉、粘贴，在传统管理方式下很难监控，到底进了多少张贴塑面，做了多少张成品板，漏洞问题是现实存在的。”
当时，企业的人员多数对企业信息化持怀疑态度，大家都抱着走走看的心态在静观其变。陈副总看在眼里，急在心里，他亲自出马，与实施人员一起探讨目前最困扰企业的管理问题，并制订了整体的详细、实施应对解决办法。也许是他这种对企业的执着打动了企业上上下下的员工，大家拧成了一股绳，积极投入到企业的信息化建设中来。
公司的零配件型号繁多，财务存货核算量大、不及时、准确性差。月底时，财务人员、仓库人员必须把手头的工作停下来，专心做报表，还经常出错。现在使用了用友T3管理软件，对存货进行了分类和建立了详细档案，自动核算存货成本，再也没出现对不上帐的情况。
在业务环节，之前的客户信用无管控，往来对账核销繁乱，潜在风险性大。在与客户对账结算时，经常是开票、发货情况搞不清楚，还出现过丢失发货单的现象。通过用友T3管理软件，建立详细的客户档案和针对性信用管理，在销售交易时，按客户信用期和信用额度进行控制，避免坏账风险和报价失误，客户的开票、发货情况一目了然。
现在，百福人自豪地说“整个T3系统的应用模式变成了我们的百福模式！”通过信息系统的应用，百福机械建立财务业务一体化管理，履顺了企业整体运营管理，提高管理效率、管理水平和管理力度，在管理中企业“尝到了甜头”、提高了效益，企业取得了快速健康的发展。
的确，从手工账到电子账，这说来可能是小儿科的事，但是正是这一变化，使得百福人从中感受到了信息化带给企业的福音。这一变化也使得百福人对于企业信息化建设的意识有了近一步的改变。

用友软件（广州）直销中心
热 线：020-87593987(10条)
网 址: www.ufida020.com
服务 QQ: 975816450
24H热线:020-88253765

有压力就有动力，有动力就要发挥智慧了。 来点便宜的可以不啦。 有压力就有动力，有动力就要发挥智慧了。 来点便宜的可以不啦。

太贵了。什么时候才能有这么多服豆呀！[/龇牙]
赞一个
可以来个抽奖啥的不
努力加油
写下你们的愿望吧，也许有一天就突然实现了呢[/坏笑]

退回增值税发票遗失如何处理 退回增值税发票遗失如何处理

　　咨询问题：我公司开给对方的发票，送出后被退回，对于退回的发票，开票员没有处理，造成抵扣联的遗失，现在这张发票怎么办退回的发票既没作废也没开红字发票.烦帮忙解答。

　　答复：首先，根据国税发【2006】156号第二十八条第二款：一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。

用友政务u8报价用友政务u8报价：QQ4009908488 在线咨询>>

财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元

填制凭证显示2016年1月31号、但我实际的登录日期是2016.11.14号、打了财贸宝的最新补丁还是没用 填制凭证显示2016年1月31号、但我实际的登录日期是2016.11.14号、打了财贸宝的最新补丁还是没用

这是因为您开账的会计期间选择了1月份，所以登录软件填制的第一张凭证软件默认为1月31号呢，您可以手工更改凭证日期

用友U8 应收应付自动核销出错问题： 自动核销”后，某些供应商 “对帐单”或“明细帐”多出一些记录：负贷方数记录，摘要为“核销”。如“三和” 供应商编码“sh”。但手工核销没有问题，现在问题时用户做了很多自动核销，很多供应商的对帐单和明细帐都出现这类问题，但是在取消操作中又看不到自动核销的东西，造成即使用户想取消操作后用手工核销也不可能了。用友U8 应收应付自动核销出错问题： 自动核销”后，某些供应商 “对帐单”或“明细帐”多出一些记录：负贷方数记录，摘要为“核销”。如“三和” 供应商编码“sh”。但手工核销没有问题，现在问题时用户做了很多自动核销，很多供应商的对帐单和明细帐都出现这类问题，但是在取消操作中又看不到自动核销的东西，造成即使用户想取消操作后用手工核销也不可能了。
问题原因:经检查；应付系统自动核销“SH”供应商业务时，系统在AP_DETAIL表中仅生成了一条记录，从而导致查询对帐单、业务明细帐时核销业务的记录也出来了，而手工核销时则无此现象。 解决方法:请从支持网站下载并安装U851应收、应付最新补丁。

T3如何设置不自动升级 T3如何设置不自动升级[]

本来也不升吧？
楼上说的没错，不会自动升级的
@服务社区刘明新:请问这个该怎么解决
@king易水寒:关闭掉，然后点击产品线-T3，下载对应版本补丁，然后执行补丁脚本即可，注意备份账套
好的
@king易水寒:[/微笑]

不能取消对账，按ctrl+H不好使，另外恢复最后一下次记账前的状态也是灰色不能选。只能选择2016年05月初的状态，怎么办啊~请大侠解决一下~ 不能取消对账，按ctrl+H不好使，另外恢复最后一下次记账前的状态也是灰色不能选。只能选择2016年05月初的状态，怎么办啊~请大侠解决一下~[]

选择月初即可。
选择月初会不会我之前做的凭证就没有了？
@芦雅男:不会
@WSKYGA:谢谢~
@qq37724861:谢谢~
取消记账不会影响凭证的

应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单_标题：应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
问题解答：在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单