用友通关于采购单据的部分结算?--用友通关于采购单据的部分结算?
2015-2-13 0:0:0 wondial用友通关于采购单据的部分结算?--用友通关于采购单据的部分结算?
用友通关于采购单据的部分结算?">用友通关于采购单据的部分结算?在实际业务中,对于一张采购单上的多种存货,收到的发票只有其中一部分,如果结算了发票上的部分,剩下没有结算的为暂估,这种业务该如何处理呢?凭证又该如何制单呢?下月又该做哪些正确处理?假定一张入库单上有5条记录,本月发票只与其中一条记录结算,则在购销单据制单中,暂估和核销中都有该采购入库单的记录,不过在其中一个中制单,在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲,下月结算,没有影响。这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单,走中间科目的设置前提下。像有些企业没有结算的用采购入库单(暂估记账)制单,借:原材料 5个存货 贷:物资采购 5个存货 已经结算的用采购发票制单,借:原材料 1个存货 贷:应付账款 1个存货就会导致总账数据与核算数据对不上的情况,相当于总账中多出1条存货的金额。所以如果是这样的制单方式,对于这样的业务,制单的时候要注意,最好按照软件的设置制单。
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做了10月账,结账后,本月应交增值税额跟增值税申报表上的本月应交值税额不一样,是怎样回事呢? 做了10月账,结账后,本月应交增值税额跟增值税申报表上的本月应交值税额不一样,是怎样回事呢?[]
哪里填错了吧是相差多大?有一分之差的属正常现象。计算方式不一样呗!有的按单张的税额相加,有的按总数算总税额~申报表中可以修改成发票的数字。以税控机金额和税额为准做凭证,填写申报表期初。进项。销项。均核对下。很好找出差异的
套打往来管理里面的往来明细账的时候,在总账选项里选了按月排列,还是不能选“本期无 … 套打往来管理里面的往来明细账的时候,在总账选项里选了按月排列,还是不能选“本期无 …
问题号: | 19615 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.3 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 套打往来管理里面的往来明细账的时候,在总账选项里选了按月排列,还是不能选“本期无发生,有余额也打印……”? |
问题现象: | 套打往来管理里面的往来明细账的时候,在总账选项里选了按月排列,还是不能选“本期无发生,有余额也打印……”? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在总账里改过按月排列后要注销一下 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |