发货结算勾兑表与上年底不一致问题
2017-3-17 0:0:0 wondial发货结算勾兑表与上年底不一致问题
发货结算勾兑表与上年底不一致问题问题号: | 11599 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货结算勾兑表 |
适用产品: | U8销售管理 |
问题名称: | 发货结算勾兑表与上年底不一致问题 |
问题现象: | 发货结算勾兑表与上年底不一致问题:此客户的数据为8.21。此客户在没有打8.21补丁以前在发货结算勾兑表中存在大量错误数据,但是在后台数据库中数据为正确。在打上最新的补丁以后数据更正了85%。但是还存在一些数据在发货结算勾兑表中对不上。 |
问题原因: | 该问题开发已提供脚本补丁,补丁文件:821发货单开票收款勾对表补丁.sql、821发货结算钩对表补丁(修改上年发货数据没有减问题).sql。 |
解决方案: | 在该帐套2005、2006年度库中执行这两个脚本文件即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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分录大全-会计人必知的194个分录之三 分录大全:会计人必知的194个分录之三 三、商品购进、销售、储存、加工及出租 ? (一)商品购进 ? 1.采用进价核算的商品购进(1)购进商品验收入库,同时支付货款或开出、承兑商业汇票①采用支票等结算方式借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(全部价款) ? 同时,借:库存商品贷:商品采购 ? ②采用商业汇票结算方式借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(进货费用) ? 贷:应付票据(商品进价) ? 同时,借:库存商品贷:商品采购(2)购进商品,先承付货款或开出、承兑商业汇票,后验收入库①采用支票等结算方式支付货款时,借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(全部价款) ? 商品验收入库时,借:库存商品(商品进价) ? 贷:商品采购(商品进价) ? ②采用商业汇票结算方式开出、承兑商业汇票时借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(进货费用) ? 贷:应付票据(商品进价) ? 商品验收入库时,借:库存商品(商品进价) ? 贷:商品采购(商品进价) ? (3)购进商品,先验收入库,后支付货款或开出、承兑商业汇票,月终时记帐借:库存商品(暂估进价) ? 贷:应付帐款(暂估进价) ? 月终尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的商品,下月初对上述分录用红字冲回借:库存商品(红字) ? 贷:应付帐款(红字) ? 付款时,分录同(1) ? 2.进口商品(1)对外支付货款,按商品进价借:商品采购贷:银行存款如支付的外汇是从调剂市场购进的外汇,应同时按进口商品应分摊的购进外汇价差增加进口商品的采购成本。 ? 借:商品采购贷:外汇价差(2)如以离岸价成交,对外支付运保费等,按实际金额借:商品采购贷:银行存款(3)支付进口环节应交纳的各种税金借:商品采购贷:应交税金交纳时,借:应交税金贷:银行存款(4)进口商品验收入库借:库存商品贷:商品采购3.采用售价核算的商品购进(1)购进商品验收入库,同时支付货款或开出承兑商业汇票①采用支票等结算方式借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(全部价款) ? 同时,借:库存商品(商品售价) ? 贷:商品采购(商品进价) ? 贷:商品进销差价(商品售价大于进价的差额,如商品进价小于商品售价,应借记“商品进销差价”科目,下同) ? ②采用商业汇票结算方式借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(进货费用) ? 贷:应付票据(商品进价) ? 商品验收入库时,借:库存商品(商品售价) ? 贷:商品采购(商品进价) ? 贷:商品进销差价(商品售价大于进价的差额) ? (2)商品购进,先承付货款或开出、承兑商业汇票,后验收商品入库支付货款时,借:商品采购(商品进价) ? 借:经营费用(进货费用) ? 贷:银行存款(全部价款)等商品到达验收入库时,借:库存商品(商品售价) ? 贷:商品采购(商品进价) ? 贷:商品进销差价(商品售价大于进价的差额) ? (3)商品购进,先验收入库后承付货款或开出、承兑商业汇票,月终时记帐商品验收入库时,借:库存商品(商品售价) ? 贷:应付帐款(暂估进价) ? 贷:商品进销差价(商品售价与暂估进价的差额) ? 月终尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的商品,下月初对上述分录用红字冲回借:库存商品(商品售价)(红字) ? 贷:应付帐款(暂估进价)(红字) ? 贷:商品进销差价(商品售价与暂估进价的差额)(红字) ? 付款时,分录同(1) ? 4.农副产品收购(1)自营收购①按实际支付的农副产品价款借:商品采购贷:银行存款(或现金) ? ②计算收购的应税农副产品应交纳的产品税等借:商品采购贷:应交税金③农副产品验收入库,按农副产品收购价款和应交的产品税等借:库存商品贷:商品采购(2)预购 ? ①发放预购定金时,按实际发放金额借:预付帐款贷:银行存款(或现金) ? ②收到预购农副产品,按农副产品价款借:商品采购贷:预付帐款补付不足货款借:预付帐款贷:银行存款(或现金) ? 退回多付的货款借:银行存款(或现金) ? 贷:预付帐款③计算收购应税农副产品应交纳的产品税等借:商品采购贷:应交税金④农副产品验收入库,按农副产品价款和应交纳的税金等借:库存商品贷:商品采购5.购进商品溢余和短缺(1)购进商品的溢余发生商品溢余时,通过“待处理财产损溢”科目核算。 ? ①采用进价核算的商品借:库存商品(商品进价) ? 贷:待处理财产损溢(商品进价) ? ②采用售价核算的商品借:库存商品(商品售价) ? 贷:待处理财产损溢(商品进价) ? 贷:商品进销差价(商品售价大于进价的差额) ? 查明原因分别不同情况进行处理: ? ①属于自然溢余,作营业外收入借:待处理财产损溢贷:营业外收入②属于供货单位多发商品,本企业同意补作购进,补付货款时,按补付金额借:待处理财产损溢贷:银行存款③属于供货单位多发商品,本企业不同意补作购进,应按溢余金额减少库存商品借:待处理财产损溢贷:库存商品同时,将溢余商品作为代管商品处理。 (2)购进商品短缺与损耗①尚待查明原因和需要报经批准转销的短缺及损耗,应先通过“待处理财产损溢”科目核算借:待处理财产损溢(商品短缺金额) ? 贷:商品采购(商品短缺金额) ? 查明原因后,分别处理: ? ②属于应由供应单位、运输机构、保险公司或其他过失人负责赔偿的损失借:应付帐款(或其他应付款) ? 贷:待处理财产损溢 ? ③属于自然灾害造成的损失,应将扣除残料价值和保险公司赔款后的净损失转作“营业外支出” ? 借:营业外支出——非常损失贷:待处理财产损溢④属于无法收回的其他损失,报经批准后列作“经营费用”。 借:经营费用贷:待处理财产损溢 ?
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亲,T3 财务报表表间取数和T6 财务报表表间取数的一样的请参考T6表间取数文档:
http://service.chanjet.com/zhi ... 23e5f@畅捷服务_郝瑞然_:您好,我看了这个的哦,但是没有看见可以取到一个模版里面很多页中指定哪一页的哪一个单元格呢?@昆明道简科技海娅荣: 这个文档,请详细查看,目前只有这个文档进行表间取数。哈哈牛