期末结账时出现结存数量为0,结存金额不为0的情况,软件自动生成了出库调整单-1、不知道怎么会导致结存数量0金额却不为0的情况?-2、出库调整单生成凭证时的会计分录怎么做?-3、有老师说计入材料成本差异,这是个资产科目,以后岂不是一直有余额?而且不是很理解这个科目所核算的内容??-求解!!!
2017-7-8 0:0:0 wondial期末结账时出现结存数量为0,结存金额不为0的情况,软件自动生成了出库调整单-1、不知道怎么会导致结存数量0金额却不为0的情况?-2、出库调整单生成凭证时的会计分录怎么做?-3、有老师说计入材料成本差异,这是个资产科目,以后岂不是一直有余额?而且不是很理解这个科目所核算的内容??-求解!!!
期末结账时出现结存数量为0,结存金额不为0的情况,软件自动生成了出库调整单1、不知道怎么会导致结存数量0金额却不为0的情况?2、出库调整单生成凭证时的会计分录怎么做?3、有老师说计入材料成本差异,这是个资产科目,以后岂不是一直有余额?而且不是很理解这个科目所核算的内容??求解!!![]1 因为有数据精度导致四舍五入 形成的尾差。1,出现插单或者四舍五入时或者手工确定出库成本会导致结存金额不为0.
2、凭证一般为:借:材料成本差异(存货对方科目)
贷:原材料(存货科目)
至于这个科目一般用于计划价法,您也可以自己新增一个科目,或者根据企业需求来设置对账科目。2 科目设置,借 主业务成本 贷 原材料。--嗯,可以就用成本科目。--恩 是的 我们商贸企业 我自己设置成:借 主营业务成本 贷 库存商品
谢谢老师们的回答@勤勤哒:[/可爱]不客气~
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因为误操作存货模块启用又取消了,然后总账结账还是有提示“存货系统未结账”,朋友们有什么解决办法? 因为误操作存货模块启用又取消了,然后总账结账还是有提示“存货系统未结账”,朋友们有什么解决办法?
打开软件左侧还显示有"存货核算"吗?你是怎么反启用的?@经销商_周健_用友远程服务:已经取消过了,还是不行。。。@夢幻曲:那就直接在后台把整一年的账都结了它@畅捷服务黄庆明_:已经取消过了,还是不行的@经销商_周健_用友远程服务:具体怎么弄呢,我刚开始使用用友。@夢幻曲:我远程帮你处理吧。Q:2628496227@经销商_周健_用友远程服务:好的@夢幻曲:做好数据备份,看一下帐套库的表accinformation表打开,看存货核算的启用日期是否有值,把它清空。@技术支持8001:[/强]已远程解决问题
分期收款销售发票制单 分期收款销售发票制单
问题号: | 8698 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票制单 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 分期收款销售发票制单 |
问题现象: | 客户存货仓库用的是全月平均核算方式,在存货核算系统中,对分期发出商品发货单及发票记账后并对仓库期末处理后,在财务核算操作中,对分期发出商品发货单可以正常生成凭证,但对分期收款销售发票制单时,没有可制单的分期收款销售发票。 |
问题原因: | 由于分期收款发货单先生成凭证,则回写凭证线索号时将所对应的分期收款发票的线索号也写上了,导致再对分期收款发票生成凭证时查看不到该发票,使之不能制单的问题 |
解决方案: | 有补丁chhssql.dll 对于发货单已经生成凭证而发票还没有生成的,需要在替换补丁前将凭证删除,然后替换补丁,重新生成凭证即可。请替换原同名文件,并用regsvr32命令注册。 |
补丁编号: | U852 存货核算最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |