资产负债表中未分配利润≠利润分配期末余额 资产负债表中未分配利润≠利润分配期末余额[]

怎么回事 求助
检查损益类科目，收入发生在贷方，成本费用支出在借方
资产负债表中的未分配利润等于利润分配一一未分配利润的年初数 + 本年利润的结转数
@莫葸:检查利润表净利润本年累计栏是否等于资产负债表的期末减去期初数
应该是有记错的，对一下利润分配科目中各结转额与利润表中收入费用发生额是否一致
一是，检查损益类科目，收入发生在贷方，成本费用支出在借方；二是，看看今年的账中有没有用到以前年底损益调整与利润分配-未分配利润科目

听说融资租赁是出售自己的资产，包括生产设备、工具、机器等，那出售的资产所获得的钱需要纳税吗？ 听说融资租赁是出售自己的资产，包括生产设备、工具、机器等，那出售的资产所获得的钱需要纳税吗？听说融资租赁是出售自己的资产，包括生产设备、工具、机器等，那出售的资产所获得的钱需要纳税吗？

如果是出售的话所获得的钱当然是需要纳税的，但是您如果是通过融资租赁售后回租来获得融资的话是不需要的，因为根据国家规定，融资租赁售后回租出售资产获得的资金是以融资为目的的，不属于营业销售所获得的利润，所以您可以放心的去从事融资租赁售后回租融资的服务，并且据我所知康业融资售后回租的服务是让人很满意的；

用友U8 系统对于当月投产当月已经完成的生产订单自动关闭，而成本取数时不取已经关闭的生产订单用友U8 系统对于当月投产当月已经完成的生产订单自动关闭，而成本取数时不取已经关闭的生产订单 问题原因:由于在质量模块生成单据时，系统对生产订单自动关闭的日期回写错误，从而导致成本模块无法按照正确的关闭日期取的数据。 解决方法:成本系统获取生产订单的业务逻辑是： 1、当前期间已经审核且未关闭的生产订单； 2、在当前期间关闭的生产订单。 其中当前期间是当前登录的会计月，成本系统转换成该会计月“起始日期”和“结束日期”传递给制造系统，制造系统返回满足条件的订单。
解决方案：
问题原因:由于在质量模块生成单据时，系统对生产订单自动关闭的日期回写错误，从而导致成本模块无法按照正确的关闭日期取的数据。 解决方法:成本系统获取生产订单的业务逻辑是： 1、当前期间已经审核且未关闭的生产订单； 2、在当前期间关闭的生产订单。 其中当前期间是当前登录的会计月，成本系统转换成该会计月“起始日期”和“结束日期”传递给制造系统，制造系统返回满足条件的订单。

用友U8 总账填制凭证时系统提示错误94确定后系统又提示运行错误429,ativx不能创建对象用友U8 总账填制凭证时系统提示错误94确定后系统又提示运行错误429,ativx不能创建对象 问题原因:可能存在异常记录 解决方法:在gl_accvoch中有一条去年度的异常记录，删除后问题解决
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问题原因:可能存在异常记录 解决方法:在gl_accvoch中有一条去年度的异常记录，删除后问题解决

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凭证打印 _17凭证打印

票据通5.1多结账了一个月 票据通5.1多结账了一个月

年中建账，期初数据录入后，与资产负债表中的年初数不一致，怎么处理？ 年中建账，期初数据录入后，与资产负债表中的年初数不一致，怎么处理？[]

建账的时候有录入过年初余额吗
有录入，且数据正确
@王晓霞1465547408:查看一下选择的报表模板与你建账的时候选择的是否一致
只有应收账款、预付账款、预收账款数据对不上，其他都正确
公式中有科目编码，看下和实际账套中使用的科目编码是否一致
@王晓霞1465547408:那就是公式不正确了，修改一下公式即可
应收账款=QC("1122",全年,"借",,,,,,,,)+QC("2203",全年,"借",,,,,,,,)，公式如何修改

发货单上选择存货，进行参照时有些存货参照不出来，是怎么回事 发货单上选择存货，进行参照时有些存货参照不出来，是怎么回事

用友期间损益结转时科目方向错误期间损益结转时科目方向错误

企业经常采购行为，双方未签供需合同是否不需缴纳印花税 企业经常采购行为，双方未签供需合同是否不需缴纳印花税

按印花税法的规定，印花税是对列举的应税凭证征税。纳税人虽然不与供货方签订供需合同，但商业企业开具的要货成交单据，是当事人之间建立供需关系，明确供需各方责任的常用业务凭证，属于合同性质的凭证，仍应按规定贴花。

新中大农村经营管理软件密码怎么修改 新中大农村经营管理软件密码怎么修改''

杭州楼市是在去库存？还是在乱涨价？ 杭州楼市是在去库存？还是在乱涨价？

“收发存汇总表”和“库龄分析”不一致的原因“收发存汇总表”和“库龄分析”不一致的原因

安装软件报错：灾难性错误，系统模块解压失败安装软件报错：灾难性错误，系统模块解压失败

“营改增”后劳务收入财税处理分析 “营改增”后劳务收入财税处理分析 与在收入确认问题上的原则基本相同。但是有一点不同即会计确认收入时，需要考虑谨慎性原则，强调预期经济利益很可能流入本企业，而不强调流入问题。 　　现根据《部 国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业改征试点增值税一般人资格认定有关事项的公告》（财税〔2013〕37号）的规定，结合案例，对“营改增”试点运输劳务等收入确认分析如下。 　　案例一 　　“营改增”试点企业甲运输企业2013年8月4日接受乙企业委托运送一批物资，运费为100万元（不含税）。甲企业2013年8月6日开始运输，9月2日抵达目的地，2013年8月7日收到乙企业运费50万元（不含税），2013年8月25日收到运费20万元（不含税），2013年9月10日收到运费30万元（不含税）。请问，甲企业8月销售额为多少？ 　　（一）税务处理 　　财税〔2013〕37号文件第四十一条关于增值税纳税义务发生时间为：纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。收讫销售款项，指纳税人提供应税服务过程中或者完成后收到款项。取得索取销售款项凭据的当天，指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税服务完成的当天。 　　甲企业8月6日开始提供运输劳务，其2013年8月7日收到乙企业运费50万元（不含税），2013年8月25日收到运费20万元（不含税），2013年9月10日收到运费30万元（不含税），属于应税服务发生过程中或者完成后收取的款项，甲企业应将收到款项的当天作为纳税义务发生时间，则甲企业8月销售额不是等到运输劳务提供完成（9月2日抵达目的地）来确定纳税义务，而是以甲企业8月收到款项的当天作为纳税义务发生时间，因此甲企业8月销售额（不含税）为50＋20＝70（万元）。 　　（二）会计处理 　　企业销售货物并负责运输，其收入确认应符合《企业第14号——收入》规定的销售货物收入确认的5个条件。在销售商品收入确认时，着重从企业所出售商品在所有权上的主要风险和报酬是否已经转移给购货方这个标准进行判断。对于采用现销方式的，不论货物是否发出，均为货款已经收到，发票账单和提货单已经交给购买方时。所以，甲企业8月会计上确认的销售额也为实际收到的款项70万元。会计分录如下： 　　借：银行存款777000 　　贷：主营业务收入700000 　　应交税费——应交增值税（销项税额）77000（700000×11%）。 　　案例二 　　“营改增”试点企业甲企业2013年12月5日为乙企业提供了一项咨询服务，合同价款200万元（含税），合同约定2013年12月10日乙企业付款50万元（含税），但实际到2014年1月7日才付。试问甲企业该项劳务的纳税义务发生时间如何确定？ 　　甲企业收到款项的时间是2014年1月7日，由于其2013年12月5日开始提供咨询劳务，并约定2013年12月10日付款50万元（含税），根据财税〔2013〕37号文件第四十一条的规定，企业间签订了书面合同并且有明确付款日期的，纳税义务发生时间为应书面合同确定的付款日期，因此，无论是否收到款项，甲企业咨询服务50万元（含税）的纳税义务发生时间为2013年12月10日（书面合同确定的付款日期），而不是2014年1月7日（实际付款日期）。2013年12月10日会计分录如下： 　　借：银行存款500000 　　贷：主营业务收入471698 　　应交税费——应交增值税（销项税额）28302（471698×6%）。 　　案例三 　　甲运输公司与乙企业签订了一份运输合同，合同期为2012年9月1日~2013年9月1日，合同总金额100万元（含税），合同约定2012年9月10日前先付30万元，2013年9月1日合同期满再支付余下的70万元（含税）。甲运输公司2013年8月1日被列入“营改增”试点。那么，甲公司应该缴营业税还是增值税？甲公司纳税义务发生时间如何确定？ 　　关于“营改增”试点企业跨期合同收到包含“营改增”以前月份的款项应如何纳税的问题，应根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2011〕111号）、《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）以及财税〔2013〕37号文件的相关规定，纳税义务发生时间在“营改增”试点之前收到的款项应缴纳营业税，之后收到的款项应缴纳增值税。因此，甲运输公司2012年9月10日收到30万元运输款，根据营业税暂行条例第十二条的规定，营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。营业税暂行条例实施细则第二十四条规定，收讫营业收入款项，指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。取得索取营业收入款项凭据的当天，为书面合同确定的付款日期的当天；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税行为完成的当天。因此，甲运输公司9月10日收到的30万元款项应缴纳营业税。会计分录如下： 　　借：银行存款300000 　　贷：主营业务收入300000 　　借：营业税金及附加9000 　　贷：应交税费——应交营业税9000（300000×3%）。 　　2013年8月1日“营改增”试点实施，2013年9月1日合同结束时收到的70万元（含税）款项，应按照财税〔2013〕37号文件第四十一条第一款的规定确认缴纳增值税，纳税义务发生时间应为书面合同确定的付款日期2013年9月1日。会计分录如下： 　　借：银行存款700000 　　贷：主营业务收入630630 　　应交税费——应交增值税（销项税额）69370（630630×11%）。 　　因此，甲运输公司应当依照上述规定，确认纳税义务发生时间，分别缴纳营业税和增值税。

建立了研发投入核算体系是什么意思 建立了研发投入核算体系是什么意思''

编制资产负债表的基本要求有那些？ 编制资产负债表的基本要求有那些？

　　（1）数字真实。资产负债表中各项指标数字必须真实可靠，正确无误，如实地反映企业的财务状况，严禁弄虚作假或用估计数字代替实际数字。制度规定，如长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等长期资产发生了重大贬值时，应计提减值准备，在资产负债表中，资产的数字是扣除了减值准备后的数字，能真实反映资产的实际价值。

　　（2）内容完整。资产负债表有统一的格式，表中的项目和内容必须按规定填列完整，对规定填列的报表指标，无论是表内项目，或是补充资料，都必须填列齐全，不要遗漏。

用友T3中各模块结转有先后顺序之分么？用友T3中各模块结转有先后顺序之分么？

供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

结转供应链时在这个位置卡了好久！一直显示正在结转 结转供应链时在这个位置卡了好久！一直显示正在结转

再等等吧，服务器上不要做其他操作。
@服务社区赖海芳:快一个小时了 服务器比较慢 这是正常情况么？？？
@郭莹mI7:服务器慢加上供应链单据多就是正常的
@郭莹mI7:估计今天晚上服务器不能关机让它结转
@服务社区赖海芳:等了一晚上，出了这个提示
@服务社区赖海芳:不接转 可以做单据么？？
@郭莹mI7:供应链必须要结转，你若着急做单可以在2015年做2016年的单据，单据日期改成2016年。上面C盘下面找到错误的文件打开文件看里面的错误语句是什么。
@服务社区赖海芳:
@郭莹mI7:先备份下账套，然后打开2016年的年度账找到这个以存在的对象ia_subsidiary0 删除掉，在结转试试
@服务社区赖海芳:这是个表么？？直接删除？？
@服务社区赖海芳:您好？？ 在么？？我不太清楚一个对象，要怎么删除呢
@郭莹mI7:ia_subsidiary0 这个是一张数据库表，你若对数据库操作不熟悉，建议还是将数据发给我们看一下。上支持网http://support.chanjet.com/提交问题并上传下账套数据。

用友t3如何导出数据

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel