新增加一个1003货运代收科目，在资产负债表我放到了其他应收款里面，负债那边还要设置吧！怎么设置，现在不平 新增加一个1003货运代收科目，在资产负债表我放到了其他应收款里面，负债那边还要设置吧！怎么设置，现在不平[]

负债不平检查下是什么科目没取对数据。
再检查对应的公式。
不需要在设置其他的，您先核对下余额表是哪里不平衡，然后再找到对应的科目公式进行修改。
@畅捷支持侯椿寳: 之前是平的，把1003科目的货运代收放到其它应收里面，就不平了。
@服务社区刘小艳: 是资产里面新增了一个一级科目，是要修改一下公式吧！
@小明1440469061:新增加的一级科目是要在资产负债表中添加一行或者把不使用的资产科目修改公式，但是负债里不需要修改，您现在不平先核对下余额表是什么数据不正确。

结帐时提示，这个怎么处理，查看零售结算单，结款状态为未结清时，查看不到记录，如何处理？ 结帐时提示，这个怎么处理，查看零售结算单，结款状态为未结清时，查看不到记录，如何处理？

查看零售数据中心，结算状态为未结算。看下有没有数据
@畅捷服务刘佳佳:没有记录
@畅捷服务刘佳佳:4月份，共8张单，查出来。都显示，已结清
不是结清，是结算，而且是查零售数据中心
@畅捷服务刘佳佳:明白了，看错地方了

用友U8操作系统感染病毒，注册表任务管理器均被禁用U8操作系统感染病毒，注册表任务管理器均被禁用

U8操作系统-感染病毒，注册表任务管理器均被禁用

用友U8 较长的常用凭证调用修改后不能保存,提示借贷不平,实际是平的.用友U8 较长的常用凭证调用修改后不能保存,提示借贷不平,实际是平的. 问题原因:同解决方案 解决方法:程序问题,打上3.2plus的补丁就可以了
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:程序问题,打上3.2plus的补丁就可以了

凭证打印不了 _0凭证打印不了

用友T3用友通发货单上选择存货，进行参照时有些存货参照不出来，是怎么回事 用友T3用友通发货单上选择存货，进行参照时有些存货参照不出来，是怎么回事

用友通发货单上选择存货，进行参照时有些存货参照不出来，是怎么回事？由于录入发货单时，先选仓库，则存货参照时会从现存量中取数，取这个仓库在现存量表中有记录的销售属性的存货，如果您的存货在现存量表中有记录，只是现存量小于0，那么您可以在选项中选择允许超可用量发货，则可以做发货单时将存货参照出来，如果您的存货在现存量表中就没有记录，则您可以先参照存货，则此时就会将所有有销售属性的存货都过滤出来，然后在录入仓库即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

为什么5月份的期初数是正确的，下个月就不正确了？期间损益也结转了，行业也选对了，末分配利润期初6月的和5月的数就不一致呢？ 为什么5月份的期初数是正确的，下个月就不正确了？期间损益也结转了，行业也选对了，末分配利润期初6月的和5月的数就不一致呢？[]

您对账了吗？对一下帐，看看对账平不平
看报表本年利润科目选取哪个科目的数值
资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目，查看报表上公式是否正确，公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致，不一致的修改公式
期初对账是平的
3131
编码和科目是一样的
末配利润和编码是3141
和总账-余额表的科目余额核对下
远程需要收费也是不合理的，是你们这个软件的原因
而且是在服务期内的
服务社区没有远程的服务呀？谁向您收费的呀？要警惕啊！您按照楼上那些老师的方法先排除下导致错误的原因，一个一个的排除，最后能找到问题的。别着急
销售方
太浪费时间了
海淀区我可以考虑上门
温馨提醒：服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）
在整理一下，别着急。现在重新看您的问题，您是资产负债表5月末的期初数，与6月末的期初数，两个数应当一致，但现在不一致了，是吧？现在您核对没，5月的资产负债表期初数是正确的，还是6月表的期初数是正确的呀？

对账与结账 _0对账与结账

    1、对账。对账是指会计核算中，对账簿记录所做的核对工作。对账工作是保证账账、账证、账实相符的重要条件。对账工作主要内容包括以下三个方面：

    （1）账证核对。是指将现金和银行存款日记账与有关会计凭证之间核对，检查其两者的时间、凭证内容、金额、凭证编号等是否一致。月末如果发现账证不符，就应重新进行账证的核对，以保证账证相符。

企业取得的股票或国债收益是否应征营业税 企业取得的股票或国债收益是否应征营业税

　　问：企业自己操作从证券市场取得股票或国债收益是否应征营业税？企业委托信托公司以固定利率从证券市场取得股票或国债收益是否应征营业税？

　　答：《营业税暂行条例实施细则》第三条明确，非金融机构和个人买卖外汇、有价证券或期货，不征收营业税。关于企、事业单位购买的各种国库券、国家债券、企业债券取得的到期利息收入的营业税征收问题有的地方经请示国家税务总局，对企、事业单位从一级市场或二级市场上购入的国库券、国家债券、企业债券后取得的到期兑付利息收入及保值补贴收入视同企、事业单位的投资收益不征收营业税。对除金融机构以外的其他单位从事以上债券以及其他证券的买卖收益亦不征收营业税。

对我国注册会计师承担舞弊审计责任的思考 对我国注册会计师承担舞弊审计责任的思考

　　近年来，我国经济领域内的舞弊案件及失败案例频频发生，致使者遭受重大损失，严重动摇了社会公众对审计报告的信任。尽管舞弊案件的罪魁祸首是那些造假公司，但作为企业反舞弊四道防线的最后一道，外部是否发挥了其应有的作用呢？作为不拿国家工资的经济警察，是否当之无愧呢？答案是否定的。这其中固然有部分注册会计师未按独立执业而导致的原因，但大量审计失败案的发生也引起了社会公众对我国注册会计师承担的舞弊审计责任的质疑。

登录软件提示服务器连接失败？ 登录软件提示服务器连接失败？

用友U8 用户是860SP1版，所使用的模块有，ZW、UFO、APAR、PU、SA、ST、IA。存在下面问题：用户使用存货选项为‘按存货核算’，仓库使用‘移动平均’，查询存货模块暂估余额表8月初的余额，月初金额与7月底的期末余额相差0.41元。采购模块的暂估余额表8月初与7月底的金额相同。用友U8 用户是860SP1版，所使用的模块有，ZW、UFO、APAR、PU、SA、ST、IA。存在下面问题：用户使用存货选项为‘按存货核算’，仓库使用‘移动平均’，查询存货模块暂估余额表8月初的余额，月初金额与7月底的期末余额相差0.41元。采购模块的暂估余额表8月初与7月底的金额相同。 问题原因:860中由于存货可以对部分结算进行结算成本处理，所以暂估余额表考虑到这部分，所以需要使用单价来计算，使得暂估余额表期初和期末可能会有一些尾差，此问题开发曾研讨过，但由于记帐和结算成本处理算法的限制，目前无法改进，以后版本中会考虑改变采购入库单记帐和结算成本处理的程序，来使暂估余额表的查询不会有尾差。 解决方法:您的数据中存货单价位数是2位，而录入时录入的金额，所以造成单价的四舍五入，例如：QWJDP-TJLSR存货的0000000759号采购入库单，数量为10，金额为64.13，而单价为6.41，暂估单价也是6.41，这就造成暂估余额表查询时，期初金额为0.03。可以在查询分析器中针对帐套的错误年度执行附件中的语句，对暂估单价进行精度格式化，取四位小数，其并不会影响存货成本和单据上的成本，再查询就可以了。建议您以后可以将小数位数设为4位，然后直接录入金额。或者小数位数设为2位，但录入单据时直接录入单价，由数量和单价自动计算出金额。 update rdrecords set facost=convert(decimal(20,4),iaprice/iquantity) where autoid in ('23345','23372','23343','23377','23397','23396','23803') update a set isvacost=facost from pursettlevouchs a inner join rdrecords b on a.irdsid=b.autoid where b.autoid in ('23345','23372','23343','23377','23397','23396','23803')
解决方案：
问题原因:860中由于存货可以对部分结算进行结算成本处理，所以暂估余额表考虑到这部分，所以需要使用单价来计算，使得暂估余额表期初和期末可能会有一些尾差，此问题开发曾研讨过，但由于记帐和结算成本处理算法的限制，目前无法改进，以后版本中会考虑改变采购入库单记帐和结算成本处理的程序，来使暂估余额表的查询不会有尾差。 解决方法:您的数据中存货单价位数是2位，而录入时录入的金额，所以造成单价的四舍五入，例如：QWJDP-TJLSR存货的0000000759号采购入库单，数量为10，金额为64.13，而单价为6.41，暂估单价也是6.41，这就造成暂估余额表查询时，期初金额为0.03。可以在查询分析器中针对帐套的错误年度执行附件中的语句，对暂估单价进行精度格式化，取四位小数，其并不会影响存货成本和单据上的成本，再查询就可以了。建议您以后可以将小数位数设为4位，然后直接录入金额。或者小数位数设为2位，但录入单据时直接录入单价，由数量和单价自动计算出金额。 update rdrecords set facost=convert(decimal(20,4),iaprice/iquantity) where autoid in ('23345','23372','23343','23377','23397','23396','23803') update a set isvacost=facost from pursettlevouchs a inner join rdrecords b on a.irdsid=b.autoid where b.autoid in ('23345','23372','23343','23377','23397','23396','23803')

前面不能进入CW01数据库是因为局域网内同时有2个数据库，CW01和CW02，安装的升级软件默认CW02数据库了，只要断网后重新安装升级软件即可。但升级过程中出现总账失败，如图。 前面不能进入CW01数据库是因为局域网内同时有2个数据库，CW01和CW02，安装的升级软件默认CW02数据库了，只要断网后重新安装升级软件即可。但升级过程中出现总账失败，如图。

您好，这个是常用凭证表，不影响数据的，只是升级后没有常用凭证而已

用友通专版加密狗注册成功，还提示试用版，查了下加密狗号是2008年出库的。请问怎么处理系统是XP的 _0用友通专版加密狗注册成功，还提示试用版，查了下加密狗号是2008年出库的。请问怎么处理系统是XP的

加密狗注册流程：http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
请按照此流程注册。
演示版测处理方法：http://service.chanjet.com/zhi ... f377a
你好我已经注册好了，还是不能用，提示演示期已到

苏州嘉美物业有限公司注册资金多少 苏州嘉美物业有限公司注册资金多少''

企业生活用电能抵扣进项税吗- 企业生活用电能抵扣进项税吗? 问:生活用电进项税能抵扣吗?比如说A公司有2幢楼?一幢用于办公?一幢用于住宿?用于住宿的用电和用于办公的用电哪个能抵扣? 　　答:根据《中华人民共和国暂行条例》(中华人民共和国国务院令第538号)第十条规定:"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务"?A公司购电用于宿舍的进项税额不能抵扣?而用于办公的进项税额可以抵扣.  

#专家讲堂# 拿着卖白菜的钱，操着卖白粉的心，累的跟狗一样，还要天天考证考证。注意保护好自己 #专家讲堂# 拿着卖白菜的钱，操着卖白粉的心，累的跟狗一样，还要天天考证考证。注意保护好自己

[/坏笑]
CPA还是什么啊
[/强]
形容相当贴切、[/强]
糟心

#会计考试# @曾雪枫 老师，这工资条的个人所得税我算不出来，求解 #会计考试# @曾雪枫 老师，这工资条的个人所得税我算不出来，求解

小规模纳税人代开专票时缴纳的增值税款项，在季度销售额未超九万可免征增值税的情况下怎么退回？ 小规模纳税人代开专票时缴纳的增值税款项，在季度销售额未超九万可免征增值税的情况下怎么退回？[]

一般情况下是不退的，除非把发票追回来，类似于作废
@李淑梅:作废了对方公司怎么抵扣
根据规定：增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，当期因代开增值税专用发票（含货物运输业增值税专用发票）已经缴纳的税款，在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还。
那就不要想退回的税了

#行业问题#今年四月份接了一个小公司的兼职代账工作，这家公司原来是给代账公司做的。调账时发现原来那家公司做的账实在是太乱了，要一笔笔查错账原因还不如重新做。于是报告给老板，老板跟我一起去找代账公司说理，但对方很不讲道理。就说她的账没错。老板让我一笔笔查她们是怎么做错的，哪里做错。指明给她看。忽然觉得自己是不是给自己找了大麻烦了？ #行业问题#今年四月份接了一个小公司的兼职代账工作，这家公司原来是给代账公司做的。调账时发现原来那家公司做的账实在是太乱了，要一笔笔查错账原因还不如重新做。于是报告给老板，老板跟我一起去找代账公司说理，但对方很不讲道理。就说她的账没错。老板让我一笔笔查她们是怎么做错的，哪里做错。指明给她看。忽然觉得自己是不是给自己找了大麻烦了？[]

[/大兵]
也许
人家错是人家负责，你又不是审计部门，查人家干嘛！只要在你手里没错就OK！照你这样干下去人家没交税你是不是还要叫人家不交呀？没事找事