用友U8.51固定资产模块年度结转后反结帐失败
U8.51固定资产模块年度结转后反结帐失败
U8.51-固定资产模块年度结转后反结帐失败
自动编号: | 7718 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u851 | 关 键 字: | 反结帐 | 问题名称: | 固定资产模块年度结转后反结帐失败 | 问题现象: | 固定资产模块年度结转后发现上年累计折旧有错误,需要反结帐进行修改,但反结帐失败,提示找不到对应文件 | 原因分析: | 相关的vts文件损坏,不能恢复月末结转. | 解决方案: | 在u8soft安装目录下拷贝一个vts文件,然后再更改名称,或直接到帐套999目录拷贝一个同样的文件过来,即可反结帐
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工商注册流程以及注册所需的材料都是什么? 工商注册流程以及注册所需的材料都是什么?工商注册流程以及注册所需的材料都是什么?
有限公司注册流程 - 企业名称预核准--验资--办理相应的前置审批手续--申请营业执照--税务登记证--法人代码证 --开户银行许可证 这是一般流程 根据行业 还会有一些前置或者后置审批 不同性质的公司需要的资料也不一样~ 注册流程: 一:工商核名。所需材料如下: 全体股东的身份证原件; 公司名称 经营范围 注册资本及出资比例 工商查名表格助业提供需客户签章; 二:银行开设验资户。所需材料如下: 名称核准通知书原件及复印件两份; 投资人身份证及复印件一份; 银行一套材料; 投资人私章; 投资人全体到场 所有复印件加盖投资人私章; 开好户后进资金、询征函; 三:会计师事务所出验资报告。所需材料如下: 名称核准通知书复印件 章程、股东会决议复印件 租赁协议复印件 投资人身份证复印件 进帐单、对帐单、询征函 会计事务所的一套表格盖章私章 四、工商登记办理营业执照;所需材料如下: 验资报告原件; 股东会决议原件; 公司章程原件; 房产证复印件; 租房协议原件; 工商注册表格; 五、质检局登记办理组织机构代码证书;所需材料如下: 新公司的营业执照正本复印件及原件; 法定代表人的身份证复印件; 经办人身份证复印件; 代码一套表格; 六、税务局登记办理税务登记证书;所需材料如下: 新公司的营业执照正本复印件及原件; 新公司的组织机构代码证复印件; 新公司的法定代表人身份证复印件; 新公司的财务身份证及上岗证复印件; 产权证复印件、租赁协议复印件; 股东会决议、章程复印件 承诺书 税务表格; 七、银行开立基 .本.账.户; 以上就是全部的流程说明,
用友库存出现分配不足问题库存出现分配不足问题
问题版本: | 804-U8.60 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 出库跟踪入库 | 适用产品: | U860----库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存出现分配不足问题 | 问题现象: | 在库存管理系统进行依发货单生成销售出库单作业,按CTRL+O批量进行出库跟踪入库匹配,在存货有库存的情况下,会出现库存分配不足问题。 | 原因分析: | 使用或数据问题 | 解决方案: | (1)是由于用户在销售发货单上对于出库跟踪入库的存货已经进行了待发货量的预定(iSOutQuantity在发货单指定了入库单号后进行了会写),这样在生成出库单时,用户又使用CTRL+o键重新指定造成的。这种方式是不合逻辑的。也就是说,用户应该确定要么在销售的发货单中指定对应的入库单,要么在库存的出库单中指定入库单,不要两边重复指定,否则,程序无法进行判断。 您提的出库跟踪入库问题在库存管理系统进行依发货单生成销售出n单作业,按CTRL+O批量进行出库跟踪入库匹配,在存货有库存的情况下,会出现库存分配不足问 |
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数据升级后总帐与辅助帐对帐不平 数据升级后总帐与辅助帐对帐不平
U8知识库问题号: | 13909 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | U8普及版 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 对帐不平 |
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适用产品: | U8普及版–总账 |
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问题名称: | 数据升级后总帐与辅助帐对帐不平 |
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问题现象: | U821升级至U8普及版,数据升级后,有以下问题:一、期初余额总帐与辅助帐对帐不平;二、期初余额有数据,但试算时,显示所有余额为空 |
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问题原因: | 1、由于1133科目在02年是客户往来,没有项目核算,但是03年更改成了客户+项目核算,然后做的结转,导致期初明细数据中没有项目辅助项,所以查询不出来,而且对帐不平,04年又将项目核算去除了。 2、由于1181科目在02年是个人往来,没有项目核算,但是03年更改成了个人+项目核算,然后做的结转,导致期初明细数据中没有录入项目,导致不平 3、由于123101科目02年并没有辅助核算,但是在03年更改了科目设置为项目辅助核算,然后才做结转,导致去年的凭证没有转过来,而且辅助总账和明细都没有期初 |
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解决方案: | 必须先恢复结帐和记帐到期初,然后按照下面步骤执行: 1、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句,将1133科目的期初纪录加上某一个03年没有填过的项目05,否则会造成重复,如果认为不是该项目,请用下面语句加上后,再修改期初数据中的项目: update gl_accass set citem_class=’10’,citem_id=’05’ where ccode=’1133′ and citem_id is null update gl_accvouch set citem_class=’10’,citem_id=’05’ where ccode=’1133′ and iperiod=0 2、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句,将1181科目的期初纪录加上项目为03,如果认为不是该项目,请用下面语句加上后,再修改期初数据中的项目: delete from gl_accass where ccode in (‘1181′) and mb=0 update gl_accass set citem_class=’08’,citem_id=’03’ where ccode=’1181′ and citem_id is null update gl_accvouch set citem_class=’08’,citem_id=’03’ where ccode=’1181′ and iperiod=0 3、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句,将123101科目的总账的期初更改为0,然后再增加期初。 update gl_accsum set mb=0,me=0 where ccode like ‘1231%’ 【友情提示】: 在结转之前不允许删除或改动基础档案信息,否则会造成错误,如果要更改,请结转后,从界面上删除该基础档案相关的数据(包括期初余额等),然后再删除或修改基础档案。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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仓库为个别计价法与存货为批次管理用成本计算出错仓库为个别计价法与存货为批次管理用成本计算出错
问题版本: | 12-通2005plus1 | 问题模块: | 9-购销存 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 1-普通会员 | 关 键 字: | 结算 | 适用产品: | 1 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 1-普通会员 | 原问题号: | | 提交时间: | 2005-9-21 12:27:00 | 问题名称: | 仓库为个别计价法与存货为批次管理用成本计算出错 | 问题现象: | 条件: 1:仓库为个别计价法 2:存货为批次管理用开指定出库 2:由销售产生销售出库单(计算销售成本!) 例: 1:入库单001 产品 数量 单价 金额 A1 5 10 50 A2 10 20 200 2:采购发票001 产品 数量 单价 金额 A1 5 10 50 A2 10 20 200 3:运费发票001(应由A1全部承担) 产品 数量 单价 金额 上车费 500 4:运费发票002(应由A1和A2按数量全部分担) 产品 数量 单价 金额 运费 1500 5:采购发票在采购中结算,运费发票在<费用折扣中结算!> 6:分担后成本为: A1=(5*10+500+1500*(5/(5+10)))=1050 A2=(10*20+1500*(5/(5+10)))= 700 7:结算后的单位成本为: A1 单位成本约为(有可能考虑到四舍五入) 210 A2 单位成本约为(有可能考虑到四舍五入) 70 8:销 | 原因分析: | 采购结算中可以将分配已经改为手动,见补丁99# | 解决方案: | 采购结算中可以将分配已经改为手动,见补丁99# |
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资产负债表中应收账款应付账款预付账款预收账款与对应的实际现金流入和现金流出在时日 _5资产负债表中应收账款应付账款预付账款预收账款与对应的实际现金流入和现金流出在时日资产负债表中应收账款应付账款预付账款预收账款与对应的实际现金流入和现金流出在时日上的差别有哪几种类型?并具体说明原因/
网络打印机权限问题 网络打印机权限问题
U8知识库问题号: | 11279 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 网络 |
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软件模块: | 网卡 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 无法连接 |
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适用产品: | 8.52 |
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问题名称: | 网络打印机权限问题 |
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问题现象: | 在打印测试页或UFO报表及其他文档时,提示你对这台打印机没有访问权限,打印子系统不可使用,只能使用安全卡设置查看。 |
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问题原因: | 由于网络打印机权限问题,连接本地打印机的工作站登陆系统时的密码与其他工作站或服务器密码不一致,导致上述原因,打印不可使用。 |
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解决方案: | 把连接本地打印机的工作站的超级用户的密码设置与其他工作站或服务器的密码一致即可正常打印。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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营业税的税收筹划——抵债房产也须纳税 营业税的税收筹划——抵债房产也须纳税
2002年4月,某地税局进行纳税检查时发现,某企业2001年8月份为了偿还所欠的货款,将其坐落于市郊的一座房产及其产权完全转让给另一家单位。该单位所欠的货款为80万元,而其抵债房产的账面原值为150万元,已经计提折旧80万元。该企业除了将房产从账面上抹除之外未作任何处理。 对于这样一笔经济业务,企业的处理显然是错误的。正确的处理应当是: 第一,进行营业税及相关税费的纳税申报。《中华人民共和国营业税暂行条例》(以下称暂行条例)第一条规定:“在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税义务人,应当依照本条例缴纳营业税。”《暂行条例实施细则》第四条又规定:“条例第一条所称提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产,是指有偿提供应税劳务、有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为(以下简称应税行为)。”同时规定:“前款所称有偿,包括取得货币、货物或其他经济利益。”对照上述条例,企业转让房产时虽然没有取得收入,但是却取得抵消所欠货款的经济利益,因而已经在实质上构成了有偿转让房产,即完全满足现行税法所确定的营业税的全部课税要件,理当申报缴纳营业税。虽然企业转让房产的净值不到70万元,但因为企业实际上取得了80万元的经济利益,因此,结合《暂行条例实施细则》第+四条的规定,此时,企业申报的计税收入额应当为80万元。也就是说企业应当计算缴纳营业税4万元(80×5%=4),并缴纳城建税和教育费附加。
用友T3-用友通希望在07年新会计制度下的利润表增加本年累计 用友T3-用友通希望在07年新会计制度下的利润表增加本年累计
用友T3-用友通07年新会计制度下的利润表没有本年累计。希望在本期金额这一列上体现本年累计数,第一步:将上期金额修改为本年累计数,第二步:把上期金额这一列的公式复制到右边,第三步:选中所有复制过去的单元格,点击菜单栏的“编辑-替换”,将FS替换为LFS,B替换为C(替换时要勾选已选中单元格,然后点击全部替换)。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
POS之前是手工批量出库,现在是改成自动出库。改完之后 不出库呢。 POS之前是手工批量出库,现在是改成自动出库。改完之后 不出库呢。[]
是否选项设置为不允许零出库,库存不足导致不能出库; 另外出库后需要等到一段时间,可能没有那么快就能看到单据;不允许0库存出库,如果发生0库存出库了,是有库存的自动的生成,没库存的商品暂存在后台,还是都不生成出库单@qqhr沙:零售数据的上传机制是先传到临时表再上传到是正式表中,所以可能会存在延时的情况。可以多按几次F11进行数据同步
用银行贷款购买的车子是否可以免交车船使用税 用银行贷款购买的车子是否可以免交车船使用税
问:关于用银行贷款购买的车子是否可以免交车船使用税? 答:除国营交通运输部门用银行贷款购买的车船,在规定的还款期间可免征车船使用税外,其他单位应按规定纳税。 |
我是t6用户,想问录完单子想看汇总表在哪里找? 我是t6用户,想问录完单子想看汇总表在哪里找?[]
什么单子的汇总表?
T+12.1专业版零售登陆报错,如图所示,请问怎么解决? T+12.1专业版零售登陆报错,如图所示,请问怎么解决?
加密狗没插上或者你购买的软件没有POS模块授权
在机构所在地还是在劳务发生地交营业税? 在机构所在地还是在劳务发生地交营业税?
问:外地来连提供劳务,2009开始可以在机构所在地开具并缴纳营业税了,不用在劳务发生地交营业税,此项规定是否属实? 答:根据营业税暂行条例第十四条规定,纳税人提供应税劳务应当向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税。但是,纳税人提供的建筑业劳务以及国务院财政、税务主管部门规定的其他应税劳务,应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税。
用友有酒店管理系统吗?哪个版本有 用友有酒店管理系统吗?哪个版本有[]
您好现在酒店管理的不销售了
商贸通批发零售版支持外币吗 商贸通批发零售版支持外币吗
通知识库问题号: | 20795 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 商贸通批发零售版支持外币吗 |
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问题现象: | 商贸通批发零售版支持外币吗?固定的外汇变通如何实现? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 商贸通不支持外币,变通的方法可以把有外币的商品录促销单,把折扣设置为外汇。录销售单就自动带出折扣的外汇了。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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审计作业中几个常见的问题 审计作业中几个常见的问题
随着法制建设的不断加强,审计法律、、审计指南相继出台,为推动审计工作的规范化管理发挥了重要作用。 由于审计实践活动的多样性以及发展变化,很多具体问题不可能在现行的审计法律法规、审计准则、审计指南中找到现成的答案,下面笔者就审计作业中几个常见的问题谈点个人见解,仅供探讨。 一、关于审计收缴违纪资金的问题如何处理 根据国务院《违法行为处罚处分条例》有关规定,审计机关对有关单位的财政违法行为可以采取收缴应当上缴的财政收入、追回有关财政资金的处理措施。但据笔者所知,目前审计机关只能开具两种票据,一种是罚没票据;另一种是财政部门监制的收据,罚款或没收违法所得使用罚没票据,单位之间的资金往来使用收款收据。但审计收缴违纪资金既不属于罚没性质,又不属于资金往来性质,在落实审计处理上很难操作。为落实《财政违法行为处罚处分条例》有关规定,笔者认为,财政部门应印制查处违纪资金收缴凭证,由违纪资金查处机关监督被查处单位,按照资金性质分别缴入国库或财政有关专门账户,解决审计收缴违纪资金的难题。
银行存款的核对 银行存款的核对
企业银行存款日记账的账面余额应定期与其开户银行转来的“银行对账单”的余额核对相符,至少每月核对一次。企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应通过编制“银行存款余额调节表”调节相符。 企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间不一致的原因除记账错误外,还因为存在未达账项。发生未达账项的具体情况有四种: 一是企业已收款入账,银行尚未收款入账; 二是企业已付款入账,银行尚未付款入账;
能不能提供一份订货商城的报价? 能不能提供一份订货商城的报价?[]
不太确定,请咨询一下商务部吧。
营改增后混业经营如何征税 营改增后混业经营如何征税
问:混业经营如何征税? 答:根据《部 国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》(财税[2013]106号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第一款:试点人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额,未分别核算销售额的,按照以下方法适用税率或者征收率: 1、兼有不同税率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的,从高适用税率。
用友总账与细明账对账不平总账与细明账对账不平
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 总账与细明账对账不平 | 适用产品: | 8.21 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 总账与细明账对账不平 | 问题现象: | 年度结转后,1月份科目211总账与明细账对不平。 | 原因分析: | 结转问题,恢复记账后,经现象分析查询,发现GL_accass表中与211科目相关的记录异常的多,有五十多条。 | 解决方案: | 删除与211科目相关的多余的记录。 |
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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