销售订单上能不能显示客户应收款?
2017-7-26 0:0:0 用友T1小编销售订单上能不能显示客户应收款?
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广联达为什么打不开.nxm文件 广联达为什么打不开.nxm文件''
打开一个空白3D把你打不开的3D文件导入进来,可以一点点的导入
用智多星造价软件打开,如何还打不开,也可能文件有损坏。
这是一个造价管理软件生成的文件的后缀。
比如:在湖南2010建设项目造价管理软件的下载说明简介里有这样一段话:?
在新的项目管理平台下打开原2006工程文件的方法:
启动[湖南2006建设工程计价]软件后,打开工程文件时,选择文件类型为“旧格式标底(*.LGC)”,打开文件后,会在当前工程目录下自动生成两个主文件名相同、扩展名为.NXM与.NLGC文件,以后直接使用扩展名为.NXM的项目文件即可!由此可以参考,你到网上一搜很多的造价管理软件。如:智多星软件|湖南省2010建设项目造价管理软件+2006等等可以打开
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在做固定资产卡片时录错了,但是已经计提了一个月的折旧,怎么修改 在做固定资产卡片时录错了,但是已经计提了一个月的折旧,怎么修改[]
什么内容录错了,如果是本月录入的还没有结账,可以直接修改卡片的,如果是以前月份录入的只能做变动单调整。@服务社区赖海芳: 金额录错,是上个月的卡片,本月计提的折旧,要是本月已记账,恢复记账前状态可以吗@王晓娟11:上个月录入的卡片必须要反结账到上个月才能改的@服务社区赖海芳: 那这个月计提过的折旧用操作修改吗@王晓娟11:上个月反结账后这个月的操作就没了自动清空了
回复是出现以下图片 回复是出现以下图片
请老师 快点解答,我这边非常急~! 谢谢了。恢复账套备份时报错吗?这个提示一般为备份文件本身有问题,可先尝试修改备份文件lst文件中的账套号为其他的账套号再恢复,如果仍有问题,请参照下面文档中的方法一看下能否强制还原数据库来恢复账套:http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
注意强制还原数据库的方法涉及到数据库中的操作,如果您是客户,请联系服务商协助操作@服务社区苏娜:我们就是代理商。以往都是这样没有问题的。就是刚刚前备份的,现在不可以恢复了。重新备份,修改备份文件为其他的账套号再恢复看下。
另外还有种情况,检查当前备份的这个账套的路径是否有问题,修改账套路径,路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列,修改为硬盘已存在路径即可。
如更换999账套路径,语句如下:
use UFSystem
update UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'
手工备份一下物理文件;
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用友U8工资系统中日常应用问题归纳汇总用友U8工资系统中日常应用问题归纳汇总
用友U8工资系统中日常应用问题归纳汇总
一、问题描述:银行代发,设置文件输出格式时,提示 不对3265,项目在需要的名称或序号中找不到。 封闭窗口后,自动退出。请问怎么办?
解决办法:在wa_bank表打算中加入字段ibw,smallint型,长度2,允许为空,看着使用。默认值为0.加好后就可以解决此问题。
二、问题描述:有一客户在使用,在工资变动录入数据时 点击计算时提示:计算不对,第五条公式有误,请问为什么?
解决办法:若有第5条公式,删除该公式,然后重新定义。如果没有第五条公式,只有四条,那么这个第五条其实就是代扣税公式,检查代扣税设置,并调整公式顺序。
三、问题描述:数据问题:工资数据库不能建立新年度帐.
解决办法:由于wa_gztblset中没有第22的工资项目,所以将2001年数据库中wa_gzhzb和wa_gzdata表的
表打算里的fg_22和f_22删除即可。
四、问题描述:以一般操作员进入后,。进行工资变动时,无法看到人员信息(为空白),予以操作员除总帐,固定资产,应收应付,报表所有权限后,仍不能解决,只有将其设为帐套主管才能解决。但企业现实工作中不能进行此操作,请问该怎么解决?
解决办法:进入工资系统后,在设置菜单下采用权限设置,增加该操作员的使用权限即可。
五、问题描述:进入工资系统中的工资变动,无数据显示,将该操作员权限改成帐套主管后,再进入工资变动后又有了数据。注:原为8.11版,后进级到U8,不知有无影响?
解决办法:此问题是使用问题,和版本无关。进入工资系统后,在设置菜单下采用权限设置,增加该操作员(非帐套主管)的使用权限即可。
六、问题描述:将V8.11进级为U8后,运行中的工资变动,提示:运行时不对-() the column prefix wa_gzdata does not match with a tproficient naree or alias naree used in the query.请问为什么?
解决办法:检查wa_gztblset表中的记录数是否与wa_gzdata,wa_gzhzb表打算中后面的字段f_*,fg_* 数一致。
七、问题描述:使用,共有3个工资类别:在职职工工资、离退休人员工资、其别人员工资。进入其别人员工资类别中工资变 动时,出现不对提示: 运行时不对no ()noThe column prefix nowa-gzdatano does not match with a tproficient naree or alias naree used in the query. 前二个工资类别正常。请问该怎么解决?
解决办法:在封闭工资类别的状态下将工资项目 扣0.4工资 中的小数点去掉即可。
八、问题描述:在工资分摊时,新增部门不能参加分摊。有何可能?
解决办法:没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。用友天龙瑞德010-59798025
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T6 6.2 plus1的账套,导出到另一台服务器,装的同样是T66.2plus1的版本,问什么打开之后比之前少了存货模块 T6 6.2 plus1的账套,导出到另一台服务器,装的同样是T66.2plus1的版本,问什么打开之后比之前少了存货模块[]
您是输出的年度帐吗@畅捷服务李笑旺:是整个账套您把服务器安装全部产品试试@畅捷服务李笑旺:有安装全部产品
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A供应商预付款700元 做费用单A供应商 使用预付700 查询应付总账应付明细账余额还是-700没有核销 这是为什么啊 A供应商预付款700元 做费用单A供应商 使用预付700 查询应付总账应付明细账余额还是-700没有核销 这是为什么啊[]
您需要做一张预付单的负数-700.然后选择应付冲应付。业务类型选择预付冲预付。哪不对啊 费用单使用预付以后 已经自动生成预付冲应付了啊费用单是做的正数还是负数,如果是正数是你要付给供应商钱的。正数啊 对啊 我就是形成往来冲预付700啊 应付明细账里还是-700 相当于这笔钱根本没用上 我在点进货单使用预付700已经不见了 明细账和总账里能查询的到
用特殊符号补齐位数 _0用特殊符号补齐位数
和财务打过交道的人都知道,在账面填充时有一种约定俗成的“安全填写法”,那就是将金额中的空位补齐,或者在款项数据的前面加上“”之类的符号。其实,在Excel中也有类似的输入方法,那就是“REPT”函数。它的基本格式是“=REPT(“特殊符号”,填充位数)”。
比如,我们要在中A2单元格里的数字结尾处用“#”号填充至16位,就只须将公式改为“=(A2&REPT(″#″,16-LEN(A2)))”即可;如果我们要将A3单元格中的数字从左侧用“#”号填充至16位,就要改为“=REPT(″#″,16-LEN(A3)))&A3”;另外,如果我们想用“#”号将A4中的数值从两侧填充,则需要改为“=REPT(″#″,8-LEN(A4)/2)&A4&REPT(″#″)8-LEN(A4)/2)”;如果你还嫌不够专业,要在A5单元格数字的顶头加上“”符号的话,那就改为:“=(TEXT(A5,″#,##0.00″(&REPT(″#″,16-LEN(TEXT(A5,″#,##0.00″))))”,一定能满足你的要求。
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用友U8+的序列号是如何管理的? 用友U8+的序列号是如何管理的?
序列号管理广泛应用于电子、手机、汽车、PC制造、线材、钢缆等行业。用友U8+提供序列号在企业及客户中的完整流转,通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。 支持用户自定义序列号生成规则,指定批号时可以手工录入,也可以扫描录入,并支持对序列号进行调整,保证帐面序列号和实物序列号的一一准确对应。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.51固定资产无法生成凭证U8.51固定资产无法生成凭证
U8.51-固定资产无法生成凭证
自动编号: | 1206 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 凭证 |
问题名称: | 固定资产无法生成凭证 | ||
问题现象: | 计提折旧时,报操作冲突,可能有其他操作员在使用,无法生成折旧分配表。 | ||
原因分析: | accinformation表中记录有误。 | ||
解决方案: | 修改accinformation中记录即可update accinformation set cvalue='1' where cname='iDeprSendPeriod'update accinformation set cvalue='1' where cname='iLastSendDeprPeriod' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51部门转移时部门编码只能参照U8.51部门转移时部门编码只能参照
U8.51-部门转移时部门编码只能参照
自动编号: | 6055 | 产品版本: | U8.51 |
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适用产品: | U85X | 关 键 字: | 部门转移 |
问题名称: | 部门转移时部门编码只能参照 | ||
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解决方案: | 由于851以后版本固定资产支持多部门,所以为了不引起错误,才屏蔽了部门转移手工录入转移后部门的功能。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表 一文解读如何看懂银行流水、三大财务报表 一、如何看银行流水? 1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数,就是把某段时间内每笔进账都加起来,银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存,现存,转入,工资,续存,网银转账,货款,劳务费等。 2. 拿着流水单,随意找一笔交易,打电话去电话银行,你自己输入查询密码,他在根据流水单上的明细,输入日期,如果和电话中报的吻合就没问题,反之对不上,就是假的。 3. 向开户行索取对账单,将银行存款明细账与对账单进行比较,真假立辨。 4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲,还是有所差异的:银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的,人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水,一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印,直接获取该证据。因此,从获取流程来讲,银行对账单经企业之手,因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信,除非银行和企业合谋。 二、如何看懂银行对账单? 1、Q:拿到个人的银行流水,不知道从何下手啊,分析哪些方面可以得出说明结论? A:从贷方发生额,能看出客户现金流入情况,这点是最重要的信息。 2、Q:是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊? A:(1)对,基本如此。请关注贷方累计发生额,及每笔发生额对应的,是否同销售行业直接相关。目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单,来获得信贷部门的信用记录。 (2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。总的来说看对账单,一是怕对账单假;二是怕业务不真。单纯的看对账单,第一,就是看贷方的流水总额是否超过销售额,否则销售收入就有造假的嫌疑。当然并不是绝对,这里也有收现金的可能。 (3)第二,看流进流出的金额是否与客户的业务相一致,比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊,那就需要注意了,问其原因,另外要注意几点:流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真,可能客户几个账户来回倒,看借贷方是否正常。 (4)目前很多客户基本上都走一部分个人卡,对于客户拿来的个人卡,需要进行鉴别,不要客户随便拿过来几张卡的流水就说是自己的。看户主以及流水金额是否与业务相符。 (5)现在很多不规范的企业为了逃税,很大部分收入都是走的个人账户,审查时要了解清楚该企业的实际情况。 3、Q:请问怎么看“可能客户几个账户来回倒;看借贷方是否正常。借贷方异常,这个怎么看?经常有整数金额的进出,这个算正常吗?一般货款是不是都是非整数的? A:拿到企业的银行对账单主要从以下几点分析: (1)是否存在节假日期间发生对公业务结算情况,若有那银行对账单就是假的。 (2)核实一下银行对账单的贷方发生额,若贷方发生额大于企业的当期的销售收入,则说明企业的销售收入还比较客观真实,但这不是全部就能认定! (3)抽查银行对账单中一些大额的往来,然后对应合同、发票(或收据)出库单一起进行核实印证,看企业是否存在真实的结算交易记录,特别是在年前及年终几个月份要仔细核实几笔,因为现在企业也很贼,往往用一笔资金或者让一些关系不错的企业不断的划转资金来摆帐从而“抬高”银行对账单贷方发生额的额度,所以必须要仔细抽查一些大额的资金往来,是否和合同,发票或者收据及出库单对应一致,从而确定交易的真实性! (4)同时还要识别对账单的真假。流水及对账单都非常重要,这个是辅助材料,但是流水和对账单之间有联系性,也有排斥性,毕竟有可能流水和对账单之间的数字有差异。 ①对账单、流水要有与之相配的合同或者进出库票据(或者其他辅助证明材料)。 ②对账单贷方发生额与流水(有可能是员工的、公司领导私人卡)要看他数字上是否有来回走账的可能,需核实。 ③不能单一说贷方发生额愈大就是经营愈好,经营收入与其贷方发生额、流水无关;很多企业为了避税也会选择走个人私人卡,因此数据的准确性是需要调查与核实的。 ④银行为了帮助客户贷款会帮客户找流水,这个是最可怕的,需要你去了解和沟通;⑤对账单、流水会有客户以往的应付账款和应收账款;需要调查、核实和剔除;如果都调查清楚了,就以第“1”条来看他的主营业务情况能否满足贷款担保需求。 三、如何看资产负债表? 资产负债表各项目的填列 (一)年初数字的填列报表中的"年初数"栏内各项数字,根据上年末资产负债表"期末数"栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表各个项目的名称和内容同上年度不相一致,则应对上年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的口径进行调整,填入报表中的"年初数"栏内。 (二)报表其他各项目的内容和填列方法: 1."货币资金"项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。 2."短期"项目,反映企业购入的各种能随时变现,持有时间不超过1年的有价证券以及不超过1年的其他投资。 3."应收票据"项目,反映企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 4."应收帐款"项目,反映企业因销售产品和提供劳务等而应向购买单位收取的各种款项。 5."坏帐准备"项目,反映企业提取尚未转销的坏帐准备。 6."预付帐款"项目,反映企业预付给供应单位的款项。 7."应收补贴款"项目,反映企业应收的各种补贴款。 8."其它应收款"项目,反映企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项。 9."存货"项目,反映企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的实际成本,包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品、分期收款发出商品等。 10."待摊费用"项目,反映企业已经支付但应由以后各期分期摊销的费用。企业的开办费、租入固定资产改良及大修理支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用,应在本表"递延资产"项目反映,不包括在该项目数字之内。
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现金日记账的登记与审核 现金日记账的登记与审核
一、概念解释
现金日记账是企业重要的经济档案之一,是由人员根据审核无误的现金收付款凭证和银行存款付款凭证,顺时逐笔登记,用来反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。为了确保账簿的安全、完整,现金日记账必须采用订本式账簿。
二、业务要点
1.现金日记账的登记要求
现金日记账的登记要求如下表所示。
行政问责不妨从问责审计结果做起 行政问责不妨从问责审计结果做起
全国人大常委会副委员长、民建中央主席成思危9月13日在上海举行的亚洲审计组织第三次研讨会上发表主题演讲时指出,审计机关作为政府责任的问责人,其基本职能在于通过对政府部门和政府活动的监督检查,对其责任履行情况作出评价,对存在的不符合委托人要求的行为进行报告、纠正或制裁,同时提出改进的建议,由此来加强和改进政府责任。
成思危的这番话显然不是空穴来风,因为从本月11日起,一股比以前更猛烈、更加震撼人心的“审计风暴”再次刮起:审计署发布2006年第5号审计公告,公布了42个部门单位2005年度预算执行情况的审计结果。这次的审计结果表明,挪用或挤占财政资金、私设小金库、违规投资、虚报多领预算等问题依然严重(据据新华社9月11日、12日电)。