用友U8.51收发存汇总表总数与各个收发类别统计出来的合计不符
U8.51收发存汇总表总数与各个收发类别统计出来的合计不符
U8.51-收发存汇总表总数与各个收发类别统计出来的合计不符
自动编号: | 12682 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u85x | 关 键 字: | 收发存汇总表总数与各个收发类别统计出来的合计不符 | 问题名称: | 收发存汇总表总数与各个收发类别统计出来的合计不符 | 问题现象: | 收发存汇总表总数与各个收发类别统计出来的合计不符 | 原因分析: | 经过查询发现有些单据没有录收发类别或者收发类别丢失。 | 解决方案: | 把收发类别补上再查询则没问题。
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今天结了次帐,然后资产管理模块提示“该功能模块已超出演示期”。总账模块倒是正常。请问,咱们T+产品的演示期是多长时间?我这种情况属于什么情况? 今天结了次帐,然后资产管理模块提示“该功能模块已超出演示期”。总账模块倒是正常。请问,咱们T+产品的演示期是多长时间?我这种情况属于什么情况?
T+12.0 的演示期是以 业务单据的首张单据日期审核算起的30天试用。 T+12.1 的演示期是以 业务单据的首张单据日期审核算起的60天试用。如果没有加密狗的情况,就是过期了。恩 谢谢 继续请教几个问题:1.咱们软件的演示期是以账套单独算的吗?2.新建的账套,导入哪些资料后会马上提示超出演示期?只导入基础资料是不是没事?1 跟账套独立核算。 2 演示期跟业务单据首张生效与当前系统日期的时间差决定。
公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好??? 公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好???[]
剩下的40万转老板私户,做其他应收--老板@毛毛:这样就可以冲减应付账款了吗?还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可前任会计是白痴!所以我头疼@人生豪迈:还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可就是做了应付账款,请问我次月才拿到发票的,要怎么做分录呢?@人生豪迈:那我现在要怎么做才能把账做平呢?@人生豪迈:可只买了60万的货,对方不可能在开票的,所以才把钱转给老板私户了,这还不清楚吗?????@梦依人:最简单的方法是把钱打回去,让对方重新打入公户。如果有难度,就把40万现金存入公户,走现金退款。如果还不行,看账上可有应付给老板的款项,让老板打个条,冲老板的应付款。如果所有都不行的话,就只能挂账,等待时机再回冲了。预付和应付两个科目之间是相联的,预付少了就是应付,应付多了就是预付,账哪路来就哪路去,不必在这上面纠结。个人浅见。@轻扬1432556915:谢谢@梦依人:不客气。@梦依人:还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?@轻扬1432556915::还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?如果是提前支付了这笔款项,那么你的账面上这笔钱应该是在应付账款的借方,所以,收到发票后,借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-XX 就可以了。谢谢@梦依人:不客气。楼主,不好意思,误解了。要原路返回
请问单阶复制标准bom表和全阶复制标准bom表有什么区别? 请问单阶复制标准bom表和全阶复制标准bom表有什么区别?[]
您好, 单阶复制:将所选BOM记录赋值到维护界面。实现快速新增。界面中个别字段没有复制,需要手工指定。 全阶复制: 1.将所选BOM记录从0阶逐阶向下复制。 2.0阶版本号即为复制界面中指定的版本号,0阶以下BOM复制时,版本号同复制界面指定的版本号。
食堂的费用一定在福利费项下核算吗 食堂的费用一定在福利费项下核算吗
最近有很多企业的财务人员咨询公司自设食堂的相关费用处理问题。有很多企业人习惯地认为,只要是供本单位员工就餐所发生的费用就可以在福利费项下核算。实际上,这笔费用如何处理,还要看食堂费用的属性、具体核算形式及内容,不能简单地下结论。 一般来说,供本单位员工就餐所发生的费用核算有两种形式。 一种是公司食堂由本公司自行派员管理,这是纯粹的内部食堂,启用的目的就是为了提高员工的福利待遇,同时可避免由于员工外出就餐所带来的卫生、劳动纪律等管理上的不确定性。但是,有的公司却把食堂的功能给“活学活用”了。比如,有的公司在过节时通过食堂给员工发放大米、油等福利(这时公司应代扣代缴员工的);有的公司在食堂内部设包间,用于公司招待客户之用(这时产生的费用应在业务招待费项下核算);还有的公司出于公共关系的需要,将过年过节送给有关部门和人员的礼品也记在食堂的账上(这就更不能按福利费来处理了,而应结合礼品的税务属性另作判断)。 还有一种就是将公司食堂部分或全部外包。外包的形式具体又分两种。一是将公司内部职工食堂外包给社会餐饮企业,员工就餐时凭公司发放的食堂卡刷卡吃饭,超过定额部分个人负担,结余部分或者直接发放现金并代扣个人所得税,或者以凭发票报销的形式,提取卡上未消费的余额。公司每月与食堂外包企业根据先前确定的人均消费标准支付员工就餐费用,并将此费用计入公司福利费科目中进行核算。二是由公司提供食堂用房,社会上的餐饮企业承包食堂。双方商议,承包的餐饮企业在满足本公司员工就餐需求之外,可以对外经营,餐饮企业提供工作餐的费用与食堂用房的房租相抵,余额部分多退少补。 笔者认为,公司建立食堂的目的,是为了满足内部员工工作时的就餐需要,而非社会化的餐饮企业。在食堂账目中,应该明确记载大米、白面、猪肉、青菜等费用的支出情况,并附有相关票据作为证据。食堂工作人员的工资和费用,在食堂账目中也要有具体体现,且这部分职工属于本公司所雇用的正式员工。满足了上述的这些基本条件后,食堂所发生的费用,才可以在公司职工福利费项下进行核算。 外部的餐饮企业参与到公司内部的食堂管理,无可厚非,但公司食堂外包是不能在公司福利费项下进行核算的。因为它已不属于公司非货币性补贴,而是以现金的形式直接补贴员工的工作餐费用,与企业发放货币现金没有什么两样。笔者建议企业可以采取合作办食堂的方式,由有经验的餐饮企业提供技术指导和营养的搭配,并通过劳务费的方式进行结算,餐饮企业提供的是技术指导,而非承包食堂的形式,税务风险就会减少很多。至于通过房租换取工作餐这种方式,看似简单,但它涉及两个不同的税种,用顶账的处理方式也有税务风险,不建议采用。 总之,企业应该仔细研究《关于企业加强职工福利费的通知》(财企〔2009〕242号)和《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)这两个文件关于公司食堂费用的条款,只有把相关政策深刻理解,并在法律的框架内进行合理运用才是合法的,否则,任何形式的变通或者筹划都会带来税务风险。
11.51标准版对账收款生成的是收款单日期为7.1,单实际应该做到6.30号的,可以修改吗?或者把收款单删了重新对账收款可以吗?具体怎么操作,请指导下! 11.51标准版对账收款生成的是收款单日期为7.1,单实际应该做到6.30号的,可以修改吗?或者把收款单删了重新对账收款可以吗?具体怎么操作,请指导下![]
对账收款生成的收款单日期是根据您做这个操作时候的登陆日期来带出的,不能修改,也不能删除。
win7旗舰版64位怎么关闭家庭控制 win7旗舰版64位怎么关闭家庭控制就是玩虐杀原形的时候会出现You are restricted from playing a game with these ratings.这个东西,然后我在网上搜他们说要关闭家庭控制,可是我的win7是旗舰版64位的我总找都找不到家庭控制,控制画板里面也没有。
控制面板--用户帐户和家庭安全项?没有?
用友T3-用友通如何批量生成助记码 用友T3-用友通如何批量生成助记码
数据是升级到T3标准版的原来的会计科目中没有助记码,现在想输入凭证时参照助记码,如何批量生成?在T3标准版中有批量生成助记码的功能。具体路径:基础设置——批量生成助记码。打开批量生成助记码对话框,在会计科目后是否生成中打上Y的标志确定即可生成会计科目的助记码,在以后做凭 证时就可以输入助记码了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
应开具而未开具发票如何进行处罚 应开具而未开具发票如何进行处罚
问题:我家有项经济业务,因对方没有要发票所以我就没开,请问这也要对我进行处罚吗? 回复:吉地税发[2009]23号文件规定:第六条 未按规定开具发票的,除由机关责令限期改正,没收非法所得外,可按下列标准处罚: (一)应开具而未开具发票,应开票金额在一万元以下的,可以处五百元以上一千元以下的罚款;应开票金额在一万元以上五万元以下的,可以处一千元以上五千元以下的罚款;应开票金额在五万元以上的,可以处五千元以上一万元以下的罚款;
请问固定资产原值减少,为什么这些数不让更改 请问固定资产原值减少,为什么这些数不让更改[]
要改哪些数?@服务社区闫新华:忘记传图了,不好意思。请问下资产变动是在折旧前还是折旧后啊@杨淼EfA:做什么变动?@服务社区闫新华:有什么说头吗?不同变动不一样吗?还有你看这些使用状况都有什么区别吗?有没有详细解释的地方@杨淼EfA:折旧前先去计提一次折旧,然后做变动单,做完变动单再做一次计提@服务社区闫新华:所有的变动都要在计提折旧后做吗?@杨淼EfA:对的。
应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” _0应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0”
U8知识库问题号: | 780 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | 年度结转 |
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适用产品: | U821 |
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问题名称: | 应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” |
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问题现象: | 客户使用的是8.21版,2003年应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0”,执行网上的语句后,结转成功。客户便开始日常处理,一个月的业务完成后,才发现应收应付系统,在进行期初对账时,应收应付的期初与总账不符。而且错误的记录较多,还发现2002年的应付期初也有问题2001年已平的数据,又在2002年期初出现,在转到2003年账前,是正确的。 请问有什么方法可以解决这个问题,由于错误记录较多,我不敢修改数据库,如果要修改,能否告知该改哪几个表。 |
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问题原因: | 应收应付的年度结转,结转后总的科目帐与去年对上,但具体的每个科目无法和去年对上的原因分析: 在AP_DETAIL中存放原始发票和应收(付)单的记录,在制单后,该单据的CCODE字段被写入制单的科目,在进行核销并且制单时,在AP_DETAIL中会增加对应单据号为已核销的发票号或应收(应付)单的记录,制单时系统会把发票制单的科目自动带过来,如此时如修改发票上的科目,会写入到结算单的记录上。而在年结时,系统按单据进行结转,821版本中,一个单据只能有一个科目,所以在结转完后,会造成没有核销完的单据的科目的改变,即某科目帐和去年的数据对不上。如果去年这样做的业务很多,不好调整,可以检查相关科目的差异。如两个科目的差异正好相等,说明肯定是这两个科目的原因。 |
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解决方案: | 此类用户科目帐不好解决,可以通过在总帐查询具体的科目帐,在应收查业务帐的方法解决。 根据上述分析,请使用821版本及较低版本的用户在使用应收应付时,不要再出现核销时更改科目的问题。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-15 |
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用友软件下载好了,怎么安装不了啊? 用友软件下载好了,怎么安装不了啊?[]
安装不了是有什么提示呢?
t3普及版 核算模块,客户端进去很慢,重装操作系统,软件系统后还是一样,还有什么其他原因吗 t3普及版 核算模块,客户端进去很慢,重装操作系统,软件系统后还是一样,还有什么其他原因吗[]
服务器端固定个IP地址,客户端用服务器IP登录,并关闭防火墙,配置hosts文件,另外检查网络链接情况,是否有丢包的情况,也可以用下面的方法尝试优化下: http://service.chanjet.com/zhi ... f7ef6
非外部凭证不能联查是什么意思 非外部凭证不能联查是什么意思[]
没有原始单据来源啊如果不是由其他模块生成的凭证点联查的时候会出现提示“非外部凭证不能联查单据!”。@河南优捷方路路:好的 谢谢@服务社区苏娜:好的 谢谢
我公司经营范围中有装卸、道路运输项目,但是没有自己的运输车辆,如果发生一笔业务,客户要求把货物卸下来后送到指定的地点,我公司找到运输公司车辆把这批货送到客户指定的地点。我公司开给客户装卸费和运输费发票,客户把装卸和运输费打到我公司帐户。我公司根据运输公司开来的发票将运输款打给运输公司,这样操作可以吗? _0我公司经营范围中有装卸、道路运输项目,但是没有自己的运输车辆,如果发生一笔业务,客户要求把货物卸下来后送到指定的地点,我公司找到运输公司车辆把这批货送到客户指定的地点。我公司开给客户装卸费和运输费发票,客户把装卸和运输费打到我公司帐户。我公司根据运输公司开来的发票将运输款打给运输公司,这样操作可以吗?[]
可以的,做成代收运输费
暂估时采购入库单制单时带税原因分析:暂估时,一般进项税不计入入库成本,所以在生成凭证的时候应该为借:库存商品,贷:暂估应付款,但是如果需要制单时带出税可以勾选另外一个选项“暂估应付款含税”。问题解答:依次点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”中的“凭证接口”部分,勾选“暂估应付款含税”,再生成凭证的时候就会自动带出进项税科目了。
用友U8.51数据不能备份U8.51数据不能备份
U8.51-数据不能备份
自动编号: | 7540 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 系统管理,851 | 关 键 字: | 系统管理不能备份 | 问题名称: | 数据不能备份 | 问题现象: | 数据备份提示ODBC连接失败,无活动事务,通过数据库本身备份也失败 | 原因分析: | sql数据库问题 | 解决方案: | 重装sql数据库,附加帐套成功后即可备份
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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已开增值税发票丢了如何解救 已开增值税发票丢了如何解救
已开发票丢了怎么办? | 发票联扣抵扣联都丢了 | 丢失前已认证相符的 | 凭销售方提供的相应专票记账联复印件及销售方所在地主管机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作进项抵扣。 | 丢失前未认证的 | 凭销售方提供的相应专票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作进项抵扣。 | 只丢抵扣联的 | 丢前已认证相符 | 可用该专票发票联复印件留存备查 | 丢认证失前未 | 可用该专票的发票联到主管税务机关认证,发票联的复印件留存备查 | 只丢发票联的 | 可用该专票的抵扣联作为记账凭证,抵扣联复印件留存备查。 |
t+备注可以实现类似文本框得功能 t+备注可以实现类似文本框得功能[]
您好,T+的备注是可以录入汉字的。
收到退还的投标保证金利息是否缴纳营业税 收到退还的投标保证金利息是否缴纳营业税
【问题】 《招标投标法实施条例》的规定,招标人收取的投标保证金在退还时需要支付同期银行存款利息。请问投标人在收取该利息时如何开票,是否需要缴纳和? 【解答】
用友库存某仓库期初数突然丢失三千多条记录库存某仓库期初数突然丢失三千多条记录
问题版本: | 800-U8.50 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 期初数丢失 | 适用产品: | 8.21-8.52 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存某仓库期初数突然丢失三千多条记录 | 问题现象: | 打开库存期初录入时发觉某仓库所有期初数丢失 | 原因分析: | 由于客户误操作,在库存管理期初录入中按了"取数"功能,故把这仓库所有记录覆盖了,造成期初数记录丢失! | 解决方案: | 引入前一天的备份数据,再把数据库中Rdrecord这仓库cVouchType=34的所有记录导到原账套中,再把rdrecords表中ID号为刚才RDRECORD所导的记录所标识的rdrecords所记录也导到原账套中,即可解决 |
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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